Сравнение MAT vs YETI
Динамика цен
Фундаментальный анализ
MAT торгуется с P/E 8.88, тогда как YETI — с P/E 21.21. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По соотношению цены к выручке (P/S) MAT оценён ниже: 0.80 против 1.78. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) MAT дешевле: 2.10 против 5.10. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA MAT оценён ниже: 8.14 vs 13.42. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала YETI составляет 22.54%, что превышает показатель MAT (22.75%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности MAT впереди: 9.27% против 8.36% у YETI. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: MAT — 1.23, YETI — 0.34. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | MAT | YETI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 8.88 | 21.21 | |
| P/B | 2.10 | 5.10 | |
| P/S | 0.80 | 1.78 | |
| PEG | 13.85 | -5.51 | |
| EV/EBITDA | 8.14 | 13.42 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 22.75% | 22.54% | |
| ROA | 7.88% | 13.02% | |
| Валовая маржа | 47.92% | 56.97% | |
| Операц. маржа | 9.92% | 10.77% | |
| Чистая маржа | 9.27% | 8.36% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.23 | 0.34 | |
| Текущая ликв. | 2.06 | 2.10 | |
| Быстрая ликв. | 1.50 | 1.06 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $1.68 | $2.11 | |
| Балансовая стоим. | $7.08 | $8.76 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу YETI: скоринг 54/100 vs 34/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: MAT — 47.5, YETI — 63.6. Обе акции находятся в одной зоне. YETI торгуется выше SMA 50 (15.4%), тогда как MAT ниже этой средней (-0.3%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. YETI выше SMA 200 (+12.7%), MAT — ниже (-16.8%). Долгосрочный тренд в пользу YETI. Сила тренда по ADX: MAT — 12.4 (нет тренда), YETI — 20.5 (слабый тренд). Волатильность: бета MAT — 1.04, YETI — 1.68. YETI значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) YETI составляет 4.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MAT | YETI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 47.52 | 63.59 | |
| Stochastic %K | 48.47 | 99.85 | |
| CCI (20) | -117.12 | 149.43 | |
| MFI | 48.26 | 58.33 | |
| Williams %R | -51.53 | -0.15 | |
| MACD гистограмма | 0.01 | 0.34 | |
| Momentum (10) | -0.19 | 2.21 | |
| Тренд | |||
| ADX | 12.43 | 20.46 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.69% | +6.63% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.61% | +9.21% | |
| Цена vs SMA 50 | -0.32% | +15.38% | |
| Цена vs SMA 200 | -16.75% | +12.69% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.06 | -0.17 | |
| Volume Ratio | 140.33 | 70.16 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.04 | 1.68 | |
| ATR % | 3.37% | 4.77% | |
| Sharpe (1г) | -0.59 | 0.94 | |
| RS Rating | 19.00 | 72.00 | |
| 52w от хая | -33.76 | -12.91 | |
| BB ширина | 5.05 | 16.21 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: MAT генерирует 5,35 млрд $, YETI — 1,87 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: MAT — 397,60 млн $, YETI — 165,39 млн $. MAT генерирует больше чистой прибыли. FCF: MAT генерирует 411,26 млн $, YETI — 212,07 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | MAT | YETI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 5,35 млрд $ | 1,87 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 397,60 млн $ | 165,39 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.25 | $2.05 | |
| Операц. Cash Flow | 593,30 млн $ | 254,74 млн $ | |
| Free Cash Flow | 411,26 млн $ | 212,07 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок. MAT выплачивает дивиденды 21 лет подряд, тогда как YETI не имеет дивидендной истории.
| Показатель | MAT | YETI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $0.91 | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 21.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -6.00% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет MAT показывает лучшую среднюю доходность в июле (+5.96%), YETI — в ноябре (+12.46%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для MAT — март (-7.20%), для YETI — сентябрь (-7.29%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, август, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июль, октябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у YETI: +23.89% против +4.40%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Mattel, Inc. или YETI Holdings, Inc.?
У кого выше рентабельность — MAT или YETI?
Какие дивиденды у Mattel, Inc. и YETI Holdings, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Mattel, Inc. или YETI Holdings, Inc.?
У кого выше маржинальность — MAT или YETI?
Какая акция лучше по технике — MAT или YETI?
Что лучше купить — MAT или YETI?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией