Сравнение MASI vs TMDX
Динамика цен
Фундаментальный анализ
TMDX торгуется с P/E 13.60, тогда как MASI — с P/E 122.32. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. Мультипликатор P/S также в пользу TMDX: 3.70 vs 6.01 у MASI. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) TMDX дешевле: 4.73 против 11.83. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA TMDX оценён ниже: 19.71 vs 28.23. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала TMDX составляет 41.92%, что превышает показатель MASI (9.08%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности TMDX впереди: 27.04% против 4.90% у MASI. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: MASI — 0.62, TMDX — 1.66. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | MASI | TMDX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 122.32 | 13.60 | |
| P/B | 11.83 | 4.73 | |
| P/S | 6.01 | 3.70 | |
| PEG | 0.48 | 0.06 | |
| EV/EBITDA | 28.23 | 19.71 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 9.08% | 41.92% | |
| ROA | 4.64% | 11.98% | |
| Валовая маржа | 61.73% | 59.09% | |
| Операц. маржа | 19.85% | 14.85% | |
| Чистая маржа | 4.90% | 27.04% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.62 | 1.66 | |
| Текущая ликв. | 2.68 | 6.74 | |
| Быстрая ликв. | 1.45 | 6.19 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $1.46 | $5.00 | |
| Балансовая стоим. | $15.11 | $14.37 | |
Технический анализ
По техническому скорингу MASI сильнее: 65/100 против 16/100 у TMDX. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у MASI составляет 64.8 (нейтральная зона), у TMDX — 30.3 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: MASI выше на 0.3%, TMDX — ниже на -31.9%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. MASI выше SMA 200 (+16.0%), TMDX — ниже (-43.3%). Долгосрочный тренд в пользу MASI. Сила тренда по ADX: MASI — 43.6 (выраженный тренд), TMDX — 43.4 (выраженный тренд). MASI менее волатилен — бета 0.51 против 1.32 у TMDX. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) TMDX составляет 8.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MASI | TMDX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 64.75 | 30.27 | |
| Stochastic %K | 80.64 | 18.98 | |
| CCI (20) | 171.24 | -58.28 | |
| MFI | 66.42 | 34.26 | |
| Williams %R | -19.36 | -81.02 | |
| MACD гистограмма | -0.12 | -0.61 | |
| Momentum (10) | 0.30 | -4.92 | |
| Тренд | |||
| ADX | 43.58 | 43.35 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.01% | -1.82% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.11% | -14.41% | |
| Цена vs SMA 50 | +0.34% | -31.95% | |
| Цена vs SMA 200 | +15.99% | -43.34% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.09 | -0.29 | |
| Volume Ratio | 95.89 | 70.63 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.51 | 1.32 | |
| ATR % | 0.23% | 8.49% | |
| Sharpe (1г) | 0.39 | -0.83 | |
| RS Rating | 59.00 | 7.00 | |
| 52w от хая | -0.20 | -56.41 | |
| BB ширина | 0.36 | 89.60 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): MASI — 1,53 млрд $, TMDX — 605,49 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: TMDX зарабатывает 190,29 млн $, а MASI фиксирует убыток (-151,50 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: MASI генерирует 197,80 млн $, TMDX — 133,59 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | MASI | TMDX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,53 млрд $ | 605,49 млн $ | |
| Чистая прибыль | -151,50 млн $ | 190,29 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-2.83 | $5.60 | |
| Операц. Cash Flow | 217,20 млн $ | 192,84 млн $ | |
| Free Cash Flow | 197,80 млн $ | 133,59 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. MASI выплачивает дивиденды 2 лет подряд, тогда как TMDX не имеет дивидендной истории.
| Показатель | MASI | TMDX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $1.00 | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 2.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность MASI приходится на ноябре (+7.34%), а TMDX — на ноябре (+21.19%). Слабые месяцы: для MASI — октябрь (-2.58%), для TMDX — октябрь (-13.00%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: июль, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, февраль, июнь, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у TMDX: +53.67% против +17.84%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Masimo Corporation или TransMedics Group, Inc.?
У кого выше рентабельность — MASI или TMDX?
Какие дивиденды у Masimo Corporation и TransMedics Group, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Masimo Corporation или TransMedics Group, Inc.?
У кого выше маржинальность — MASI или TMDX?
Какая акция лучше по технике — MASI или TMDX?
Что лучше купить — MASI или TMDX?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией