Сравнение MASI vs NVST

Тикер 1

Тикер 2

MASI24

17NVST

MASI против NVST — два эмитента индустрии «Медицинское оборудование», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации MASI крупнее в 2.4× (9,35 млрд $ vs 3,85 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует NVST с P/E 57.55 (у MASI — 122.32). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. MASI демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 9.08% против 2.18% у NVST. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: MASI — 4.90%, NVST — 2.41%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. MASI набирает 65 из 100 по техническому скорингу, NVST — 26 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Счёт 24:17 — убедительное преимущество MASI. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

Masimo Corporation

MASINASDAQ

178,64 $-0,15 $ (-0,08%)

Здравоохранение · Медицинское оборудование

Капитализация: 9,35 млрд $

ETP Rank5.6

Стоимость

3.9

Качество

8.2

Рост

3.5

Техника

7.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

6.5

Сезонность

5.0

Envista Holdings Corp

NVSTNYSE

23,63 $-0,14 $ (-0,59%)

Здравоохранение · Медицинское оборудование

Капитализация: 3,85 млрд $

ETP Rank6.2

Стоимость

7.7

Качество

5.3

Рост

7.2

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.0

Сезонность

8.0

Динамика цен

MASINVST

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, NVST выглядит привлекательнее: 57.55 против 122.32. Премия к оценке MASI может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По соотношению цены к выручке (P/S) NVST оценён ниже: 1.38 против 6.01. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) NVST дешевле: 1.27 против 11.83. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA NVST оценён ниже: 12.79 vs 28.23. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала MASI составляет 9.08%, что превышает показатель NVST (2.18%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности MASI впереди: 4.90% против 2.41% у NVST. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: MASI — 0.62, NVST — 0.52. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

MASINVST

Показатель	MASI	NVST
Мультипликаторы оценки
P/E	122.32	57.55
P/B	11.83	1.27
P/S	6.01	1.38
PEG	0.48	0.32
EV/EBITDA	28.23	12.79
Рентабельность
ROE	9.08%	2.18%
ROA	4.64%	1.21%
Валовая маржа	61.73%	55.14%
Операц. маржа	19.85%	9.04%
Чистая маржа	4.90%	2.41%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.62	0.52
Текущая ликв.	2.68	2.44
Быстрая ликв.	1.45	2.06
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$1.46	$0.41
Балансовая стоим.	$15.11	$18.79

Технический анализ

Техническая картина в пользу MASI: скоринг 65/100 vs 26/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: MASI — 64.8, NVST — 38.5. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: MASI выше на 0.3%, NVST — ниже на -7.5%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: MASI — 43.6 (выраженный тренд), NVST — 26.2 (выраженный тренд). Волатильность: бета MASI — 0.51, NVST — 1.63. NVST значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) NVST составляет 4.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

MASINVST

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	MASI	NVST
Осцилляторы
RSI (14)	64.75	38.48
Stochastic %K	80.64	18.91
CCI (20)	171.24	-95.14
MFI	66.42	28.84
Williams %R	-19.36	-81.09
MACD гистограмма	-0.12	-0.20
Momentum (10)	0.30	-3.30
Тренд
ADX	43.58	26.16
Цена vs EMA 9	+0.01%	-0.55%
Цена vs EMA 20	+0.11%	-3.89%
Цена vs SMA 50	+0.34%	-7.46%
Цена vs SMA 200	+15.99%	+2.69%
Объём
CMF	0.09	-0.24
Volume Ratio	95.89	146.85
Волатильность и статистика
Beta	0.51	1.63
ATR %	0.23%	4.26%
Sharpe (1г)	0.39	0.80
RS Rating	59.00	71.00
52w от хая	-0.20	-21.86
BB ширина	0.36	22.22

Финансовая отчётность

По объёму выручки: MASI генерирует 1,53 млрд $, NVST — 2,72 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: NVST зарабатывает 47 млн $, а MASI фиксирует убыток (-151,50 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: MASI генерирует 197,80 млн $, NVST — 230,40 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	MASI	NVST
Выручка	1,53 млрд $	2,72 млрд $
Чистая прибыль	-151,50 млн $	47 млн $
EPS (TTM)	$-2.83	$0.28
Операц. Cash Flow	217,20 млн $	275,70 млн $
Free Cash Flow	197,80 млн $	230,40 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок. MASI выплачивает дивиденды 2 лет подряд, тогда как NVST не имеет дивидендной истории.

Показатель	MASI	NVST
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	$1.00	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	2.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет MASI показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+7.34%), NVST — в январе (+4.23%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для MASI — октябрь (-2.58%), для NVST — март (-7.29%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, февраль, ноябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у MASI: +17.84% против +5.80%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

MASI

+4.7

+1.5

+1.2

-0.4

+0.9

+2.5

-1.7

+1.4

+0.5

-2.6

+7.3

+2.5

NVST

+4.2

+2.2

-7.3

+1.4

+2.4

-1.3

+1.1

+0.0

-2.1

-0.0

+1.5

+3.6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Masimo Corporation или Envista Holdings Corp?

Мультипликатор P/E у Envista Holdings Corp ниже (57.55 vs 122.32), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — MASI или NVST?

ROE MASI — 9.08%, NVST — 2.18%. MASI демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Masimo Corporation и Envista Holdings Corp?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Masimo Corporation или Envista Holdings Corp?

По объёму выручки: MASI — 1,53 млрд $, NVST — 2,72 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — MASI или NVST?

Чистая маржа MASI — 4.90%, NVST — 2.41%. MASI оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — MASI или NVST?

Технический скоринг: MASI — 65/100, NVST — 26/100. MASI имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — MASI или NVST?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик MASI выигрывает 24, NVST — 17. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией