Сравнение MASI vs WST
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, WST выглядит привлекательнее: 40.53 против 122.32. Премия к оценке MASI может быть оправдана, если компания растёт быстрее. Балансовая оценка: P/B WST — 7.36, у MASI — 11.83. EV/EBITDA WST — 26.76, у MASI — 28.23. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE WST — 17.87%, у MASI — 9.08%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. WST удерживает чистую маржу на уровне 16.85%, опережая MASI (4.90%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у MASI — 0.62, у WST — 0.11. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | MASI | WST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 122.32 | 40.53 | |
| P/B | 11.83 | 7.36 | |
| P/S | 6.01 | 6.70 | |
| PEG | 0.48 | 2.37 | |
| EV/EBITDA | 28.23 | 26.76 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 9.08% | 17.87% | |
| ROA | 4.64% | 13.21% | |
| Валовая маржа | 61.73% | 36.24% | |
| Операц. маржа | 19.85% | 20.67% | |
| Чистая маржа | 4.90% | 16.85% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.62 | 0.11 | |
| Текущая ликв. | 2.68 | 2.71 | |
| Быстрая ликв. | 1.45 | 2.04 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.28% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 11.39% | |
| EPS | $1.46 | $7.54 | |
| Балансовая стоим. | $15.11 | $41.53 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 65/100 и 69/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Осциллятор RSI у MASI составляет 64.8 (нейтральная зона), у WST — 57.8 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. MASI и WST находятся выше 50-дневной скользящей средней (+0.3% и +11.3% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: MASI — 43.6 (выраженный тренд), WST — 30.6 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. MASI менее волатилен — бета 0.51 против 0.86 у WST. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) WST составляет 3.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MASI | WST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 64.75 | 57.81 | |
| Stochastic %K | 80.64 | 29.23 | |
| CCI (20) | 171.24 | -28.57 | |
| MFI | 66.42 | 73.14 | |
| Williams %R | -19.36 | -70.77 | |
| MACD гистограмма | -0.12 | -2.72 | |
| Momentum (10) | 0.30 | -7.05 | |
| Тренд | |||
| ADX | 43.58 | 30.61 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.01% | -0.21% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.11% | +1.45% | |
| Цена vs SMA 50 | +0.34% | +11.30% | |
| Цена vs SMA 200 | +15.99% | +15.84% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.09 | 0.06 | |
| Volume Ratio | 95.89 | 49.63 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.51 | 0.86 | |
| ATR % | 0.23% | 3.04% | |
| Sharpe (1г) | 0.39 | 0.98 | |
| RS Rating | 59.00 | 78.00 | |
| 52w от хая | -0.20 | -7.52 | |
| BB ширина | 0.36 | 11.39 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): MASI — 1,53 млрд $, WST — 3,07 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. MASI убыточен (чистая прибыль -151,50 млн $), тогда как WST генерирует прибыль (493,70 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): MASI — 197,80 млн $, WST — 468,90 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | MASI | WST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,53 млрд $ | 3,07 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -151,50 млн $ | 493,70 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-2.83 | $6.83 | |
| Операц. Cash Flow | 217,20 млн $ | 754,80 млн $ | |
| Free Cash Flow | 197,80 млн $ | 468,90 млн $ |
Дивиденды
WST выплачивает дивиденды с доходностью 0.28% годовых, тогда как MASI дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Стаж непрерывных выплат: MASI — 2 лет, WST — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | MASI | WST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0.28% | |
| Годовые дивиденды | $1.00 | $0.44 | |
| Коэфф. выплат | — | 11.39% | |
| Лет выплат | 2.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -8.61% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность MASI приходится на ноябре (+7.34%), а WST — на июле (+6.46%). Наименее удачные месяцы: MASI — октябрь (-2.58%), WST — февраль (-2.94%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, март, июнь, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у WST: +20.03% против +17.84%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Masimo Corporation или West Pharmaceutical Services, Inc.?
У кого выше рентабельность — MASI или WST?
Какие дивиденды у Masimo Corporation и West Pharmaceutical Services, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Masimo Corporation или West Pharmaceutical Services, Inc.?
У кого выше маржинальность — MASI или WST?
Какая акция лучше по технике — MASI или WST?
Что лучше купить — MASI или WST?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией