Сравнение MCD vs WING
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует MCD с P/E 22.95 (у WING — 31.47). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу WING: 4.92 vs 7.26 у MCD. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По EV/EBITDA WING оценён ниже: 15.23 vs 16.95. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Маржинальность: MCD — 31.62%, WING — 15.77%. У MCD маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: MCD — -42.68, WING — -0.08. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | MCD | WING | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 22.95 | 31.47 | |
| P/B | -154.89 | -4.41 | |
| P/S | 7.26 | 4.92 | |
| PEG | 3.35 | -0.97 | |
| EV/EBITDA | 16.95 | 15.23 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -433.95% | -15.30% | |
| ROA | 14.45% | 17.24% | |
| Валовая маржа | 57.35% | 82.58% | |
| Операц. маржа | 46.01% | 28.03% | |
| Чистая маржа | 31.62% | 15.77% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -42.68 | -0.08 | |
| Текущая ликв. | 1.14 | 2.24 | |
| Быстрая ликв. | 1.12 | 2.24 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.59% | 0.94% | |
| Коэфф. выплат | 59.61% | 29.35% | |
| EPS | $12.21 | $4.07 | |
| Балансовая стоим. | $-1.81 | $-29.08 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 17/100 и 20/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у MCD составляет 37.8 (нейтральная зона), у WING — 30.9 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: MCD на -6.6%, WING на -23.2%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: MCD — 26.8 (выраженный тренд), WING — 39.2 (выраженный тренд). MCD менее волатилен — бета 0.12 против 1.01 у WING. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) WING составляет 8.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MCD | WING | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 37.80 | 30.95 | |
| Stochastic %K | 35.15 | 22.37 | |
| CCI (20) | -60.46 | -71.20 | |
| MFI | 54.53 | 20.00 | |
| Williams %R | -64.85 | -77.63 | |
| MACD гистограмма | 0.72 | -0.32 | |
| Momentum (10) | -3.83 | -17.30 | |
| Тренд | |||
| ADX | 26.79 | 39.24 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.06% | -2.00% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.68% | -10.49% | |
| Цена vs SMA 50 | -6.63% | -23.17% | |
| Цена vs SMA 200 | -9.06% | -46.80% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.31 | -0.20 | |
| Volume Ratio | 113.29 | 68.04 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.12 | 1.01 | |
| ATR % | 1.93% | 8.07% | |
| Sharpe (1г) | -1.04 | -1.31 | |
| RS Rating | 30.00 | 2.00 | |
| 52w от хая | -17.99 | -66.99 | |
| BB ширина | 11.04 | 61.69 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): MCD — 26,89 млрд $, WING — 696,85 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: MCD — 8,56 млрд $, WING — 174,27 млн $. MCD генерирует больше чистой прибыли. FCF: MCD генерирует 7,19 млрд $, WING — 105,62 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | MCD | WING | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 26,89 млрд $ | 696,85 млн $ | |
| Чистая прибыль | 8,56 млрд $ | 174,27 млн $ | |
| EPS (TTM) | $12.00 | $6.23 | |
| Операц. Cash Flow | 10,55 млрд $ | 153,06 млн $ | |
| Free Cash Flow | 7,19 млрд $ | 105,62 млн $ |
Дивиденды
MCD и WING — дивидендные акции. Доходность: MCD — 2.59%, WING — 0.94%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. MCD платит дивиденды 14 лет подряд, WING — 11. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): MCD — 59.61%, WING — 29.35%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | MCD | WING | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.59% | 0.94% | |
| Годовые дивиденды | $1.86 | $0.60 | |
| Коэфф. выплат | 59.61% | 29.35% | |
| Лет выплат | 14.00% | 11.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -18.74% | -0.65% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность MCD приходится на апреле (+3.79%), а WING — на ноябре (+10.30%). Слабые месяцы: для MCD — февраль (-1.08%), для WING — октябрь (-5.37%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у WING: +29.56% против +11.75%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — McDonald's Corporation или Wingstop Inc.?
У кого выше рентабельность — MCD или WING?
Какие дивиденды у McDonald's Corporation и Wingstop Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — McDonald's Corporation или Wingstop Inc.?
У кого выше маржинальность — MCD или WING?
Какая акция лучше по технике — MCD или WING?
Что лучше купить — MCD или WING?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией