Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Сравнение MCD vs TXRH

Тикер 1

Тикер 2

MCD27

18TXRH

McDonald's Corporation (MCD) и Texas Roadhouse, Inc. (TXRH) представляют одну индустрию — «Рестораны». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации MCD крупнее в 14,0× (188,66 млрд $ vs 13,44 млрд $). Если ориентироваться на P/E, MCD выглядит привлекательнее: 21,52 против 32,65. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. MCD работает в убыток — ROE -561,20%, тогда как TXRH показывает рентабельность 27,56%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. MCD удерживает чистую маржу на уровне 31,72%, опережая TXRH (6,63%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Дивидендная доходность MCD составляет 2,77%, у TXRH — 1,40%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. TXRH набирает 51 из 100 по техническому скорингу, MCD — 38 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. MCD побеждает по числу метрик: 27 против 18 у TXRH. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

McDonald's Corporation

MCDNYSE

$265,53-$7,30 (-2,68%)

Потребительский сектор · Рестораны

Капитализация: 188,66 млрд $

ETP Rank4.0

Стоимость

6.2

Качество

5.7

Рост

5.3

Техника

3.0

Дивиденды

7.9

Прогнозы

7.5

Сезонность

7.0

Texas Roadhouse, Inc.

TXRHNASDAQ

$204,40-$2,70 (-1,30%)

Потребительский сектор · Рестораны

Капитализация: 13,44 млрд $

ETP Rank5.5

Стоимость

7.7

Качество

5.9

Рост

4.5

Техника

5.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

5.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

MCDTXRH

Фундаментальный анализ

MCD торгуется с P/E 21,52, тогда как TXRH — с P/E 32,65. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По соотношению цены к выручке (P/S) TXRH оценён ниже: 2,16 против 6,81. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. EV/EBITDA MCD — 16,76, у TXRH — 18,70. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. MCD работает в убыток — ROE -561,20%, тогда как TXRH показывает рентабельность 27,56%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Чистая маржа MCD — 31,72%, у TXRH — 6,63%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у MCD — -53,36, у TXRH — 0,70. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности TXRH ниже 1 (0,46), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

MCDTXRH

Показатель	MCD	TXRH
Мультипликаторы оценки
P/E	21,52	32,65
P/B	-184,47	8,62
P/S	6,81	2,16
PEG	4,14	-6,52
EV/EBITDA	16,76	18,70
Рентабельность
ROE	-561,20%	27,56%
ROA	14,66%	11,25%
Валовая маржа	57,39%	15,30%
Операц. маржа	45,97%	7,98%
Чистая маржа	31,72%	6,63%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	-53,36	0,70
Текущая ликв.	1,08	0,46
Быстрая ликв.	1,07	0,39
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	2,77%	1,40%
Коэфф. выплат	59,46%	45,65%
EPS	$12,36	$6,29
Балансовая стоим.	-$1,44	$24,05

Технический анализ

Техническая картина в пользу TXRH: скоринг 51/100 vs 38/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: MCD — 42,1, TXRH — 53,7. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: TXRH выше на 6,7%, MCD — ниже на -2,9%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. TXRH выше SMA 200 (+15,2%), MCD — ниже (-11,1%). Долгосрочный тренд в пользу TXRH. ADX: MCD — 13,4 (нет тренда), TXRH — 35,2 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета MCD — 0,00, TXRH — 0,29. Оба значения в приемлемом диапазоне.

MCDTXRH

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	MCD	TXRH
Осцилляторы
RSI (14)	42,11	53,73
Stochastic %K	8,71	10,95
CCI (20)	-59,57	1,57
MFI	38,49	41,63
Williams %R	-91,29	-89,05
MACD гистограмма	0,08	-0,93
Momentum (10)	0,30	-6,27
Тренд
ADX	13,45	35,23
Цена vs EMA 9	-2,17%	-1,40%
Цена vs EMA 20	-2,17%	+0,08%
Цена vs SMA 50	-2,90%	+6,67%
Цена vs SMA 200	-11,07%	+15,19%
Объём
CMF	-0,01	-0,04
Volume Ratio	95,06	80,18
Волатильность и статистика
Beta	0,00	0,29
ATR %	2,18%	2,66%
Sharpe (1г)	-1,02	0,54
RS Rating	23,00	59,00
52w от хая	-22,30	-5,45
BB ширина	6,41	12,93

Финансовая отчётность

По объёму выручки: MCD генерирует 26,89 млрд $, TXRH — 5,88 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: TXRH — +9,40%, MCD — +3,70%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: MCD — 8,56 млрд $, TXRH — 405,55 млн $. MCD генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): MCD — 7,19 млрд $, TXRH — 342,07 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	MCD	TXRH
Выручка	26,89 млрд $	5,88 млрд $
Рост выручки (г/г)	+3.70%	+9.40%
Чистая прибыль	8,56 млрд $	405,55 млн $
Рост прибыли (г/г)	+4.10%	-6.50%
EPS (TTM)	$12,00	$6,11
Операц. Cash Flow	10,55 млрд $	730,07 млн $
Free Cash Flow	7,19 млрд $	342,07 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: MCD платит 2,77%, TXRH — 1,40%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: MCD — 13 лет, TXRH — 14 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. CAGR дивидендов за пять лет: MCD — +1,23%, TXRH — +13,40%. Высокий темп роста дивидендов потенциально увеличивает общую доходность инвестора. Коэффициент выплат (Payout Ratio): MCD — 59,46%, TXRH — 45,65%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	MCD	TXRH
Див. доходность	2,77%	1,40%
Годовые дивиденды	$5,58	$2,25
Коэфф. выплат	59,46%	45,65%
Лет выплат	13	14
CAGR дивидендов (5л)	1,23%	13,40%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет MCD показывает лучшую среднюю доходность в апреле (+3,79%), TXRH — в ноябре (+5,25%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: MCD — февраль (-1,08%), TXRH — март (-2,83%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, июль, октябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у TXRH: +19,06% против +11,26%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

MCD

+1,1

-1,1

+0,1

+3,8

-0,6

-0,8

+2,1

+2,0

-0,9

+1,6

+3,1

+0,8

TXRH

+3,7

+3,0

-2,8

+3,7

+4,3

+1,1

+2,0

-0,8

-2,7

+3,4

+5,3

-1,1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — McDonald's Corporation или Texas Roadhouse, Inc.?

Мультипликатор P/E у McDonald's Corporation ниже (21,52 vs 32,65), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — MCD или TXRH?

Рентабельность собственного капитала (ROE): MCD — -561,20%, TXRH — 27,56%. Преимущество у TXRH.

Какие дивиденды у McDonald's Corporation и Texas Roadhouse, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность MCD — 2,77%, TXRH — 1,40%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — McDonald's Corporation или Texas Roadhouse, Inc.?

Выручка MCD за TTM — 26,89 млрд $, TXRH — 5,88 млрд $. MCD генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — MCD или TXRH?

Чистая маржа MCD — 31,72%, TXRH — 6,63%. MCD оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — MCD или TXRH?

Технический скоринг: MCD — 38/100, TXRH — 51/100. TXRH имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — MCD или TXRH?

Однозначного ответа нет. Счёт 27:18 в пользу MCD по 49 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 18.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией