Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение MBNK vs MOEX

Тикер 1

Тикер 2

MBNK17

17MOEX

МТС Банк (MBNK) из индустрии «Банки» и МосБиржа (MOEX) из индустрии «Рынки капитала» — обе компании относятся к сектору «Финансы», но работают в разных нишах. Если ориентироваться на P/E, MBNK выглядит привлекательнее: 2,34 против 5,76. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. Рентабельность капитала MOEX составляет 22,18%, что превышает показатель MBNK (12,50%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности MOEX впереди: 47,56% против 20,99% у MBNK. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. MOEX предлагает более высокую дивидендную доходность (11,95% vs 9,65%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу MOEX сильнее: 66/100 против 51/100 у MBNK. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Общий счёт 17:17 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между MBNK и MOEX зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.

МТС Банк

MBNKRU

₽929,50

Финансы · Банки

Капитализация:

ETP Rank7.1

Стоимость

10.0

Качество

6.6

Рост

5.7

Техника

5.0

Дивиденды

7.4

Прогнозы

7.5

Сезонность

5.0

МосБиржа

MOEXRU

₽152,57

Финансы · Рынки капитала

Капитализация:

ETP Rank6.3

Стоимость

4.8

Качество

7.6

Рост

2.4

Техника

7.0

Дивиденды

8.1

Прогнозы

6.5

Сезонность

7.0

Динамика цен

MBNKMOEX

Фундаментальный анализ

MBNK торгуется с P/E 2,34, тогда как MOEX — с P/E 5,76. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По P/S (цена/выручка) MBNK дешевле: 0,49 против 2,73. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) MBNK дешевле: 0,29 против 1,28. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. MOEX демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 22,18% против 12,50% у MBNK. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: MOEX — 47,56%, MBNK — 20,99%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: MBNK — 5,00, MOEX — 44,96. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

MBNKMOEX

Показатель	MBNK	MOEX
Мультипликаторы оценки
P/E	2,34	5,76
P/B	0,29	1,28
P/S	0,49	2,73
PEG	—	0,33
EV/EBITDA	—	—
Рентабельность
ROE	12,50%	22,18%
ROA	2,08%	0,48%
Валовая маржа	—	—
Операц. маржа	—	—
Чистая маржа	20,99%	47,56%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	5,00	44,96
Текущая ликв.	—	—
Быстрая ликв.	—	—
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	9,65%	11,95%
Коэфф. выплат	22,59%	70,24%
EPS	$425,42	$27,86
Балансовая стоим.	$3365,82	$118,20

Технический анализ

MOEX набирает 66 из 100 по техническому скорингу, MBNK — 51 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): MBNK — 46,8 (нейтральная зона), MOEX — 50,8 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: MBNK на -7,5%, MOEX на -1,7%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: MBNK — 34,3 (выраженный тренд), MOEX — 23,5 (слабый тренд). Дневная волатильность (ATR%) MBNK составляет 4,0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

MBNKMOEX

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	MBNK	MOEX
Осцилляторы
RSI (14)	46,77	50,81
Stochastic %K	42,29	68,76
CCI (20)	64,37	51,16
MFI	54,46	71,66
Williams %R	-57,71	-31,24
MACD гистограмма	15,23	1,10
Momentum (10)	36,00	1,28
Тренд
ADX	34,27	23,52
Цена vs EMA 9	-1,82%	-0,61%
Цена vs EMA 20	-1,04%	+0,43%
Цена vs SMA 50	-7,45%	-1,73%
Цена vs SMA 200	-25,29%	-7,45%
Объём
CMF	0,08	0,06
Volume Ratio	152,10	46,80
Волатильность и статистика
Beta	0,78	—
ATR %	4,00%	3,32%
Sharpe (1г)	-1,55	—
RS Rating	40,00	65,00
52w от хая	-37,10	-16,88
BB ширина	21,21	21,97

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): MBNK — 70,81 млрд ₽, MOEX — 128,77 млрд ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. MBNK растёт быстрее по выручке: -3,80% год к году против -11,20% у MOEX. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: MBNK — 14,44 млрд ₽, MOEX — 59,39 млрд ₽. MOEX генерирует больше чистой прибыли.

Показатель	MBNK	MOEX	Лидер
Выручка	70,81 млрд ₽	128,77 млрд ₽
Рост выручки (г/г)	-3.80%	-11.20%
Чистая прибыль	14,44 млрд ₽	59,39 млрд ₽
Рост прибыли (г/г)	+16.70%	-25.10%
EPS (TTM)	$384,55	$26,03
Операц. Cash Flow	—	111,15 млрд ₽	—
Free Cash Flow	—	97,58 млрд ₽	—

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность MBNK — 9,65%, MOEX — 11,95%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. MBNK платит дивиденды 2 лет подряд, MOEX — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): MBNK — 22,59%, MOEX — 70,24%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	MBNK	MOEX
Див. доходность	9,65%	11,95%
Годовые дивиденды	$96,12	$39,14
Коэфф. выплат	22,59%	70,24%
Лет выплат	2	13
CAGR дивидендов (5л)	—	37,62%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для MBNK — январе (+8,57%), для MOEX — январе (+4,21%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для MBNK — июль (-8,72%), для MOEX — февраль (-3,15%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, май, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

MBNK

+8,6

+4,7

-0,9

-7,0

-4,0

-6,1

-8,7

-0,5

-2,4

-7,5

-6,6

+4,9

MOEX

+4,2

-3,1

-1,7

+1,6

-2,3

+1,0

+0,6

+3,6

-0,1

-2,5

+3,0

-0,6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — МТС Банк или МосБиржа?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит МТС Банк: P/E 2,34 против 5,76. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — MBNK или MOEX?

ROE MBNK — 12,50%, MOEX — 22,18%. MOEX демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у МТС Банк и МосБиржа?

Обе компании платят дивиденды. Доходность MBNK — 9,65%, MOEX — 11,95%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — МТС Банк или МосБиржа?

По объёму выручки: MBNK — 70,81 млрд ₽, MOEX — 128,77 млрд ₽. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — MBNK или MOEX?

Чистая маржа MBNK — 20,99%, MOEX — 47,56%. MOEX оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — MBNK или MOEX?

Технический скоринг: MBNK — 51/100, MOEX — 66/100. MOEX имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — MBNK или MOEX?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 38 метрик MBNK выигрывает 17, MOEX — 17. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 14.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией