Сравнение MASI vs MEDP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E MEDP оценён рынком дешевле: 26.06 против 122.32 у MASI (разница составляет 78.7%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) MEDP дешевле: 4.50 против 6.01. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B MASI — 11.83, у MEDP — 20.06. EV/EBITDA MEDP — 19.90, у MASI — 28.23. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE MEDP — 120.89%, у MASI — 9.08%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. MEDP удерживает чистую маржу на уровне 17.19%, опережая MASI (4.90%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у MASI — 0.62, у MEDP — 0.24. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности MEDP ниже 1 (0.85), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | MASI | MEDP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 122.32 | 26.06 | |
| P/B | 11.83 | 20.06 | |
| P/S | 6.01 | 4.50 | |
| PEG | 0.48 | 1.29 | |
| EV/EBITDA | 28.23 | 19.90 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 9.08% | 120.89% | |
| ROA | 4.64% | 21.62% | |
| Валовая маржа | 61.73% | 29.07% | |
| Операц. маржа | 19.85% | 21.02% | |
| Чистая маржа | 4.90% | 17.19% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.62 | 0.24 | |
| Текущая ликв. | 2.68 | 0.85 | |
| Быстрая ликв. | 1.45 | 0.85 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $1.46 | $16.19 | |
| Балансовая стоим. | $15.11 | $21.03 | |
Технический анализ
MASI набирает 65 из 100 по техническому скорингу, MEDP — 47 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): MASI — 64.8 (нейтральная зона), MEDP — 42.0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. MASI торгуется выше SMA 50 (0.3%), тогда как MEDP ниже этой средней (-6.1%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. MASI выше SMA 200 (+16.0%), MEDP — ниже (-16.2%). Долгосрочный тренд в пользу MASI. ADX: MASI — 43.6 (выраженный тренд), MEDP — 31.2 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете MASI стабильнее (0.51 vs 1.18). Значение ниже 0.8 делает MASI защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) MEDP составляет 3.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MASI | MEDP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 64.75 | 42.04 | |
| Stochastic %K | 80.64 | 58.20 | |
| CCI (20) | 171.24 | -21.19 | |
| MFI | 66.42 | 56.63 | |
| Williams %R | -19.36 | -41.80 | |
| MACD гистограмма | -0.12 | 1.72 | |
| Momentum (10) | 0.30 | -4.92 | |
| Тренд | |||
| ADX | 43.58 | 31.19 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.01% | +2.04% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.11% | -0.20% | |
| Цена vs SMA 50 | +0.34% | -6.08% | |
| Цена vs SMA 200 | +15.99% | -16.16% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.09 | 0.10 | |
| Volume Ratio | 95.89 | 79.17 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.51 | 1.18 | |
| ATR % | 0.23% | 3.60% | |
| Sharpe (1г) | 0.39 | 0.69 | |
| RS Rating | 59.00 | 74.00 | |
| 52w от хая | -0.20 | -31.61 | |
| BB ширина | 0.36 | 7.43 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): MASI — 1,53 млрд $, MEDP — 2,53 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. MASI убыточен (чистая прибыль -151,50 млн $), тогда как MEDP генерирует прибыль (451,12 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): MASI — 197,80 млн $, MEDP — 681,87 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | MASI | MEDP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,53 млрд $ | 2,53 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -151,50 млн $ | 451,12 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-2.83 | $15.64 | |
| Операц. Cash Flow | 217,20 млн $ | 713,22 млн $ | |
| Free Cash Flow | 197,80 млн $ | 681,87 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. MASI выплачивает дивиденды 2 лет подряд, тогда как MEDP не имеет дивидендной истории.
| Показатель | MASI | MEDP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $1.00 | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 2.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для MASI — ноябре (+7.34%), для MEDP — июле (+14.57%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: MASI — октябрь (-2.58%), MEDP — февраль (-4.78%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: апрель. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июнь, август, ноябрь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у MEDP: +30.02% против +17.84%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Masimo Corporation или Medpace Holdings, Inc.?
У кого выше рентабельность — MASI или MEDP?
Какие дивиденды у Masimo Corporation и Medpace Holdings, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Masimo Corporation или Medpace Holdings, Inc.?
У кого выше маржинальность — MASI или MEDP?
Какая акция лучше по технике — MASI или MEDP?
Что лучше купить — MASI или MEDP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией