Сравнение MCD vs TXRH
Динамика цен
Фундаментальный анализ
MCD торгуется с P/E 22.95, тогда как TXRH — с P/E 28.31. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По соотношению цены к выручке (P/S) TXRH оценён ниже: 1.93 против 7.26. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. EV/EBITDA TXRH — 17.70, у MCD — 16.95. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. MCD работает в убыток — ROE -433.95%, тогда как TXRH показывает рентабельность 28.21%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Чистая маржа MCD — 31.62%, у TXRH — 6.85%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у MCD — -42.68, у TXRH — 0.69. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности TXRH ниже 1 (0.46), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | MCD | TXRH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 22.95 | 28.31 | |
| P/B | -154.89 | 7.75 | |
| P/S | 7.26 | 1.93 | |
| PEG | 3.35 | -7.38 | |
| EV/EBITDA | 16.95 | 17.70 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -433.95% | 28.21% | |
| ROA | 14.45% | 11.62% | |
| Валовая маржа | 57.35% | 14.01% | |
| Операц. маржа | 46.01% | 8.26% | |
| Чистая маржа | 31.62% | 6.85% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -42.68 | 0.69 | |
| Текущая ликв. | 1.14 | 0.46 | |
| Быстрая ликв. | 1.12 | 0.40 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.59% | 1.56% | |
| Коэфф. выплат | 59.61% | 44.42% | |
| EPS | $12.21 | $6.30 | |
| Балансовая стоим. | $-1.81 | $23.34 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу TXRH: скоринг 74/100 vs 17/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: MCD — 37.8, TXRH — 60.3. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: TXRH выше на 6.9%, MCD — ниже на -6.6%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. TXRH выше SMA 200 (+3.6%), MCD — ниже (-9.1%). Долгосрочный тренд в пользу TXRH. ADX: MCD — 26.8 (выраженный тренд), TXRH — 23.8 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета MCD — 0.12, TXRH — 0.67. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) TXRH составляет 3.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MCD | TXRH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 37.80 | 60.30 | |
| Stochastic %K | 35.15 | 77.46 | |
| CCI (20) | -60.46 | 62.16 | |
| MFI | 54.53 | 60.55 | |
| Williams %R | -64.85 | -22.54 | |
| MACD гистограмма | 0.72 | 1.08 | |
| Momentum (10) | -3.83 | 20.12 | |
| Тренд | |||
| ADX | 26.79 | 23.84 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.06% | +1.29% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.68% | +3.71% | |
| Цена vs SMA 50 | -6.63% | +6.93% | |
| Цена vs SMA 200 | -9.06% | +3.57% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.31 | -0.03 | |
| Volume Ratio | 113.29 | 55.36 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.12 | 0.67 | |
| ATR % | 1.93% | 3.09% | |
| Sharpe (1г) | -1.04 | -0.21 | |
| RS Rating | 30.00 | 33.00 | |
| 52w от хая | -17.99 | -10.97 | |
| BB ширина | 11.04 | 24.24 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: MCD генерирует 26,89 млрд $, TXRH — 5,88 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: MCD — 8,56 млрд $, TXRH — 405,55 млн $. MCD генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): MCD — 7,19 млрд $, TXRH — 342,07 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | MCD | TXRH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 26,89 млрд $ | 5,88 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 8,56 млрд $ | 405,55 млн $ | |
| EPS (TTM) | $12.00 | $6.11 | |
| Операц. Cash Flow | 10,55 млрд $ | 730,07 млн $ | |
| Free Cash Flow | 7,19 млрд $ | 342,07 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: MCD платит 2.59%, TXRH — 1.56%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: MCD — 14 лет, TXRH — 14 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): MCD — 59.61%, TXRH — 44.42%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | MCD | TXRH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.59% | 1.56% | |
| Годовые дивиденды | $1.86 | $1.50 | |
| Коэфф. выплат | 59.61% | 44.42% | |
| Лет выплат | 14.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -18.74% | 4.56% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет MCD показывает лучшую среднюю доходность в апреле (+3.79%), TXRH — в ноябре (+5.25%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: MCD — февраль (-1.08%), TXRH — март (-2.83%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, июль, октябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у TXRH: +16.63% против +11.75%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — McDonald's Corporation или Texas Roadhouse, Inc.?
У кого выше рентабельность — MCD или TXRH?
Какие дивиденды у McDonald's Corporation и Texas Roadhouse, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — McDonald's Corporation или Texas Roadhouse, Inc.?
У кого выше маржинальность — MCD или TXRH?
Какая акция лучше по технике — MCD или TXRH?
Что лучше купить — MCD или TXRH?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией