Сравнение MASI vs TFX
Динамика цен
Фундаментальный анализ
TFX имеет отрицательный P/E (-5.93), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — MASI прибылен с P/E 122.32. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу TFX: 2.13 vs 6.01 у MASI. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B TFX — 1.94, у MASI — 11.83. ROE TFX отрицательный (-28.27%), что говорит об убыточности. MASI генерирует прибыль с ROE 9.08%. По этому критерию преимущество однозначно. TFX убыточен — чистая маржа -35.89%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у MASI — 0.62, у TFX — 0.06. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | MASI | TFX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 122.32 | -5.93 | |
| P/B | 11.83 | 1.94 | |
| P/S | 6.01 | 2.13 | |
| PEG | 0.48 | -0.09 | |
| EV/EBITDA | 28.23 | -66.08 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 9.08% | -28.27% | |
| ROA | 4.64% | -14.87% | |
| Валовая маржа | 61.73% | 53.27% | |
| Операц. маржа | 19.85% | 6.48% | |
| Чистая маржа | 4.90% | -35.89% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.62 | 0.06 | |
| Текущая ликв. | 2.68 | 2.55 | |
| Быстрая ликв. | 1.45 | 2.03 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 1.01% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | -5.96% | |
| EPS | $1.46 | $-22.79 | |
| Балансовая стоим. | $15.11 | $69.69 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 65/100 и 70/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Осциллятор RSI у MASI составляет 64.8 (нейтральная зона), у TFX — 55.8 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. MASI и TFX находятся выше 50-дневной скользящей средней (+0.3% и +7.7% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: MASI — 43.6 (выраженный тренд), TFX — 22.9 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. MASI менее волатилен — бета 0.51 против 1.01 у TFX. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) TFX составляет 3.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MASI | TFX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 64.75 | 55.81 | |
| Stochastic %K | 80.64 | 75.25 | |
| CCI (20) | 171.24 | 48.05 | |
| MFI | 66.42 | 63.13 | |
| Williams %R | -19.36 | -24.75 | |
| MACD гистограмма | -0.12 | 0.04 | |
| Momentum (10) | 0.30 | 0.22 | |
| Тренд | |||
| ADX | 43.58 | 22.93 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.01% | +0.47% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.11% | +1.86% | |
| Цена vs SMA 50 | +0.34% | +7.71% | |
| Цена vs SMA 200 | +15.99% | +10.30% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.09 | -0.13 | |
| Volume Ratio | 95.89 | 73.79 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.51 | 1.01 | |
| ATR % | 0.23% | 3.43% | |
| Sharpe (1г) | 0.39 | 0.27 | |
| RS Rating | 59.00 | 46.00 | |
| 52w от хая | -0.20 | -5.56 | |
| BB ширина | 0.36 | 15.41 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): MASI — 1,53 млрд $, TFX — 1,99 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: MASI — -151,50 млн $, TFX — -905,64 млн $. MASI генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): MASI — 197,80 млн $, TFX — 245,44 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | MASI | TFX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,53 млрд $ | 1,99 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -151,50 млн $ | -905,64 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-2.83 | $-20.30 | |
| Операц. Cash Flow | 217,20 млн $ | 340,68 млн $ | |
| Free Cash Flow | 197,80 млн $ | 245,44 млн $ |
Дивиденды
TFX выплачивает дивиденды с доходностью 1.01% годовых, тогда как MASI дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Стаж непрерывных выплат: MASI — 2 лет, TFX — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | MASI | TFX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1.01% | |
| Годовые дивиденды | $1.00 | $0.68 | |
| Коэфф. выплат | — | -5.96% | |
| Лет выплат | 2.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -12.94% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность MASI приходится на ноябре (+7.34%), а TFX — на декабре (+3.63%). Наименее удачные месяцы: MASI — октябрь (-2.58%), TFX — октябрь (-5.49%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: март, июнь, ноябрь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у MASI: +17.84% против +0.31%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Masimo Corporation или Teleflex Incorporated?
У кого выше рентабельность — MASI или TFX?
Какие дивиденды у Masimo Corporation и Teleflex Incorporated?
Какая компания крупнее по выручке — Masimo Corporation или Teleflex Incorporated?
Какая акция лучше по технике — MASI или TFX?
Что лучше купить — MASI или TFX?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией