Сравнение MAS vs VMC

Тикер 1

Тикер 2

MAS25

17VMC

MAS против VMC — два эмитента индустрии «Строительные материалы», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации VMC крупнее в 2.5× (34,01 млрд $ vs 13,55 млрд $). Если ориентироваться на P/E, MAS выглядит привлекательнее: 16.16 против 31.08. Премия к оценке VMC может быть оправдана, если компания растёт быстрее. ROE MAS отрицательный (-566.50%), что говорит об убыточности. VMC генерирует прибыль с ROE 13.10%. По этому критерию преимущество однозначно. По чистой рентабельности VMC впереди: 13.88% против 10.90% у MAS. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Дивидендная доходность MAS составляет 1.87%, у VMC — 0.76%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. MAS набирает 26 из 100 по техническому скорингу, VMC — 15 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Итоговый счёт 25:17 в пользу MAS. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Masco Corporation

MASNYSE

67,15 $+0,47 $ (+0,70%)

Промышленность · Строительные материалы

Капитализация: 13,55 млрд $

ETP Rank4.0

Стоимость

6.4

Качество

6.6

Рост

4.1

Техника

3.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

7.5

Сезонность

6.0

Vulcan Materials Company

VMCNYSE

262,08 $-1,18 $ (-0,45%)

Материалы · Строительные материалы

Капитализация: 34,01 млрд $

ETP Rank5.7

Стоимость

4.1

Качество

6.1

Рост

7.2

Техника

1.0

Дивиденды

7.1

Прогнозы

7.5

Сезонность

8.0

Динамика цен

MASVMC

Фундаментальный анализ

MAS торгуется с P/E 16.16, тогда как VMC — с P/E 31.08. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По соотношению цены к выручке (P/S) MAS оценён ниже: 1.75 против 4.24. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По EV/EBITDA MAS оценён ниже: 11.81 vs 14.90. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE MAS отрицательный (-566.50%), что говорит об убыточности. VMC генерирует прибыль с ROE 13.10%. По этому критерию преимущество однозначно. Маржинальность: VMC — 13.88%, MAS — 10.90%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: MAS — -13.64, VMC — 0.60. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

MASVMC

Показатель	MAS	VMC
Мультипликаторы оценки
P/E	16.16	31.08
P/B	-55.89	4.11
P/S	1.75	4.24
PEG	1.70	1.62
EV/EBITDA	11.81	14.90
Рентабельность
ROE	-566.50%	13.10%
ROA	15.99%	6.70%
Валовая маржа	35.41%	27.61%
Операц. маржа	16.79%	20.62%
Чистая маржа	10.90%	13.88%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	-13.64	0.60
Текущая ликв.	1.75	2.59
Быстрая ликв.	1.11	1.89
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	1.87%	0.76%
Коэфф. выплат	31.06%	23.42%
EPS	$4.13	$8.47
Балансовая стоим.	$0.13	$64.24

Технический анализ

Техническая картина в пользу MAS: скоринг 26/100 vs 15/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: MAS — 47.7, VMC — 33.4. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: MAS выше на 2.5%, VMC — ниже на -5.9%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: MAS — 21.4 (слабый тренд), VMC — 24.8 (слабый тренд). Волатильность: бета VMC — 0.94, MAS — 1.20. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) MAS составляет 3.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

MASVMC

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	MAS	VMC
Осцилляторы
RSI (14)	47.70	33.37
Stochastic %K	35.14	21.38
CCI (20)	-88.47	-145.15
MFI	41.75	25.54
Williams %R	-64.86	-78.62
MACD гистограмма	-0.76	-3.40
Momentum (10)	-4.78	-32.46
Тренд
ADX	21.42	24.82
Цена vs EMA 9	-0.18%	-3.04%
Цена vs EMA 20	-1.30%	-5.56%
Цена vs SMA 50	+2.53%	-5.88%
Цена vs SMA 200	-0.67%	-9.54%
Объём
CMF	-0.22	-0.25
Volume Ratio	73.85	107.86
Волатильность и статистика
Beta	1.20	0.94
ATR %	3.55%	2.86%
Sharpe (1г)	-0.02	-0.17
RS Rating	38.00	35.00
52w от хая	-15.20	-18.89
BB ширина	17.00	17.02

Финансовая отчётность

По объёму выручки: MAS генерирует 7,56 млрд $, VMC — 7,93 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: MAS — 810 млн $, VMC — 1,08 млрд $. VMC генерирует больше чистой прибыли. FCF: MAS генерирует 866 млн $, VMC — 1,14 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	MAS	VMC
Выручка	7,56 млрд $	7,93 млрд $
Чистая прибыль	810 млн $	1,08 млрд $
EPS (TTM)	$3.88	$8.15
Операц. Cash Flow	1,02 млрд $	1,81 млрд $
Free Cash Flow	866 млн $	1,14 млрд $

Дивиденды

Дивидендная доходность: MAS платит 1.87%, VMC — 0.76%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. MAS платит дивиденды 13 лет подряд, VMC — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): MAS — 31.06%, VMC — 23.42%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	MAS	VMC
Див. доходность	1.87%	0.76%
Годовые дивиденды	$0.64	$1.04
Коэфф. выплат	31.06%	23.42%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-5.41%	-6.81%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет MAS показывает лучшую среднюю доходность в июле (+8.17%), VMC — в ноябре (+3.51%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для MAS — март (-3.18%), для VMC — март (-2.19%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у VMC: +12.87% против +11.87%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

MAS

+2.4

-0.0

-3.2

+3.1

+0.3

+2.1

+8.2

-0.5

-2.7

-1.9

+4.4

-0.3

VMC

+1.2

-0.4

-2.2

+2.5

+2.8

+1.0

+2.5

+0.1

+0.3

+1.5

+3.5

+0.2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Masco Corporation или Vulcan Materials Company?

Мультипликатор P/E у Masco Corporation ниже (16.16 vs 31.08), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — MAS или VMC?

ROE MAS — -566.50%, VMC — 13.10%. VMC демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Masco Corporation и Vulcan Materials Company?

Обе компании платят дивиденды. Доходность MAS — 1.87%, VMC — 0.76%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Masco Corporation или Vulcan Materials Company?

По объёму выручки: MAS — 7,56 млрд $, VMC — 7,93 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — MAS или VMC?

Чистая маржа MAS — 10.90%, VMC — 13.88%. VMC оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — MAS или VMC?

Технический скоринг: MAS — 26/100, VMC — 15/100. MAS имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — MAS или VMC?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик MAS выигрывает 25, VMC — 17. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией