Сравнение MAT vs PLNT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E MAT оценён рынком дешевле: 8.88 против 17.47 у PLNT (разница составляет 49.2%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По соотношению цены к выручке (P/S) MAT оценён ниже: 0.80 против 2.88. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. EV/EBITDA PLNT — 6.89, у MAT — 8.14. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE PLNT отрицательный (-69.35%), что говорит об убыточности. MAT генерирует прибыль с ROE 22.75%. По этому критерию преимущество однозначно. PLNT удерживает чистую маржу на уровне 16.52%, опережая MAT (9.27%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у MAT — 1.23, у PLNT — -0.90. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | MAT | PLNT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 8.88 | 17.47 | |
| P/B | 2.10 | -8.28 | |
| P/S | 0.80 | 2.88 | |
| PEG | 13.85 | 0.57 | |
| EV/EBITDA | 8.14 | 6.89 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 22.75% | -69.35% | |
| ROA | 7.88% | 7.37% | |
| Валовая маржа | 47.92% | 42.56% | |
| Операц. маржа | 9.92% | 29.65% | |
| Чистая маржа | 9.27% | 16.52% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.23 | -0.90 | |
| Текущая ликв. | 2.06 | 2.07 | |
| Быстрая ликв. | 1.50 | 2.06 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.67% | |
| EPS | $1.68 | $2.88 | |
| Балансовая стоим. | $7.08 | $-6.07 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 34/100 и 29/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: MAT — 47.5, PLNT — 32.9. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: MAT на -0.3%, PLNT на -25.3%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: MAT — 12.4 (нет тренда), PLNT — 42.7 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета PLNT — 0.41, MAT — 1.04. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) PLNT составляет 7.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MAT | PLNT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 47.52 | 32.94 | |
| Stochastic %K | 48.47 | 42.02 | |
| CCI (20) | -117.12 | -57.38 | |
| MFI | 48.26 | 57.65 | |
| Williams %R | -51.53 | -57.98 | |
| MACD гистограмма | 0.01 | 0.01 | |
| Momentum (10) | -0.19 | -13.72 | |
| Тренд | |||
| ADX | 12.43 | 42.69 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.69% | -4.42% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.61% | -11.85% | |
| Цена vs SMA 50 | -0.32% | -25.34% | |
| Цена vs SMA 200 | -16.75% | -45.28% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.06 | 0.17 | |
| Volume Ratio | 140.33 | 71.49 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.04 | 0.41 | |
| ATR % | 3.37% | 7.14% | |
| Sharpe (1г) | -0.59 | -1.47 | |
| RS Rating | 19.00 | 5.00 | |
| 52w от хая | -33.76 | -56.11 | |
| BB ширина | 5.05 | 57.75 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: MAT генерирует 5,35 млрд $, PLNT — 1,32 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: MAT — 397,60 млн $, PLNT — 219,10 млн $. MAT генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): MAT — 411,26 млн $, PLNT — 254,75 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | MAT | PLNT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 5,35 млрд $ | 1,32 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 397,60 млн $ | 219,10 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.25 | $2.62 | |
| Операц. Cash Flow | 593,30 млн $ | 418,42 млн $ | |
| Free Cash Flow | 411,26 млн $ | 254,75 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок. Стаж непрерывных выплат: MAT — 21 лет, PLNT — 1 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | MAT | PLNT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $0.91 | $2.78 | |
| Коэфф. выплат | — | 0.67% | |
| Лет выплат | 21.00% | 1.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -6.00% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет MAT показывает лучшую среднюю доходность в июле (+5.96%), PLNT — в ноябре (+16.28%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: MAT — март (-7.20%), PLNT — сентябрь (-3.45%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у PLNT: +25.05% против +4.40%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Mattel, Inc. или Planet Fitness, Inc.?
У кого выше рентабельность — MAT или PLNT?
Какие дивиденды у Mattel, Inc. и Planet Fitness, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Mattel, Inc. или Planet Fitness, Inc.?
У кого выше маржинальность — MAT или PLNT?
Какая акция лучше по технике — MAT или PLNT?
Что лучше купить — MAT или PLNT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией