Сравнение MASI vs MDLN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E MDLN оценён рынком дешевле: 30.80 против 122.32 у MASI (разница составляет 74.8%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу MDLN: 1.05 vs 6.01 у MASI. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) MDLN дешевле: 2.63 против 11.83. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA MDLN оценён ниже: 13.92 vs 28.23. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала MASI составляет 9.08%, что превышает показатель MDLN (6.87%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности MASI впереди: 4.90% против 3.31% у MDLN. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: MASI — 0.62, MDLN — 1.12. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | MASI | MDLN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 122.32 | 30.80 | |
| P/B | 11.83 | 2.63 | |
| P/S | 6.01 | 1.05 | |
| PEG | 0.48 | 12.11 | |
| EV/EBITDA | 28.23 | 13.92 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 9.08% | 6.87% | |
| ROA | 4.64% | 2.47% | |
| Валовая маржа | 61.73% | 24.04% | |
| Операц. маржа | 19.85% | 7.04% | |
| Чистая маржа | 4.90% | 3.31% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.62 | 1.12 | |
| Текущая ликв. | 2.68 | 4.41 | |
| Быстрая ликв. | 1.45 | 2.51 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $1.46 | $1.18 | |
| Балансовая стоим. | $15.11 | $23.63 | |
Технический анализ
По техническому скорингу MASI сильнее: 65/100 против 28/100 у MDLN. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у MASI составляет 64.8 (нейтральная зона), у MDLN — 35.0 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: MASI выше на 0.3%, MDLN — ниже на -13.7%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: MASI — 43.6 (выраженный тренд), MDLN — 33.5 (выраженный тренд). MDLN менее волатилен — бета 0.18 против 0.51 у MASI. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) MDLN составляет 5.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MASI | MDLN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 64.75 | 34.95 | |
| Stochastic %K | 80.64 | 15.73 | |
| CCI (20) | 171.24 | -88.44 | |
| MFI | 66.42 | 25.67 | |
| Williams %R | -19.36 | -84.27 | |
| MACD гистограмма | -0.12 | -0.47 | |
| Momentum (10) | 0.30 | -4.76 | |
| Тренд | |||
| ADX | 43.58 | 33.51 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.01% | -2.33% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.11% | -7.55% | |
| Цена vs SMA 50 | +0.34% | -13.67% | |
| Цена vs SMA 200 | +15.99% | — | |
| Объём | |||
| CMF | 0.09 | 0.03 | |
| Volume Ratio | 95.89 | 230.93 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.51 | 0.18 | |
| ATR % | 0.23% | 4.97% | |
| Sharpe (1г) | 0.39 | — | |
| RS Rating | 59.00 | — | |
| 52w от хая | -0.20 | -27.08 | |
| BB ширина | 0.36 | 32.59 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): MASI — 1,53 млрд $, MDLN — 28,43 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: MDLN зарабатывает 1,16 млрд $, а MASI фиксирует убыток (-151,50 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: MASI генерирует 197,80 млн $, MDLN — 1,74 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | MASI | MDLN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,53 млрд $ | 28,43 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -151,50 млн $ | 1,16 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $-2.83 | $1.43 | |
| Операц. Cash Flow | 217,20 млн $ | 1,74 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 197,80 млн $ | 1,74 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. MASI выплачивает дивиденды 2 лет подряд, тогда как MDLN не имеет дивидендной истории.
| Показатель | MASI | MDLN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $1.00 | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 2.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность MASI приходится на ноябре (+7.34%), а MDLN — на январе (+8.81%). Слабые месяцы: для MASI — октябрь (-2.58%), для MDLN — март (-2.94%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Оба тикера сильны в: январь, февраль, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у MASI: +17.84% против +14.91%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Masimo Corporation или Medline Inc.?
У кого выше рентабельность — MASI или MDLN?
Какие дивиденды у Masimo Corporation и Medline Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Masimo Corporation или Medline Inc.?
У кого выше маржинальность — MASI или MDLN?
Какая акция лучше по технике — MASI или MDLN?
Что лучше купить — MASI или MDLN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией