Сравнение MAT vs YETI
Динамика цен
Фундаментальный анализ
MAT торгуется с P/E 11,13, тогда как YETI — с P/E 19,12. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По соотношению цены к выручке (P/S) MAT оценён ниже: 0,80 против 1,74. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) MAT дешевле: 2,17 против 5,46. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA MAT оценён ниже: 8,79 vs 12,36. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала YETI составляет 27,27%, что превышает показатель MAT (19,88%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности YETI впереди: 9,24% против 7,78% у MAT. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: MAT — 1,37, YETI — 0,42. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | MAT | YETI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 11,13 | 19,12 | |
| P/B | 2,17 | 5,46 | |
| P/S | 0,80 | 1,74 | |
| PEG | -0,86 | 1,83 | |
| EV/EBITDA | 8,79 | 12,36 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 19,88% | 27,27% | |
| ROA | 6,72% | 13,74% | |
| Валовая маржа | 47,41% | 59,21% | |
| Операц. маржа | 8,50% | 12,18% | |
| Чистая маржа | 7,78% | 9,24% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1,37 | 0,42 | |
| Текущая ликв. | 1,90 | 1,75 | |
| Быстрая ликв. | 1,26 | 0,87 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | $1,48 | $2,39 | |
| Балансовая стоим. | $6,92 | $8,16 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу MAT: скоринг 63/100 vs 32/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: MAT — 57,3, YETI — 32,7. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: MAT выше на 5,5%, YETI — ниже на -10,3%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. YETI выше SMA 200 (+1,4%), MAT — ниже (-10,8%). Долгосрочный тренд в пользу YETI. Сила тренда по ADX: MAT — 31,1 (выраженный тренд), YETI — 15,6 (нет тренда). Волатильность: бета MAT — 0,66, YETI — 1,30. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) YETI составляет 5,0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MAT | YETI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 57,27 | 32,68 | |
| Stochastic %K | 57,53 | 11,04 | |
| CCI (20) | 62,47 | -291,70 | |
| MFI | 53,36 | 23,39 | |
| Williams %R | -42,47 | -88,96 | |
| MACD гистограмма | -0,01 | -0,75 | |
| Momentum (10) | -0,06 | -4,38 | |
| Тренд | |||
| ADX | 31,11 | 15,64 | |
| Цена vs EMA 9 | +1,30% | -9,19% | |
| Цена vs EMA 20 | +2,34% | -10,58% | |
| Цена vs SMA 50 | +5,45% | -10,26% | |
| Цена vs SMA 200 | -10,80% | +1,42% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,01 | -0,01 | |
| Volume Ratio | 79,32 | 208,39 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,66 | 1,30 | |
| ATR % | 3,12% | 5,00% | |
| Sharpe (1г) | -0,43 | 0,76 | |
| RS Rating | 18,00 | 69,00 | |
| 52w от хая | -33,14 | -17,38 | |
| BB ширина | 10,11 | 16,20 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: MAT генерирует 5,35 млрд $, YETI — 1,87 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: YETI — +2,10%, MAT — -0,60%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: MAT — 397,60 млн $, YETI — 165,39 млн $. MAT генерирует больше чистой прибыли. FCF: MAT генерирует 411,26 млн $, YETI — 212,07 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | MAT | YETI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 5,35 млрд $ | 1,87 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | -0.60% | +2.10% | |
| Чистая прибыль | 397,60 млн $ | 165,39 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -26.60% | -5.90% | |
| EPS (TTM) | $1,25 | $2,05 | |
| Операц. Cash Flow | 593,30 млн $ | 254,74 млн $ | |
| Free Cash Flow | 411,26 млн $ | 212,07 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок. MAT выплачивает дивиденды 21 лет подряд, тогда как YETI не имеет дивидендной истории.
| Показатель | MAT | YETI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $0,91 | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 21 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -6,00% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет MAT показывает лучшую среднюю доходность в июле (+6,31%), YETI — в ноябре (+12,46%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для MAT — март (-7,20%), для YETI — сентябрь (-7,29%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, август, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июль, октябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у YETI: +24,33% против +3,84%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Mattel, Inc. или YETI Holdings, Inc.?
У кого выше рентабельность — MAT или YETI?
Какие дивиденды у Mattel, Inc. и YETI Holdings, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Mattel, Inc. или YETI Holdings, Inc.?
У кого выше маржинальность — MAT или YETI?
Какая акция лучше по технике — MAT или YETI?
Что лучше купить — MAT или YETI?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 17.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией