Рынки

Акции

Облигации

Криптовалюты

Калькуляторы

Сравнение MAS vs VMC

Тикер 1

Тикер 2

MAS28

14VMC

MAS против VMC — два эмитента индустрии «Строительные материалы», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации VMC крупнее в 2,4× (32,46 млрд $ vs 13,69 млрд $). Если ориентироваться на P/E, MAS выглядит привлекательнее: 15,76 против 29,35. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. ROE MAS отрицательный (-406,43%), что говорит об убыточности. VMC генерирует прибыль с ROE 13,11%. По этому критерию преимущество однозначно. По чистой рентабельности VMC впереди: 13,82% против 11,61% у MAS. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Дивидендная доходность MAS составляет 1,85%, у VMC — 0,82%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. По технике ситуация паритетная: 26/100 и 24/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Итоговый счёт 28:14 в пользу MAS. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Masco Corporation

MASNYSE

$69,41+$0,89 (+1,30%)

Промышленность · Строительные материалы

Капитализация: 13,69 млрд $

ETP Rank4.0

Стоимость

6.7

Качество

6.6

Рост

4.1

Техника

3.0

Дивиденды

7.5

Прогнозы

7.5

Сезонность

3.0

Vulcan Materials Company

VMCNYSE

$250,54-$2,20 (-0,87%)

Материалы · Строительные материалы

Капитализация: 32,46 млрд $

ETP Rank5.3

Стоимость

4.1

Качество

5.5

Рост

7.2

Техника

1.0

Дивиденды

7.1

Прогнозы

8.0

Сезонность

6.0

Динамика цен

MASVMC

Фундаментальный анализ

MAS торгуется с P/E 15,76, тогда как VMC — с P/E 29,35. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По соотношению цены к выручке (P/S) MAS оценён ниже: 1,77 против 3,99. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По EV/EBITDA MAS оценён ниже: 11,03 vs 14,46. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE MAS отрицательный (-406,43%), что говорит об убыточности. VMC генерирует прибыль с ROE 13,11%. По этому критерию преимущество однозначно. Маржинальность: VMC — 13,82%, MAS — 11,61%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: MAS — -9,57, VMC — 0,58. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

MASVMC

Показатель	MAS	VMC
Мультипликаторы оценки
P/E	15,76	29,35
P/B	-37,32	3,84
P/S	1,77	3,99
PEG	1,09	1,61
EV/EBITDA	11,03	14,46
Рентабельность
ROE	-406,43%	13,11%
ROA	16,39%	6,81%
Валовая маржа	36,93%	27,43%
Операц. маржа	17,68%	19,92%
Чистая маржа	11,61%	13,82%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	-9,57	0,58
Текущая ликв.	1,86	1,76
Быстрая ликв.	1,22	1,20
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	1,85%	0,82%
Коэфф. выплат	29,15%	23,61%
EPS	$4,45	$8,60
Балансовая стоим.	-$0,59	$65,20

Технический анализ

По технике ситуация паритетная: 26/100 и 24/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: MAS — 40,5, VMC — 32,8. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: MAS на -7,3%, VMC на -9,7%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: MAS — 15,0 (нет тренда), VMC — 19,9 (нет тренда). Волатильность: бета VMC — 0,89, MAS — 1,19. Оба значения в приемлемом диапазоне.

MASVMC

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	MAS	VMC
Осцилляторы
RSI (14)	40,52	32,78
Stochastic %K	32,58	12,40
CCI (20)	-125,51	-122,22
MFI	48,67	20,95
Williams %R	-67,42	-87,60
MACD гистограмма	-0,28	-1,56
Momentum (10)	-3,84	-23,97
Тренд
ADX	15,04	19,92
Цена vs EMA 9	-0,97%	-2,44%
Цена vs EMA 20	-3,07%	-5,14%
Цена vs SMA 50	-7,31%	-9,72%
Цена vs SMA 200	-0,25%	-12,57%
Объём
CMF	-0,10	-0,19
Volume Ratio	121,86	105,41
Волатильность и статистика
Beta	1,19	0,89
ATR %	2,81%	2,67%
Sharpe (1г)	-0,13	-0,62
RS Rating	31,00	20,00
52w от хая	-17,01	-22,81
BB ширина	10,94	14,41

Финансовая отчётность

По объёму выручки: MAS генерирует 7,56 млрд $, VMC — 7,93 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: VMC — +6,90%, MAS — -3,40%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: MAS — 810 млн $, VMC — 1,08 млрд $. VMC генерирует больше чистой прибыли. FCF: MAS генерирует 866 млн $, VMC — 1,14 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	MAS	VMC
Выручка	7,56 млрд $	7,93 млрд $
Рост выручки (г/г)	-3.40%	+6.90%
Чистая прибыль	810 млн $	1,08 млрд $
Рост прибыли (г/г)	-1.50%	+18.50%
EPS (TTM)	$3,88	$8,15
Операц. Cash Flow	1,02 млрд $	1,81 млрд $
Free Cash Flow	866 млн $	1,14 млрд $

Дивиденды

Дивидендная доходность: MAS платит 1,85%, VMC — 0,82%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. MAS платит дивиденды 13 лет подряд, VMC — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Темп роста дивидендов за 5 лет (CAGR): MAS — +2,58%, VMC — +1,06%. Растущие дивиденды — признак уверенности менеджмента в будущих денежных потоках. Коэффициент выплат (Payout Ratio): MAS — 29,15%, VMC — 23,61%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	MAS	VMC
Див. доходность	1,85%	0,82%
Годовые дивиденды	$0,96	$1,56
Коэфф. выплат	29,15%	23,61%
Лет выплат	13	13
CAGR дивидендов (5л)	2,58%	1,06%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет MAS показывает лучшую среднюю доходность в июле (+6,29%), VMC — в ноябре (+3,51%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для MAS — март (-3,18%), для VMC — март (-2,19%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, август. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у VMC: +11,02% против +11,01%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

MAS

+2,4

-0,0

-3,2

+3,1

+0,2

+3,6

+6,3

-0,7

-2,7

-1,9

+4,4

-0,3

VMC

+1,2

-0,4

-2,2

+2,5

+2,1

+1,3

+1,4

-0,4

+0,3

+1,5

+3,5

+0,2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Masco Corporation или Vulcan Materials Company?

Мультипликатор P/E у Masco Corporation ниже (15,76 vs 29,35), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — MAS или VMC?

ROE MAS — -406,43%, VMC — 13,11%. VMC демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Masco Corporation и Vulcan Materials Company?

Обе компании платят дивиденды. Доходность MAS — 1,85%, VMC — 0,82%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Masco Corporation или Vulcan Materials Company?

По объёму выручки: MAS — 7,56 млрд $, VMC — 7,93 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — MAS или VMC?

Чистая маржа MAS — 11,61%, VMC — 13,82%. VMC оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — MAS или VMC?

Технический скоринг: MAS — 26/100, VMC — 24/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — MAS или VMC?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 49 метрик MAS выигрывает 28, VMC — 14. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 15.09.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией