Сравнение MASI vs NTRA
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность NTRA (P/E -128.12) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. MASI показывает P/E 122.32. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) MASI дешевле: 6.01 против 11.73. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) MASI дешевле: 11.83 против 16.35. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. NTRA работает в убыток — ROE -15.13%, тогда как MASI показывает рентабельность 9.08%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа NTRA (-9.05%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: MASI — 0.62, NTRA — 0.14. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | MASI | NTRA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 122.32 | -128.12 | |
| P/B | 11.83 | 16.35 | |
| P/S | 6.01 | 11.73 | |
| PEG | 0.48 | 4.25 | |
| EV/EBITDA | 28.23 | -103.77 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 9.08% | -15.13% | |
| ROA | 4.64% | -8.66% | |
| Валовая маржа | 61.73% | 65.16% | |
| Операц. маржа | 19.85% | -12.97% | |
| Чистая маржа | 4.90% | -9.05% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.62 | 0.14 | |
| Текущая ликв. | 2.68 | 2.96 | |
| Быстрая ликв. | 1.45 | 2.83 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $1.46 | $-1.60 | |
| Балансовая стоим. | $15.11 | $12.54 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 65/100 и 61/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): MASI — 64.8 (нейтральная зона), NTRA — 52.0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: MASI на 0.3%, NTRA на 1.4%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: MASI — 43.6 (выраженный тренд), NTRA — 13.6 (нет тренда). MASI имеет чётко выраженный тренд, в отличие от NTRA. По бете MASI стабильнее (0.51 vs 1.20). Значение ниже 0.8 делает MASI защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) NTRA составляет 5.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MASI | NTRA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 64.75 | 52.02 | |
| Stochastic %K | 80.64 | 54.72 | |
| CCI (20) | 171.24 | 8.39 | |
| MFI | 66.42 | 54.09 | |
| Williams %R | -19.36 | -45.28 | |
| MACD гистограмма | -0.12 | -0.70 | |
| Momentum (10) | 0.30 | -10.17 | |
| Тренд | |||
| ADX | 43.58 | 13.64 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.01% | +2.48% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.11% | +1.45% | |
| Цена vs SMA 50 | +0.34% | +1.38% | |
| Цена vs SMA 200 | +15.99% | +1.39% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.09 | 0.09 | |
| Volume Ratio | 95.89 | 94.13 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.51 | 1.20 | |
| ATR % | 0.23% | 5.15% | |
| Sharpe (1г) | 0.39 | 0.77 | |
| RS Rating | 59.00 | 70.00 | |
| 52w от хая | -0.20 | -20.55 | |
| BB ширина | 0.36 | 15.56 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): MASI — 1,53 млрд $, NTRA — 2,31 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: MASI — -151,50 млн $, NTRA — -208,16 млн $. MASI генерирует больше чистой прибыли. FCF: MASI генерирует 197,80 млн $, NTRA — 109,11 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | MASI | NTRA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,53 млрд $ | 2,31 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -151,50 млн $ | -208,16 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-2.83 | $-1.52 | |
| Операц. Cash Flow | 217,20 млн $ | 215,30 млн $ | |
| Free Cash Flow | 197,80 млн $ | 109,11 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. MASI выплачивает дивиденды 2 лет подряд, тогда как NTRA не имеет дивидендной истории.
| Показатель | MASI | NTRA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $1.00 | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 2.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для MASI — ноябре (+7.34%), для NTRA — августе (+16.45%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для MASI — октябрь (-2.58%), для NTRA — декабрь (-2.73%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: июль, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июнь, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у NTRA: +43.64% против +17.84%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Masimo Corporation или Natera, Inc.?
У кого выше рентабельность — MASI или NTRA?
Какие дивиденды у Masimo Corporation и Natera, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Masimo Corporation или Natera, Inc.?
Какая акция лучше по технике — MASI или NTRA?
Что лучше купить — MASI или NTRA?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией