Сравнение MASI vs XRAY
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность XRAY (P/E -3.13) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. MASI показывает P/E 122.32. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) XRAY дешевле: 0.54 против 6.01. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B XRAY — 1.49, у MASI — 11.83. ROE XRAY отрицательный (-41.21%), что говорит об убыточности. MASI генерирует прибыль с ROE 9.08%. По этому критерию преимущество однозначно. XRAY убыточен — чистая маржа -17.06%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у MASI — 0.62, у XRAY — 1.77. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | MASI | XRAY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 122.32 | -3.13 | |
| P/B | 11.83 | 1.49 | |
| P/S | 6.01 | 0.54 | |
| PEG | 0.48 | -0.11 | |
| EV/EBITDA | 28.23 | -32.38 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 9.08% | -41.21% | |
| ROA | 4.64% | -12.01% | |
| Валовая маржа | 61.73% | 48.93% | |
| Операц. маржа | 19.85% | 5.87% | |
| Чистая маржа | 4.90% | -17.06% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.62 | 1.77 | |
| Текущая ликв. | 2.68 | 1.53 | |
| Быстрая ликв. | 1.45 | 0.98 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 6.50% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | -20.38% | |
| EPS | $1.46 | $-3.14 | |
| Балансовая стоим. | $15.11 | $6.60 | |
Технический анализ
MASI набирает 65 из 100 по техническому скорингу, XRAY — 18 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): MASI — 64.8 (нейтральная зона), XRAY — 30.2 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. MASI торгуется выше SMA 50 (0.3%), тогда как XRAY ниже этой средней (-13.2%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. MASI выше SMA 200 (+16.0%), XRAY — ниже (-19.1%). Долгосрочный тренд в пользу MASI. ADX: MASI — 43.6 (выраженный тренд), XRAY — 28.8 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете MASI стабильнее (0.51 vs 1.68). Значение ниже 0.8 делает MASI защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) XRAY составляет 4.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MASI | XRAY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 64.75 | 30.22 | |
| Stochastic %K | 80.64 | 21.22 | |
| CCI (20) | 171.24 | -117.91 | |
| MFI | 66.42 | 23.42 | |
| Williams %R | -19.36 | -78.78 | |
| MACD гистограмма | -0.12 | -0.12 | |
| Momentum (10) | 0.30 | -1.03 | |
| Тренд | |||
| ADX | 43.58 | 28.82 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.01% | -2.82% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.11% | -7.52% | |
| Цена vs SMA 50 | +0.34% | -13.24% | |
| Цена vs SMA 200 | +15.99% | -19.08% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.09 | -0.11 | |
| Volume Ratio | 95.89 | 96.01 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.51 | 1.68 | |
| ATR % | 0.23% | 4.81% | |
| Sharpe (1г) | 0.39 | -0.96 | |
| RS Rating | 59.00 | 9.00 | |
| 52w от хая | -0.20 | -41.90 | |
| BB ширина | 0.36 | 27.03 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): MASI — 1,53 млрд $, XRAY — 3,68 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: MASI — -151,50 млн $, XRAY — -598 млн $. MASI генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): MASI — 197,80 млн $, XRAY — 104 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | MASI | XRAY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,53 млрд $ | 3,68 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -151,50 млн $ | -598 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-2.83 | $-3.00 | |
| Операц. Cash Flow | 217,20 млн $ | 235 млн $ | |
| Free Cash Flow | 197,80 млн $ | 104 млн $ |
Дивиденды
XRAY выплачивает дивиденды с доходностью 6.50% годовых, тогда как MASI дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Стаж непрерывных выплат: MASI — 2 лет, XRAY — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | MASI | XRAY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 6.50% | |
| Годовые дивиденды | $1.00 | $0.64 | |
| Коэфф. выплат | — | -20.38% | |
| Лет выплат | 2.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 9.86% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для MASI — ноябре (+7.34%), для XRAY — декабре (+2.58%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: MASI — октябрь (-2.58%), XRAY — август (-6.17%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Masimo Corporation или DENTSPLY SIRONA Inc.?
У кого выше рентабельность — MASI или XRAY?
Какие дивиденды у Masimo Corporation и DENTSPLY SIRONA Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Masimo Corporation или DENTSPLY SIRONA Inc.?
Какая акция лучше по технике — MASI или XRAY?
Что лучше купить — MASI или XRAY?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией