Сравнение MASI vs RDNT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность RDNT (P/E -294.34) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. MASI показывает P/E 122.32. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) RDNT дешевле: 1.99 против 6.01. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B RDNT — 3.87, у MASI — 11.83. EV/EBITDA RDNT — 17.79, у MASI — 28.23. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE RDNT отрицательный (-1.36%), что говорит об убыточности. MASI генерирует прибыль с ROE 9.08%. По этому критерию преимущество однозначно. RDNT убыточен — чистая маржа -0.66%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у MASI — 0.62, у RDNT — 1.79. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | MASI | RDNT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 122.32 | -294.34 | |
| P/B | 11.83 | 3.87 | |
| P/S | 6.01 | 1.99 | |
| PEG | 0.48 | -12.99 | |
| EV/EBITDA | 28.23 | 17.79 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 9.08% | -1.36% | |
| ROA | 4.64% | -0.37% | |
| Валовая маржа | 61.73% | 9.38% | |
| Операц. маржа | 19.85% | 3.84% | |
| Чистая маржа | 4.90% | -0.66% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.62 | 1.79 | |
| Текущая ликв. | 2.68 | 1.17 | |
| Быстрая ликв. | 1.45 | 1.17 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $1.46 | $-0.18 | |
| Балансовая стоим. | $15.11 | $17.55 | |
Технический анализ
MASI набирает 65 из 100 по техническому скорингу, RDNT — 23 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): MASI — 64.8 (нейтральная зона), RDNT — 42.4 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. MASI торгуется выше SMA 50 (0.3%), тогда как RDNT ниже этой средней (-6.0%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. MASI выше SMA 200 (+16.0%), RDNT — ниже (-21.9%). Долгосрочный тренд в пользу MASI. ADX: MASI — 43.6 (выраженный тренд), RDNT — 11.7 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете MASI стабильнее (0.51 vs 1.39). Значение ниже 0.8 делает MASI защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) RDNT составляет 5.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MASI | RDNT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 64.75 | 42.42 | |
| Stochastic %K | 80.64 | 22.22 | |
| CCI (20) | 171.24 | -96.20 | |
| MFI | 66.42 | 58.37 | |
| Williams %R | -19.36 | -77.78 | |
| MACD гистограмма | -0.12 | -0.23 | |
| Momentum (10) | 0.30 | -4.43 | |
| Тренд | |||
| ADX | 43.58 | 11.72 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.01% | -0.56% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.11% | -2.69% | |
| Цена vs SMA 50 | +0.34% | -5.97% | |
| Цена vs SMA 200 | +15.99% | -21.89% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.09 | -0.14 | |
| Volume Ratio | 95.89 | 43.04 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.51 | 1.39 | |
| ATR % | 0.23% | 5.55% | |
| Sharpe (1г) | 0.39 | -0.15 | |
| RS Rating | 59.00 | 31.00 | |
| 52w от хая | -0.20 | -36.85 | |
| BB ширина | 0.36 | 14.30 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): MASI — 1,53 млрд $, RDNT — 2,04 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: MASI — -151,50 млн $, RDNT — -18,65 млн $. RDNT генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): MASI — 197,80 млн $, RDNT — 85,57 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | MASI | RDNT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,53 млрд $ | 2,04 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -151,50 млн $ | -18,65 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-2.83 | $-0.25 | |
| Операц. Cash Flow | 217,20 млн $ | 298,82 млн $ | |
| Free Cash Flow | 197,80 млн $ | 85,57 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. MASI выплачивает дивиденды 2 лет подряд, тогда как RDNT не имеет дивидендной истории.
| Показатель | MASI | RDNT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $1.00 | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 2.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для MASI — ноябре (+7.34%), для RDNT — мае (+9.20%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: MASI — октябрь (-2.58%), RDNT — март (-3.95%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июнь, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у RDNT: +32.19% против +17.84%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Masimo Corporation или RadNet, Inc.?
У кого выше рентабельность — MASI или RDNT?
Какие дивиденды у Masimo Corporation и RadNet, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Masimo Corporation или RadNet, Inc.?
Какая акция лучше по технике — MASI или RDNT?
Что лучше купить — MASI или RDNT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией