Сравнение MASI vs TWST
Динамика цен
Фундаментальный анализ
TWST имеет отрицательный P/E (-40.74), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — MASI прибылен с P/E 122.32. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу MASI: 6.01 vs 8.16 у TWST. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B TWST — 7.28, у MASI — 11.83. ROE TWST отрицательный (-17.46%), что говорит об убыточности. MASI генерирует прибыль с ROE 9.08%. По этому критерию преимущество однозначно. TWST убыточен — чистая маржа -19.85%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у MASI — 0.62, у TWST — 0.21. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | MASI | TWST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 122.32 | -40.74 | |
| P/B | 11.83 | 7.28 | |
| P/S | 6.01 | 8.16 | |
| PEG | 0.48 | -0.59 | |
| EV/EBITDA | 28.23 | -56.93 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 9.08% | -17.46% | |
| ROA | 4.64% | -12.02% | |
| Валовая маржа | 61.73% | 52.07% | |
| Операц. маржа | 19.85% | -33.90% | |
| Чистая маржа | 4.90% | -19.85% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.62 | 0.21 | |
| Текущая ликв. | 2.68 | 2.70 | |
| Быстрая ликв. | 1.45 | 2.42 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $1.46 | $-1.32 | |
| Балансовая стоим. | $15.11 | $7.38 | |
Технический анализ
По техническому скорингу MASI сильнее: 65/100 против 32/100 у TWST. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у MASI составляет 64.8 (нейтральная зона), у TWST — 48.4 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. MASI и TWST находятся выше 50-дневной скользящей средней (+0.3% и +2.3% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: MASI — 43.6 (выраженный тренд), TWST — 17.7 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. MASI менее волатилен — бета 0.51 против 2.41 у TWST. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) TWST составляет 6.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MASI | TWST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 64.75 | 48.37 | |
| Stochastic %K | 80.64 | 43.71 | |
| CCI (20) | 171.24 | -90.23 | |
| MFI | 66.42 | 42.02 | |
| Williams %R | -19.36 | -56.29 | |
| MACD гистограмма | -0.12 | -1.08 | |
| Momentum (10) | 0.30 | -5.87 | |
| Тренд | |||
| ADX | 43.58 | 17.68 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.01% | +1.24% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.11% | -1.49% | |
| Цена vs SMA 50 | +0.34% | +2.31% | |
| Цена vs SMA 200 | +15.99% | +38.49% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.09 | -0.20 | |
| Volume Ratio | 95.89 | 146.30 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.51 | 2.41 | |
| ATR % | 0.23% | 6.76% | |
| Sharpe (1г) | 0.39 | 1.09 | |
| RS Rating | 59.00 | 84.00 | |
| 52w от хая | -0.20 | -18.77 | |
| BB ширина | 0.36 | 25.50 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): MASI — 1,53 млрд $, TWST — 376,57 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: MASI — -151,50 млн $, TWST — -77,67 млн $. TWST генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): MASI — 197,80 млн $, TWST — -75,63 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | MASI | TWST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,53 млрд $ | 376,57 млн $ | |
| Чистая прибыль | -151,50 млн $ | -77,67 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-2.83 | $-1.30 | |
| Операц. Cash Flow | 217,20 млн $ | -47,63 млн $ | |
| Free Cash Flow | 197,80 млн $ | -75,63 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. MASI выплачивает дивиденды 2 лет подряд, тогда как TWST не имеет дивидендной истории.
| Показатель | MASI | TWST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $1.00 | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 2.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность MASI приходится на ноябре (+7.34%), а TWST — на ноябре (+19.06%). Наименее удачные месяцы: MASI — октябрь (-2.58%), TWST — февраль (-7.61%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: апрель, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июнь, ноябрь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у TWST: +37.81% против +17.84%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Masimo Corporation или Twist Bioscience Corporation?
У кого выше рентабельность — MASI или TWST?
Какие дивиденды у Masimo Corporation и Twist Bioscience Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Masimo Corporation или Twist Bioscience Corporation?
Какая акция лучше по технике — MASI или TWST?
Что лучше купить — MASI или TWST?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией