Сравнение MASI vs PODD
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует PODD с P/E 36.19 (у MASI — 122.32). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) PODD оценён ниже: 3.74 против 6.01. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) PODD дешевле: 8.41 против 11.83. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA PODD оценён ниже: 20.15 vs 28.23. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. PODD демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 21.38% против 9.08% у MASI. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: PODD — 10.44%, MASI — 4.90%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: MASI — 0.62, PODD — 0.73. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | MASI | PODD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 122.32 | 36.19 | |
| P/B | 11.83 | 8.41 | |
| P/S | 6.01 | 3.74 | |
| PEG | 0.48 | -1.45 | |
| EV/EBITDA | 28.23 | 20.15 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 9.08% | 21.38% | |
| ROA | 4.64% | 10.14% | |
| Валовая маржа | 61.73% | 71.01% | |
| Операц. маржа | 19.85% | 17.48% | |
| Чистая маржа | 4.90% | 10.44% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.62 | 0.73 | |
| Текущая ликв. | 2.68 | 2.49 | |
| Быстрая ликв. | 1.45 | 1.81 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $1.46 | $4.33 | |
| Балансовая стоим. | $15.11 | $18.61 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу MASI: скоринг 65/100 vs 24/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: MASI — 64.8, PODD — 37.7. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: MASI выше на 0.3%, PODD — ниже на -18.8%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. MASI выше SMA 200 (+16.0%), PODD — ниже (-42.9%). Долгосрочный тренд в пользу MASI. Сила тренда по ADX: MASI — 43.6 (выраженный тренд), PODD — 55.3 (выраженный тренд). Волатильность: бета MASI — 0.51, PODD — 0.52. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) PODD составляет 5.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MASI | PODD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 64.75 | 37.67 | |
| Stochastic %K | 80.64 | 33.91 | |
| CCI (20) | 171.24 | -56.34 | |
| MFI | 66.42 | 43.31 | |
| Williams %R | -19.36 | -66.09 | |
| MACD гистограмма | -0.12 | 1.09 | |
| Momentum (10) | 0.30 | 5.31 | |
| Тренд | |||
| ADX | 43.58 | 55.28 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.01% | +0.82% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.11% | -4.93% | |
| Цена vs SMA 50 | +0.34% | -18.83% | |
| Цена vs SMA 200 | +15.99% | -42.87% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.09 | -0.22 | |
| Volume Ratio | 95.89 | 65.22 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.51 | 0.52 | |
| ATR % | 0.23% | 5.17% | |
| Sharpe (1г) | 0.39 | -1.94 | |
| RS Rating | 59.00 | 4.00 | |
| 52w от хая | -0.20 | -55.88 | |
| BB ширина | 0.36 | 34.77 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: MASI генерирует 1,53 млрд $, PODD — 2,71 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: PODD зарабатывает 247,10 млн $, а MASI фиксирует убыток (-151,50 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: MASI генерирует 197,80 млн $, PODD — 377,70 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | MASI | PODD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,53 млрд $ | 2,71 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -151,50 млн $ | 247,10 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-2.83 | $3.51 | |
| Операц. Cash Flow | 217,20 млн $ | 569,30 млн $ | |
| Free Cash Flow | 197,80 млн $ | 377,70 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок. MASI выплачивает дивиденды 2 лет подряд, тогда как PODD не имеет дивидендной истории.
| Показатель | MASI | PODD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $1.00 | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 2.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет MASI показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+7.34%), PODD — в ноябре (+11.29%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для MASI — октябрь (-2.58%), для PODD — октябрь (-3.55%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: апрель, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июнь, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у PODD: +22.59% против +17.84%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Masimo Corporation или Insulet Corporation?
У кого выше рентабельность — MASI или PODD?
Какие дивиденды у Masimo Corporation и Insulet Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Masimo Corporation или Insulet Corporation?
У кого выше маржинальность — MASI или PODD?
Какая акция лучше по технике — MASI или PODD?
Что лучше купить — MASI или PODD?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией