Сравнение MASI vs MTD

Тикер 1

Тикер 2

MASI25

16MTD

Инвесторы часто выбирают между MASI и MTD — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Медицинское оборудование». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации MTD крупнее в 2.4× (22,04 млрд $ vs 9,35 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует MTD с P/E 25.10 (у MASI — 122.32). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. MTD работает в убыток — ROE -610.32%, тогда как MASI показывает рентабельность 9.08%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. По чистой рентабельности MTD впереди: 21.40% против 4.90% у MASI. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По техническому скорингу MASI сильнее: 65/100 против 17/100 у MTD. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Итоговый счёт 25:16 в пользу MASI. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Masimo Corporation

MASINASDAQ

178,64 $-0,15 $ (-0,08%)

Здравоохранение · Медицинское оборудование

Капитализация: 9,35 млрд $

ETP Rank5.6

Стоимость

3.9

Качество

8.2

Рост

3.5

Техника

7.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

6.5

Сезонность

5.0

Mettler-Toledo International Inc.

MTDNYSE

1 090,45 $+7,78 $ (+0,72%)

Здравоохранение · Медицинское оборудование

Капитализация: 22,04 млрд $

ETP Rank4.0

Стоимость

6.7

Качество

6.4

Рост

4.8

Техника

1.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

MASIMTD

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, MTD выглядит привлекательнее: 25.10 против 122.32. Премия к оценке MASI может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По EV/EBITDA MTD оценён ниже: 19.41 vs 28.23. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. MTD работает в убыток — ROE -610.32%, тогда как MASI показывает рентабельность 9.08%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Маржинальность: MTD — 21.40%, MASI — 4.90%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: MASI — 0.62, MTD — -53.21. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

MASIMTD

Показатель	MASI	MTD
Мультипликаторы оценки
P/E	122.32	25.10
P/B	11.83	-524.39
P/S	6.01	5.35
PEG	0.48	4.09
EV/EBITDA	28.23	19.41
Рентабельность
ROE	9.08%	-610.32%
ROA	4.64%	23.85%
Валовая маржа	61.73%	57.79%
Операц. маржа	19.85%	28.00%
Чистая маржа	4.90%	21.40%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.62	-53.21
Текущая ликв.	2.68	1.20
Быстрая ликв.	1.45	0.84
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$1.46	$43.14
Балансовая стоим.	$15.11	$-2.06

Технический анализ

MASI набирает 65 из 100 по техническому скорингу, MTD — 17 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): MASI — 64.8 (нейтральная зона), MTD — 37.6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: MASI выше на 0.3%, MTD — ниже на -12.2%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. MASI выше SMA 200 (+16.0%), MTD — ниже (-18.4%). Долгосрочный тренд в пользу MASI. Сила тренда по ADX: MASI — 43.6 (выраженный тренд), MTD — 31.9 (выраженный тренд). По бете MASI стабильнее (0.51 vs 1.08). Значение ниже 0.8 делает MASI защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) MTD составляет 4.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

MASIMTD

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	MASI	MTD
Осцилляторы
RSI (14)	64.75	37.64
Stochastic %K	80.64	18.43
CCI (20)	171.24	-78.42
MFI	66.42	40.99
Williams %R	-19.36	-81.57
MACD гистограмма	-0.12	-14.49
Momentum (10)	0.30	-244.37
Тренд
ADX	43.58	31.89
Цена vs EMA 9	+0.01%	-1.00%
Цена vs EMA 20	+0.11%	-6.32%
Цена vs SMA 50	+0.34%	-12.20%
Цена vs SMA 200	+15.99%	-18.43%
Объём
CMF	0.09	-0.31
Volume Ratio	95.89	106.94
Волатильность и статистика
Beta	0.51	1.08
ATR %	0.23%	4.31%
Sharpe (1г)	0.39	-0.16
RS Rating	59.00	35.00
52w от хая	-0.20	-29.01
BB ширина	0.36	37.21

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): MASI — 1,53 млрд $, MTD — 4,03 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: MTD зарабатывает 869,19 млн $, а MASI фиксирует убыток (-151,50 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: MASI генерирует 197,80 млн $, MTD — 848,65 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	MASI	MTD
Выручка	1,53 млрд $	4,03 млрд $
Чистая прибыль	-151,50 млн $	869,19 млн $
EPS (TTM)	$-2.83	$42.17
Операц. Cash Flow	217,20 млн $	955,77 млн $
Free Cash Flow	197,80 млн $	848,65 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. MASI выплачивает дивиденды 2 лет подряд, тогда как MTD не имеет дивидендной истории.

Показатель	MASI	MTD
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	$1.00	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	2.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для MASI — ноябре (+7.34%), для MTD — июле (+5.08%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для MASI — октябрь (-2.58%), для MTD — февраль (-2.49%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Оба тикера сильны в: январь, июнь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у MASI: +17.84% против +13.46%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

MASI

+4.7

+1.5

+1.2

-0.4

+0.9

+2.5

-1.7

+1.4

+0.5

-2.6

+7.3

+2.5

MTD

+1.4

-2.5

+0.1

+0.7

+3.4

+1.4

+5.1

-1.3

-0.8

+0.4

+4.9

+0.8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Masimo Corporation или Mettler-Toledo International Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Mettler-Toledo International Inc.: P/E 25.10 против 122.32. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — MASI или MTD?

ROE MASI — 9.08%, MTD — -610.32%. MASI демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Masimo Corporation и Mettler-Toledo International Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Masimo Corporation или Mettler-Toledo International Inc.?

По объёму выручки: MASI — 1,53 млрд $, MTD — 4,03 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — MASI или MTD?

Чистая маржа MASI — 4.90%, MTD — 21.40%. MTD оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — MASI или MTD?

Технический скоринг: MASI — 65/100, MTD — 17/100. MASI имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — MASI или MTD?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик MASI выигрывает 25, MTD — 16. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией