Сравнение MAS vs TTEK

Тикер 1

Тикер 2

MAS32

9TTEK

Обе компании работают в индустрии «Строительные материалы»: Masco Corporation (MAS) и Tetra Tech, Inc. (TTEK). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. По капитализации MAS крупнее в 1.9× (13,55 млрд $ vs 7,07 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует TTEK с P/E 16.20 (у MAS — 16.16). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. ROE MAS отрицательный (-566.50%), что говорит об убыточности. TTEK генерирует прибыль с ROE 24.36%. По этому критерию преимущество однозначно. По чистой рентабельности MAS впереди: 10.90% против 8.96% у TTEK. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По дивидендной доходности MAS впереди: 1.87% годовых против 0.97% у TTEK. Для дивидендных инвесторов это может быть решающим фактором. Техническая картина в пользу MAS: скоринг 26/100 vs 18/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. Итоговый счёт 32:9 в пользу MAS. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Masco Corporation

MASNYSE

67,15 $+0,47 $ (+0,70%)

Промышленность · Строительные материалы

Капитализация: 13,55 млрд $

ETP Rank4.0

Стоимость

6.4

Качество

6.6

Рост

4.1

Техника

3.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

7.5

Сезонность

6.0

Tetra Tech, Inc.

TTEKNASDAQ

27,25 $-0,18 $ (-0,66%)

Промышленность · Строительные материалы

Капитализация: 7,07 млрд $

ETP Rank6.0

Стоимость

7.4

Качество

6.8

Рост

5.0

Техника

1.0

Дивиденды

6.8

Прогнозы

6.5

Сезонность

8.0

Динамика цен

MASTTEK

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, TTEK выглядит привлекательнее: 16.20 против 16.16. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. Мультипликатор P/S также в пользу TTEK: 1.45 vs 1.75 у MAS. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По EV/EBITDA TTEK оценён ниже: 11.89 vs 11.81. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE MAS отрицательный (-566.50%), что говорит об убыточности. TTEK генерирует прибыль с ROE 24.36%. По этому критерию преимущество однозначно. Маржинальность: MAS — 10.90%, TTEK — 8.96%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: MAS — -13.64, TTEK — 0.60. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

MASTTEK

Показатель	MAS	TTEK
Мультипликаторы оценки
P/E	16.16	16.20
P/B	-55.89	3.83
P/S	1.75	1.45
PEG	1.70	0.11
EV/EBITDA	11.81	11.89
Рентабельность
ROE	-566.50%	24.36%
ROA	15.99%	10.10%
Валовая маржа	35.41%	19.54%
Операц. маржа	16.79%	12.39%
Чистая маржа	10.90%	8.96%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	-13.64	0.60
Текущая ликв.	1.75	1.25
Быстрая ликв.	1.11	1.25
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	1.87%	0.97%
Коэфф. выплат	31.06%	15.44%
EPS	$4.13	$1.69
Балансовая стоим.	$0.13	$7.16

Технический анализ

По техническому скорингу MAS сильнее: 26/100 против 18/100 у TTEK. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у MAS составляет 47.7 (нейтральная зона), у TTEK — 31.8 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: MAS выше на 2.5%, TTEK — ниже на -11.2%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: MAS — 21.4 (слабый тренд), TTEK — 22.3 (слабый тренд). TTEK менее волатилен — бета 0.50 против 1.20 у MAS. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) TTEK составляет 4.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

MASTTEK

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	MAS	TTEK
Осцилляторы
RSI (14)	47.70	31.84
Stochastic %K	35.14	21.54
CCI (20)	-88.47	-102.21
MFI	41.75	13.10
Williams %R	-64.86	-78.46
MACD гистограмма	-0.76	-0.32
Momentum (10)	-4.78	-3.59
Тренд
ADX	21.42	22.25
Цена vs EMA 9	-0.18%	-2.36%
Цена vs EMA 20	-1.30%	-6.49%
Цена vs SMA 50	+2.53%	-11.15%
Цена vs SMA 200	-0.67%	-20.09%
Объём
CMF	-0.22	-0.34
Volume Ratio	73.85	79.42
Волатильность и статистика
Beta	1.20	0.50
ATR %	3.55%	4.57%
Sharpe (1г)	-0.02	-0.71
RS Rating	38.00	20.00
52w от хая	-15.20	-36.83
BB ширина	17.00	27.96

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): MAS — 7,56 млрд $, TTEK — 5,44 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: MAS — 810 млн $, TTEK — 247,72 млн $. MAS генерирует больше чистой прибыли. FCF: MAS генерирует 866 млн $, TTEK — 439,05 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	MAS	TTEK
Выручка	7,56 млрд $	5,44 млрд $
Чистая прибыль	810 млн $	247,72 млн $
EPS (TTM)	$3.88	$0.94
Операц. Cash Flow	1,02 млрд $	457,69 млн $
Free Cash Flow	866 млн $	439,05 млн $

Дивиденды

MAS и TTEK — дивидендные акции. Доходность: MAS — 1.87%, TTEK — 0.97%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. MAS платит дивиденды 13 лет подряд, TTEK — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): MAS — 31.06%, TTEK — 15.44%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	MAS	TTEK
Див. доходность	1.87%	0.97%
Годовые дивиденды	$0.64	$0.14
Коэфф. выплат	31.06%	15.44%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-5.41%	-29.20%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность MAS приходится на июле (+8.17%), а TTEK — на июле (+5.23%). Слабые месяцы: для MAS — март (-3.18%), для TTEK — декабрь (-3.74%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у TTEK: +19.30% против +11.87%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

MAS

+2.4

-0.0

-3.2

+3.1

+0.3

+2.1

+8.2

-0.5

-2.7

-1.9

+4.4

-0.3

TTEK

+0.9

-0.5

-1.3

+1.2

+4.5

+3.7

+5.2

+1.2

+0.1

+4.5

+3.4

-3.7

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Masco Corporation или Tetra Tech, Inc.?

По P/E обе компании оценена ниже: 16.20 против 16.16. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — MAS или TTEK?

ROE MAS — -566.50%, TTEK — 24.36%. TTEK демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Masco Corporation и Tetra Tech, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность MAS — 1.87%, TTEK — 0.97%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Masco Corporation или Tetra Tech, Inc.?

По объёму выручки: MAS — 7,56 млрд $, TTEK — 5,44 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — MAS или TTEK?

Чистая маржа MAS — 10.90%, TTEK — 8.96%. MAS оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — MAS или TTEK?

Технический скоринг: MAS — 26/100, TTEK — 18/100. MAS имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — MAS или TTEK?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик MAS выигрывает 32, TTEK — 9. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией