Сравнение MASI vs TMO
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует TMO с P/E 24.50 (у MASI — 122.32). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) TMO оценён ниже: 3.71 против 6.01. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B TMO — 3.24, у MASI — 11.83. EV/EBITDA TMO — 18.62, у MASI — 28.23. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует TMO (13.26% vs 9.08%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа TMO — 15.18%, у MASI — 4.90%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у MASI — 0.62, у TMO — 0.83. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | MASI | TMO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 122.32 | 24.50 | |
| P/B | 11.83 | 3.24 | |
| P/S | 6.01 | 3.71 | |
| PEG | 0.48 | 3.74 | |
| EV/EBITDA | 28.23 | 18.62 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 9.08% | 13.26% | |
| ROA | 4.64% | 6.05% | |
| Валовая маржа | 61.73% | 39.41% | |
| Операц. маржа | 19.85% | 17.76% | |
| Чистая маржа | 4.90% | 15.18% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.62 | 0.83 | |
| Текущая ликв. | 2.68 | 1.53 | |
| Быстрая ликв. | 1.45 | 1.15 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.39% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 9.46% | |
| EPS | $1.46 | $18.44 | |
| Балансовая стоим. | $15.11 | $139.62 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу MASI: скоринг 65/100 vs 18/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: MASI — 64.8, TMO — 41.2. Обе акции находятся в одной зоне. MASI торгуется выше SMA 50 (0.3%), тогда как TMO ниже этой средней (-6.0%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. MASI выше SMA 200 (+16.0%), TMO — ниже (-14.0%). Долгосрочный тренд в пользу MASI. ADX: MASI — 43.6 (выраженный тренд), TMO — 32.4 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета MASI — 0.51, TMO — 1.00. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) TMO составляет 3.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MASI | TMO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 64.75 | 41.23 | |
| Stochastic %K | 80.64 | 35.48 | |
| CCI (20) | 171.24 | -93.58 | |
| MFI | 66.42 | 39.89 | |
| Williams %R | -19.36 | -64.52 | |
| MACD гистограмма | -0.12 | -0.87 | |
| Momentum (10) | 0.30 | -21.16 | |
| Тренд | |||
| ADX | 43.58 | 32.36 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.01% | +0.01% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.11% | -2.39% | |
| Цена vs SMA 50 | +0.34% | -6.05% | |
| Цена vs SMA 200 | +15.99% | -14.01% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.09 | -0.11 | |
| Volume Ratio | 95.89 | 103.32 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.51 | 1.00 | |
| ATR % | 0.23% | 3.20% | |
| Sharpe (1г) | 0.39 | 0.16 | |
| RS Rating | 59.00 | 43.00 | |
| 52w от хая | -0.20 | -29.85 | |
| BB ширина | 0.36 | 9.95 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: MASI генерирует 1,53 млрд $, TMO — 44,56 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. MASI убыточен (чистая прибыль -151,50 млн $), тогда как TMO генерирует прибыль (6,74 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): MASI — 197,80 млн $, TMO — 6,29 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | MASI | TMO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,53 млрд $ | 44,56 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -151,50 млн $ | 6,74 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $-2.83 | $17.77 | |
| Операц. Cash Flow | 217,20 млн $ | 7,82 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 197,80 млн $ | 6,29 млрд $ |
Дивиденды
TMO выплачивает дивиденды с доходностью 0.39% годовых, тогда как MASI дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Стаж непрерывных выплат: MASI — 2 лет, TMO — 14 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | MASI | TMO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0.39% | |
| Годовые дивиденды | $1.00 | $0.47 | |
| Коэфф. выплат | — | 9.46% | |
| Лет выплат | 2.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -14.69% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет MASI показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+7.34%), TMO — в июле (+7.40%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: MASI — октябрь (-2.58%), TMO — февраль (-4.87%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июнь, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у MASI: +17.84% против +12.63%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Masimo Corporation или Thermo Fisher Scientific Inc.?
У кого выше рентабельность — MASI или TMO?
Какие дивиденды у Masimo Corporation и Thermo Fisher Scientific Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Masimo Corporation или Thermo Fisher Scientific Inc.?
У кого выше маржинальность — MASI или TMO?
Какая акция лучше по технике — MASI или TMO?
Что лучше купить — MASI или TMO?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией