Сравнение MAS vs WMS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует MAS с P/E 17,82 (у WMS — 24,69). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу MAS: 2,01 vs 3,42 у WMS. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. EV/EBITDA MAS — 12,55, у WMS — 13,64. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. MAS работает в убыток — ROE -406,43%, тогда как WMS показывает рентабельность 23,40%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Чистая маржа WMS — 14,00%, у MAS — 11,61%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у MAS — -9,57, у WMS — 0,95. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | MAS | WMS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 17,82 | 24,69 | |
| P/B | -42,21 | 5,91 | |
| P/S | 2,01 | 3,42 | |
| PEG | 1,23 | 5,29 | |
| EV/EBITDA | 12,55 | 13,64 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -406,43% | 23,40% | |
| ROA | 16,39% | 10,00% | |
| Валовая маржа | 36,93% | 37,65% | |
| Операц. маржа | 17,68% | 23,09% | |
| Чистая маржа | 11,61% | 14,00% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -9,57 | 0,95 | |
| Текущая ликв. | 1,86 | 2,12 | |
| Быстрая ликв. | 1,22 | 1,18 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1,63% | 0,51% | |
| Коэфф. выплат | 29,15% | 12,74% | |
| EPS | $4,45 | $5,89 | |
| Балансовая стоим. | -$0,59 | $24,70 | |
Технический анализ
По техническому скорингу MAS сильнее: 51/100 против 39/100 у WMS. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у MAS составляет 52,2 (нейтральная зона), у WMS — 48,8 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. MAS и WMS находятся выше 50-дневной скользящей средней (+2,4% и +0,4% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. MAS выше SMA 200 (+13,0%), WMS — ниже (-2,6%). Долгосрочный тренд в пользу MAS. ADX: MAS — 15,1 (нет тренда), WMS — 15,7 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. MAS менее волатилен — бета 1,20 против 1,38 у WMS. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) WMS составляет 3,8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MAS | WMS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 52,21 | 48,83 | |
| Stochastic %K | 51,78 | 39,27 | |
| CCI (20) | 0,19 | 26,51 | |
| MFI | 47,23 | 60,81 | |
| Williams %R | -48,22 | -60,73 | |
| MACD гистограмма | -0,19 | 0,40 | |
| Momentum (10) | -1,76 | 2,11 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15,14 | 15,74 | |
| Цена vs EMA 9 | +1,58% | -0,84% | |
| Цена vs EMA 20 | +1,17% | -0,64% | |
| Цена vs SMA 50 | +2,36% | +0,39% | |
| Цена vs SMA 200 | +13,00% | -2,57% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,01 | -0,16 | |
| Volume Ratio | 75,35 | 123,27 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,20 | 1,38 | |
| ATR % | 3,32% | 3,79% | |
| Sharpe (1г) | 0,35 | 0,25 | |
| RS Rating | 47,00 | 43,00 | |
| 52w от хая | -7,33 | -19,72 | |
| BB ширина | 13,84 | 12,55 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): MAS — 7,56 млрд $, WMS — 3,05 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу WMS: +5,00% г/г vs -3,40%. MAS показывает снижение, что может быть тревожным сигналом. Чистая прибыль: MAS — 810 млн $, WMS — 426,46 млн $. MAS генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): MAS — 866 млн $, WMS — 569,29 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | MAS | WMS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 7,56 млрд $ | 3,05 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | -3.40% | +5.00% | |
| Чистая прибыль | 810 млн $ | 426,46 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -1.50% | -5.30% | |
| EPS (TTM) | $3,88 | $5,48 | |
| Операц. Cash Flow | 1,02 млрд $ | 819,05 млн $ | |
| Free Cash Flow | 866 млн $ | 569,29 млн $ |
Дивиденды
MAS и WMS — дивидендные акции. Доходность: MAS — 1,63%, WMS — 0,51%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: MAS — 13 лет, WMS — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): MAS — 29,15%, WMS — 12,74%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | MAS | WMS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1,63% | 0,51% | |
| Годовые дивиденды | $0,64 | $0,58 | |
| Коэфф. выплат | 29,15% | 12,74% | |
| Лет выплат | 13 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -5,41% | 6,67% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность MAS приходится на июле (+6,29%), а WMS — на апреле (+5,78%). Наименее удачные месяцы: MAS — март (-3,18%), WMS — март (-4,77%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь, октябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у WMS: +20,17% против +11,28%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Masco Corporation или Advanced Drainage Systems, Inc.?
У кого выше рентабельность — MAS или WMS?
Какие дивиденды у Masco Corporation и Advanced Drainage Systems, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Masco Corporation или Advanced Drainage Systems, Inc.?
У кого выше маржинальность — MAS или WMS?
Какая акция лучше по технике — MAS или WMS?
Что лучше купить — MAS или WMS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 10.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией