Сравнение MAS vs WMS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует MAS с P/E 16.16 (у WMS — 22.60). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу MAS: 1.75 vs 3.57 у WMS. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. EV/EBITDA WMS — 12.40, у MAS — 11.81. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. MAS работает в убыток — ROE -566.50%, тогда как WMS показывает рентабельность 25.82%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Чистая маржа WMS — 15.75%, у MAS — 10.90%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у MAS — -13.64, у WMS — 0.72. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | MAS | WMS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 16.16 | 22.60 | |
| P/B | -55.89 | 5.30 | |
| P/S | 1.75 | 3.57 | |
| PEG | 1.70 | 68.13 | |
| EV/EBITDA | 11.81 | 12.40 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -566.50% | 25.82% | |
| ROA | 15.99% | 11.36% | |
| Валовая маржа | 35.41% | 38.22% | |
| Операц. маржа | 16.79% | 22.85% | |
| Чистая маржа | 10.90% | 15.75% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -13.64 | 0.72 | |
| Текущая ликв. | 1.75 | 4.12 | |
| Быстрая ликв. | 1.11 | 3.08 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.87% | 0.53% | |
| Коэфф. выплат | 31.06% | 11.58% | |
| EPS | $4.13 | $6.06 | |
| Балансовая стоим. | $0.13 | $26.10 | |
Технический анализ
По техническому скорингу MAS сильнее: 26/100 против 20/100 у WMS. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у MAS составляет 47.7 (нейтральная зона), у WMS — 42.6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. MAS торгуется выше SMA 50 (2.5%), тогда как WMS ниже этой средней (-4.2%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: MAS — 21.4 (слабый тренд), WMS — 15.7 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. MAS менее волатилен — бета 1.20 против 1.33 у WMS. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) WMS составляет 3.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MAS | WMS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 47.70 | 42.63 | |
| Stochastic %K | 35.14 | 28.50 | |
| CCI (20) | -88.47 | -110.21 | |
| MFI | 41.75 | 35.52 | |
| Williams %R | -64.86 | -71.50 | |
| MACD гистограмма | -0.76 | -1.17 | |
| Momentum (10) | -4.78 | -11.89 | |
| Тренд | |||
| ADX | 21.42 | 15.69 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.18% | -0.83% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.30% | -3.26% | |
| Цена vs SMA 50 | +2.53% | -4.19% | |
| Цена vs SMA 200 | -0.67% | -6.92% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.22 | -0.08 | |
| Volume Ratio | 73.85 | 129.50 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.20 | 1.33 | |
| ATR % | 3.55% | 3.61% | |
| Sharpe (1г) | -0.02 | 0.43 | |
| RS Rating | 38.00 | 54.00 | |
| 52w от хая | -15.20 | -23.69 | |
| BB ширина | 17.00 | 16.98 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): MAS — 7,56 млрд $, WMS — 2,90 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: MAS — 810 млн $, WMS — 450,17 млн $. MAS генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): MAS — 866 млн $, WMS — 368,55 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | MAS | WMS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 7,56 млрд $ | 2,90 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 810 млн $ | 450,17 млн $ | |
| EPS (TTM) | $3.88 | $5.81 | |
| Операц. Cash Flow | 1,02 млрд $ | 581,49 млн $ | |
| Free Cash Flow | 866 млн $ | 368,55 млн $ |
Дивиденды
MAS и WMS — дивидендные акции. Доходность: MAS — 1.87%, WMS — 0.53%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: MAS — 13 лет, WMS — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): MAS — 31.06%, WMS — 11.58%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | MAS | WMS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.87% | 0.53% | |
| Годовые дивиденды | $0.64 | $0.18 | |
| Коэфф. выплат | 31.06% | 11.58% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -5.41% | -15.59% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность MAS приходится на июле (+8.17%), а WMS — на апреле (+5.78%). Наименее удачные месяцы: MAS — март (-3.18%), WMS — март (-4.77%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь, октябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у WMS: +21.12% против +11.87%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Masco Corporation или Advanced Drainage Systems, Inc.?
У кого выше рентабельность — MAS или WMS?
Какие дивиденды у Masco Corporation и Advanced Drainage Systems, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Masco Corporation или Advanced Drainage Systems, Inc.?
У кого выше маржинальность — MAS или WMS?
Какая акция лучше по технике — MAS или WMS?
Что лучше купить — MAS или WMS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией