Сравнение MASI vs RVTY
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, RVTY выглядит привлекательнее: 44.02 против 122.32. Премия к оценке MASI может быть оправдана, если компания растёт быстрее. Мультипликатор P/S также в пользу RVTY: 3.64 vs 6.01 у MASI. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) RVTY дешевле: 1.48 против 11.83. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA RVTY оценён ниже: 16.88 vs 28.23. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала MASI составляет 9.08%, что превышает показатель RVTY (3.28%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности RVTY впереди: 8.30% против 4.90% у MASI. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: MASI — 0.62, RVTY — 0.47. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | MASI | RVTY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 122.32 | 44.02 | |
| P/B | 11.83 | 1.48 | |
| P/S | 6.01 | 3.64 | |
| PEG | 0.48 | -2.59 | |
| EV/EBITDA | 28.23 | 16.88 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 9.08% | 3.28% | |
| ROA | 4.64% | 2.01% | |
| Валовая маржа | 61.73% | 51.44% | |
| Операц. маржа | 19.85% | 12.41% | |
| Чистая маржа | 4.90% | 8.30% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.62 | 0.47 | |
| Текущая ликв. | 2.68 | 1.72 | |
| Быстрая ликв. | 1.45 | 1.41 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.30% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 13.37% | |
| EPS | $1.46 | $2.15 | |
| Балансовая стоим. | $15.11 | $64.20 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 65/100 и 60/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у MASI составляет 64.8 (нейтральная зона), у RVTY — 52.8 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: MASI на 0.3%, RVTY на 5.0%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: MASI — 43.6 (выраженный тренд), RVTY — 12.0 (нет тренда). MASI имеет чётко выраженный тренд, в отличие от RVTY. MASI менее волатилен — бета 0.51 против 1.56 у RVTY. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) RVTY составляет 4.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MASI | RVTY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 64.75 | 52.80 | |
| Stochastic %K | 80.64 | 54.43 | |
| CCI (20) | 171.24 | 34.23 | |
| MFI | 66.42 | 74.56 | |
| Williams %R | -19.36 | -45.57 | |
| MACD гистограмма | -0.12 | 0.06 | |
| Momentum (10) | 0.30 | -4.29 | |
| Тренд | |||
| ADX | 43.58 | 12.00 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.01% | -0.59% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.11% | +0.86% | |
| Цена vs SMA 50 | +0.34% | +5.03% | |
| Цена vs SMA 200 | +15.99% | +0.62% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.09 | 0.05 | |
| Volume Ratio | 95.89 | 80.98 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.51 | 1.56 | |
| ATR % | 0.23% | 4.03% | |
| Sharpe (1г) | 0.39 | 0.01 | |
| RS Rating | 59.00 | 38.00 | |
| 52w от хая | -0.20 | -19.86 | |
| BB ширина | 0.36 | 24.66 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): MASI — 1,53 млрд $, RVTY — 2,86 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: RVTY зарабатывает 241,68 млн $, а MASI фиксирует убыток (-151,50 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: MASI генерирует 197,80 млн $, RVTY — 508,25 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | MASI | RVTY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,53 млрд $ | 2,86 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -151,50 млн $ | 241,68 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-2.83 | $2.08 | |
| Операц. Cash Flow | 217,20 млн $ | 581,78 млн $ | |
| Free Cash Flow | 197,80 млн $ | 508,25 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: RVTY обеспечивает 0.30% годовой доходности, MASI реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. MASI платит дивиденды 2 лет подряд, RVTY — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | MASI | RVTY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0.30% | |
| Годовые дивиденды | $1.00 | $0.21 | |
| Коэфф. выплат | — | 13.37% | |
| Лет выплат | 2.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -5.59% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность MASI приходится на ноябре (+7.34%), а RVTY — на июле (+6.44%). Слабые месяцы: для MASI — октябрь (-2.58%), для RVTY — февраль (-4.64%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: апрель, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июнь, ноябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у MASI: +17.84% против +8.62%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Masimo Corporation или Revvity, Inc.?
У кого выше рентабельность — MASI или RVTY?
Какие дивиденды у Masimo Corporation и Revvity, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Masimo Corporation или Revvity, Inc.?
У кого выше маржинальность — MASI или RVTY?
Какая акция лучше по технике — MASI или RVTY?
Что лучше купить — MASI или RVTY?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией