Сравнение MASI vs MDT

Тикер 1

Тикер 2

MASI17

23MDT

Инвесторы часто выбирают между MASI и MDT — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Медицинское оборудование». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации MDT крупнее в 10.7× (100,34 млрд $ vs 9,35 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует MDT с P/E 21.72 (у MASI — 122.32). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Рентабельность капитала MDT составляет 9.54%, что превышает показатель MASI (9.08%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности MDT впереди: 13.00% против 4.90% у MASI. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. MDT выплачивает дивиденды с доходностью 3.63% годовых, тогда как MASI дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. По техническому скорингу MASI сильнее: 65/100 против 31/100 у MDT. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. MDT побеждает по числу метрик: 23 против 17 у MASI. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Masimo Corporation

MASINASDAQ

178,64 $-0,15 $ (-0,08%)

Здравоохранение · Медицинское оборудование

Капитализация: 9,35 млрд $

ETP Rank5.6

Стоимость

3.9

Качество

8.2

Рост

3.5

Техника

7.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

6.5

Сезонность

5.0

Medtronic plc

MDTNYSE

78,15 $

Здравоохранение · Медицинское оборудование

Капитализация: 100,34 млрд $

ETP Rank7.1

Стоимость

8.6

Качество

7.0

Рост

7.5

Техника

3.0

Дивиденды

7.7

Прогнозы

8.5

Сезонность

6.0

Динамика цен

MASIMDT

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, MDT выглядит привлекательнее: 21.72 против 122.32. Премия к оценке MASI может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По P/S (цена/выручка) MDT дешевле: 2.83 против 6.01. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) MDT дешевле: 2.05 против 11.83. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA MDT оценён ниже: 13.60 vs 28.23. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. MDT демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 9.54% против 9.08% у MASI. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: MDT — 13.00%, MASI — 4.90%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: MASI — 0.62, MDT — 0.57. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

MASIMDT

Показатель	MASI	MDT
Мультипликаторы оценки
P/E	122.32	21.72
P/B	11.83	2.05
P/S	6.01	2.83
PEG	0.48	2.47
EV/EBITDA	28.23	13.60
Рентабельность
ROE	9.08%	9.54%
ROA	4.64%	5.04%
Валовая маржа	61.73%	61.95%
Операц. маржа	19.85%	17.86%
Чистая маржа	4.90%	13.00%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.62	0.57
Текущая ликв.	2.68	2.54
Быстрая ликв.	1.45	2.62
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	3.63%
Коэфф. выплат	0.00%	78.63%
EPS	$1.46	$3.60
Балансовая стоим.	$15.11	$38.37

Технический анализ

MASI набирает 65 из 100 по техническому скорингу, MDT — 31 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): MASI — 64.8 (нейтральная зона), MDT — 42.5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: MASI выше на 0.3%, MDT — ниже на -6.5%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. MASI выше SMA 200 (+16.0%), MDT — ниже (-16.0%). Долгосрочный тренд в пользу MASI. Сила тренда по ADX: MASI — 43.6 (выраженный тренд), MDT — 48.1 (выраженный тренд). По бете MDT стабильнее (0.44 vs 0.51). Значение ниже 0.8 делает MDT защитной акцией.

MASIMDT

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	MASI	MDT
Осцилляторы
RSI (14)	64.75	42.49
Stochastic %K	80.64	55.39
CCI (20)	171.24	-23.83
MFI	66.42	42.67
Williams %R	-19.36	-44.61
MACD гистограмма	-0.12	0.41
Momentum (10)	0.30	0.55
Тренд
ADX	43.58	48.07
Цена vs EMA 9	+0.01%	+0.73%
Цена vs EMA 20	+0.11%	-1.08%
Цена vs SMA 50	+0.34%	-6.47%
Цена vs SMA 200	+15.99%	-15.97%
Объём
CMF	0.09	-0.18
Volume Ratio	95.89	95.19
Волатильность и статистика
Beta	0.51	0.44
ATR %	0.23%	2.21%
Sharpe (1г)	0.39	-0.55
RS Rating	59.00	32.00
52w от хая	-0.20	-26.50
BB ширина	0.36	12.84

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): MASI — 1,53 млрд $, MDT — 33,54 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: MDT зарабатывает 4,66 млрд $, а MASI фиксирует убыток (-151,50 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: MASI генерирует 197,80 млн $, MDT — 5,18 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	MASI	MDT
Выручка	1,53 млрд $	33,54 млрд $
Чистая прибыль	-151,50 млн $	4,66 млрд $
EPS (TTM)	$-2.83	$3.63
Операц. Cash Flow	217,20 млн $	7,04 млрд $
Free Cash Flow	197,80 млн $	5,18 млрд $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: MDT обеспечивает 3.63% годовой доходности, MASI реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. MASI платит дивиденды 2 лет подряд, MDT — 14. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.

Показатель	MASI	MDT
Див. доходность	—	3.63%
Годовые дивиденды	$1.00	$0.71
Коэфф. выплат	—	78.63%
Лет выплат	2.00%	14.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	-22.07%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для MASI — ноябре (+7.34%), для MDT — январе (+3.65%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для MASI — октябрь (-2.58%), для MDT — октябрь (-2.74%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у MASI: +17.84% против +2.59%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

MASI

+4.7

+1.5

+1.2

-0.4

+0.9

+2.5

-1.7

+1.4

+0.5

-2.6

+7.3

+2.5

MDT

+3.6

-1.5

-1.6

+2.2

+0.2

+0.5

+2.0

+2.1

-2.0

-2.7

+1.6

-1.8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Masimo Corporation или Medtronic plc?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Medtronic plc: P/E 21.72 против 122.32. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — MASI или MDT?

ROE MASI — 9.08%, MDT — 9.54%. Показатели сопоставимы.

Какие дивиденды у Masimo Corporation и Medtronic plc?

Medtronic plc выплачивает дивиденды с доходностью 3.63%. Masimo Corporation дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — Masimo Corporation или Medtronic plc?

По объёму выручки: MASI — 1,53 млрд $, MDT — 33,54 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — MASI или MDT?

Чистая маржа MASI — 4.90%, MDT — 13.00%. MDT оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — MASI или MDT?

Технический скоринг: MASI — 65/100, MDT — 31/100. MASI имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — MASI или MDT?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 44 метрик MASI выигрывает 17, MDT — 23. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией