Сравнение MCD vs WING
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует MCD с P/E 22,34 (у WING — 26,50). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу WING: 4,24 vs 7,07 у MCD. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По EV/EBITDA WING оценён ниже: 13,15 vs 17,25. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Маржинальность: MCD — 31,72%, WING — 16,15%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: MCD — -53,36, WING — -0,08. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | MCD | WING | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 22,34 | 26,50 | |
| P/B | -191,53 | -3,95 | |
| P/S | 7,07 | 4,24 | |
| PEG | 4,30 | -0,89 | |
| EV/EBITDA | 17,25 | 13,15 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -561,20% | -15,46% | |
| ROA | 14,66% | 17,69% | |
| Валовая маржа | 57,39% | 73,13% | |
| Операц. маржа | 45,97% | 28,69% | |
| Чистая маржа | 31,72% | 16,15% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -53,36 | -0,08 | |
| Текущая ликв. | 1,08 | 2,97 | |
| Быстрая ликв. | 1,07 | 2,97 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2,67% | 1,07% | |
| Коэфф. выплат | 59,46% | 28,71% | |
| EPS | $12,36 | $4,27 | |
| Балансовая стоим. | -$1,44 | -$28,38 | |
Технический анализ
По техническому скорингу MCD сильнее: 60/100 против 24/100 у WING. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у MCD составляет 54,8 (нейтральная зона), у WING — 27,7 (зона перепроданности). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: MCD выше на 0,7%, WING — ниже на -23,3%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: MCD — 14,3 (нет тренда), WING — 20,3 (слабый тренд). MCD менее волатилен — бета 0,00 против 1,03 у WING. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) WING составляет 7,1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MCD | WING | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 54,84 | 27,68 | |
| Stochastic %K | 81,01 | 4,47 | |
| CCI (20) | 78,24 | -132,10 | |
| MFI | 51,78 | 23,69 | |
| Williams %R | -18,99 | -95,53 | |
| MACD гистограмма | 1,11 | -1,60 | |
| Momentum (10) | 4,18 | -27,37 | |
| Тренд | |||
| ADX | 14,29 | 20,27 | |
| Цена vs EMA 9 | +0,96% | -6,33% | |
| Цена vs EMA 20 | +1,39% | -13,00% | |
| Цена vs SMA 50 | +0,73% | -23,34% | |
| Цена vs SMA 200 | -7,83% | -44,20% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,04 | -0,34 | |
| Volume Ratio | 105,00 | 96,89 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,00 | 1,03 | |
| ATR % | 2,08% | 7,08% | |
| Sharpe (1г) | -0,69 | -1,68 | |
| RS Rating | 24,00 | 1,00 | |
| 52w от хая | -19,33 | -67,59 | |
| BB ширина | 6,32 | 30,89 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): MCD — 26,89 млрд $, WING — 696,85 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу WING: +11,40% г/г vs +3,70%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: MCD — 8,56 млрд $, WING — 174,27 млн $. MCD генерирует больше чистой прибыли. FCF: MCD генерирует 7,19 млрд $, WING — 105,62 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | MCD | WING | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 26,89 млрд $ | 696,85 млн $ | |
| Рост выручки (г/г) | +3.70% | +11.40% | |
| Чистая прибыль | 8,56 млрд $ | 174,27 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +4.10% | +60.30% | |
| EPS (TTM) | $12,00 | $6,23 | |
| Операц. Cash Flow | 10,55 млрд $ | 153,06 млн $ | |
| Free Cash Flow | 7,19 млрд $ | 105,62 млн $ |
Дивиденды
MCD и WING — дивидендные акции. Доходность: MCD — 2,67%, WING — 1,07%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. MCD платит дивиденды 13 лет подряд, WING — 11. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Темп роста дивидендов за 5 лет (CAGR): MCD — +1,23%, WING — +8,45%. Растущие дивиденды — признак уверенности менеджмента в будущих денежных потоках. Коэффициент выплат (Payout Ratio): MCD — 59,46%, WING — 28,71%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | MCD | WING | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2,67% | 1,07% | |
| Годовые дивиденды | $5,58 | $0,93 | |
| Коэфф. выплат | 59,46% | 28,71% | |
| Лет выплат | 13 | 11 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 1,23% | 8,45% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность MCD приходится на апреле (+3,79%), а WING — на ноябре (+10,30%). Слабые месяцы: для MCD — февраль (-1,08%), для WING — октябрь (-5,37%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у WING: +26,62% против +11,26%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — McDonald's Corporation или Wingstop Inc.?
У кого выше рентабельность — MCD или WING?
Какие дивиденды у McDonald's Corporation и Wingstop Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — McDonald's Corporation или Wingstop Inc.?
У кого выше маржинальность — MCD или WING?
Какая акция лучше по технике — MCD или WING?
Что лучше купить — MCD или WING?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 13.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией