Сравнение MAT vs PLNT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E MAT оценён рынком дешевле: 11,13 против 16,24 у PLNT. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По соотношению цены к выручке (P/S) MAT оценён ниже: 0,80 против 2,70. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. EV/EBITDA MAT — 8,79, у PLNT — 10,55. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE PLNT отрицательный (-53,58%), что говорит об убыточности. MAT генерирует прибыль с ROE 19,88%. По этому критерию преимущество однозначно. PLNT удерживает чистую маржу на уровне 16,88%, опережая MAT (7,78%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у MAT — 1,37, у PLNT — -4,82. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | MAT | PLNT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 11,13 | 16,24 | |
| P/B | 2,17 | -6,00 | |
| P/S | 0,80 | 2,70 | |
| PEG | -0,86 | 0,52 | |
| EV/EBITDA | 8,79 | 10,55 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 19,88% | -53,58% | |
| ROA | 6,72% | 7,92% | |
| Валовая маржа | 47,41% | 50,30% | |
| Операц. маржа | 8,50% | 30,66% | |
| Чистая маржа | 7,78% | 16,88% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1,37 | -4,82 | |
| Текущая ликв. | 1,90 | 1,58 | |
| Быстрая ликв. | 1,26 | 1,56 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,20% | |
| EPS | $1,48 | $3,09 | |
| Балансовая стоим. | $6,92 | -$7,98 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу MAT: скоринг 67/100 vs 31/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: MAT — 58,6, PLNT — 31,1. Обе акции находятся в одной зоне. MAT торгуется выше SMA 50 (5,6%), тогда как PLNT ниже этой средней (-8,7%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: MAT — 29,8 (выраженный тренд), PLNT — 19,3 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета PLNT — 0,35, MAT — 0,69. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) PLNT составляет 4,0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MAT | PLNT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 58,59 | 31,12 | |
| Stochastic %K | 59,87 | 2,17 | |
| CCI (20) | 61,44 | -197,59 | |
| MFI | 57,06 | 38,34 | |
| Williams %R | -40,13 | -97,83 | |
| MACD гистограмма | 0,00 | -0,85 | |
| Momentum (10) | -0,41 | -8,02 | |
| Тренд | |||
| ADX | 29,81 | 19,34 | |
| Цена vs EMA 9 | +1,59% | -7,59% | |
| Цена vs EMA 20 | +2,78% | -9,39% | |
| Цена vs SMA 50 | +5,60% | -8,71% | |
| Цена vs SMA 200 | -11,12% | -38,52% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,06 | -0,04 | |
| Volume Ratio | 59,12 | 120,95 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,69 | 0,35 | |
| ATR % | 3,26% | 4,01% | |
| Sharpe (1г) | -0,29 | -1,55 | |
| RS Rating | 22,00 | 2,00 | |
| 52w от хая | -33,14 | -58,06 | |
| BB ширина | 11,47 | 18,72 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: MAT генерирует 5,35 млрд $, PLNT — 1,32 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: PLNT — +12,10%, MAT — -0,60%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: MAT — 397,60 млн $, PLNT — 219,10 млн $. MAT генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): MAT — 411,26 млн $, PLNT — 254,75 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | MAT | PLNT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 5,35 млрд $ | 1,32 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | -0.60% | +12.10% | |
| Чистая прибыль | 397,60 млн $ | 219,10 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -26.60% | +27.40% | |
| EPS (TTM) | $1,25 | $2,62 | |
| Операц. Cash Flow | 593,30 млн $ | 418,42 млн $ | |
| Free Cash Flow | 411,26 млн $ | 254,75 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок. Стаж непрерывных выплат: MAT — 21 лет, PLNT — 1 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | MAT | PLNT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $0,91 | $2,78 | |
| Коэфф. выплат | — | 0,20% | |
| Лет выплат | 21 | 1 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -6,00% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет MAT показывает лучшую среднюю доходность в июле (+6,31%), PLNT — в ноябре (+16,28%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: MAT — март (-7,20%), PLNT — сентябрь (-3,45%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у PLNT: +23,30% против +3,84%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Mattel, Inc. или Planet Fitness, Inc.?
У кого выше рентабельность — MAT или PLNT?
Какие дивиденды у Mattel, Inc. и Planet Fitness, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Mattel, Inc. или Planet Fitness, Inc.?
У кого выше маржинальность — MAT или PLNT?
Какая акция лучше по технике — MAT или PLNT?
Что лучше купить — MAT или PLNT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 12.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией