Сравнение MAS vs TT

Тикер 1

Тикер 2

MAS21

21TT

Инвесторы часто выбирают между MAS и TT — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Строительные материалы». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации TT крупнее в 7.3× (98,95 млрд $ vs 13,55 млрд $). Стоимостная оценка в пользу MAS — P/E 16.16 vs 34.77 у TT. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. ROE MAS отрицательный (-566.50%), что говорит об убыточности. TT генерирует прибыль с ROE 34.71%. По этому критерию преимущество однозначно. По чистой рентабельности TT впереди: 13.42% против 10.90% у MAS. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. MAS предлагает более высокую дивидендную доходность (1.87% vs 0.86%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу TT сильнее: 34/100 против 26/100 у MAS. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Общий счёт 21:21 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между MAS и TT зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.

Masco Corporation

MASNYSE

67,15 $+0,47 $ (+0,70%)

Промышленность · Строительные материалы

Капитализация: 13,55 млрд $

ETP Rank4.0

Стоимость

6.4

Качество

6.6

Рост

4.1

Техника

3.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

7.5

Сезонность

6.0

Trane Technologies plc

TTNYSE

447,64 $-4,05 $ (-0,90%)

Промышленность · Строительные материалы

Капитализация: 98,95 млрд $

ETP Rank5.5

Стоимость

2.3

Качество

7.5

Рост

6.6

Техника

3.0

Дивиденды

7.1

Прогнозы

6.0

Сезонность

7.0

Динамика цен

MASTT

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E MAS оценён рынком дешевле: 16.16 против 34.77 у TT (разница составляет 53.5%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) MAS дешевле: 1.75 против 4.62. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По EV/EBITDA MAS оценён ниже: 11.81 vs 24.33. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE MAS отрицательный (-566.50%), что говорит об убыточности. TT генерирует прибыль с ROE 34.71%. По этому критерию преимущество однозначно. Маржинальность: TT — 13.42%, MAS — 10.90%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: MAS — -13.64, TT — 0.54. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

MASTT

Показатель	MAS	TT
Мультипликаторы оценки
P/E	16.16	34.77
P/B	-55.89	11.70
P/S	1.75	4.62
PEG	1.70	4.80
EV/EBITDA	11.81	24.33
Рентабельность
ROE	-566.50%	34.71%
ROA	15.99%	12.74%
Валовая маржа	35.41%	35.92%
Операц. маржа	16.79%	18.17%
Чистая маржа	10.90%	13.42%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	-13.64	0.54
Текущая ликв.	1.75	1.10
Быстрая ликв.	1.11	0.77
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	1.87%	0.86%
Коэфф. выплат	31.06%	29.67%
EPS	$4.13	$12.99
Балансовая стоим.	$0.13	$38.60

Технический анализ

TT набирает 34 из 100 по техническому скорингу, MAS — 26 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): MAS — 47.7 (нейтральная зона), TT — 42.6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: MAS выше на 2.5%, TT — ниже на -0.5%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. TT выше SMA 200 (+5.9%), MAS — ниже (-0.7%). Долгосрочный тренд в пользу TT. Сила тренда по ADX: MAS — 21.4 (слабый тренд), TT — 19.2 (нет тренда). По бете TT стабильнее (1.00 vs 1.20). Дневная волатильность (ATR%) MAS составляет 3.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

MASTT

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	MAS	TT
Осцилляторы
RSI (14)	47.70	42.59
Stochastic %K	35.14	9.79
CCI (20)	-88.47	-173.46
MFI	41.75	37.15
Williams %R	-64.86	-90.21
MACD гистограмма	-0.76	-4.81
Momentum (10)	-4.78	-36.49
Тренд
ADX	21.42	19.24
Цена vs EMA 9	-0.18%	-2.59%
Цена vs EMA 20	-1.30%	-3.42%
Цена vs SMA 50	+2.53%	-0.46%
Цена vs SMA 200	-0.67%	+5.87%
Объём
CMF	-0.22	-0.13
Volume Ratio	73.85	114.28
Волатильность и статистика
Beta	1.20	1.00
ATR %	3.55%	2.79%
Sharpe (1г)	-0.02	0.20
RS Rating	38.00	48.00
52w от хая	-15.20	-10.28
BB ширина	17.00	10.19

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): MAS — 7,56 млрд $, TT — 21,32 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: MAS — 810 млн $, TT — 2,92 млрд $. TT генерирует больше чистой прибыли. FCF: MAS генерирует 866 млн $, TT — 2,81 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	MAS	TT
Выручка	7,56 млрд $	21,32 млрд $
Чистая прибыль	810 млн $	2,92 млрд $
EPS (TTM)	$3.88	$13.09
Операц. Cash Flow	1,02 млрд $	3,19 млрд $
Free Cash Flow	866 млн $	2,81 млрд $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность MAS — 1.87%, TT — 0.86%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. MAS платит дивиденды 13 лет подряд, TT — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): MAS — 31.06%, TT — 29.67%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	MAS	TT
Див. доходность	1.87%	0.86%
Годовые дивиденды	$0.64	$2.10
Коэфф. выплат	31.06%	29.67%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-5.41%	-2.31%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для MAS — июле (+8.17%), для TT — июле (+6.30%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для MAS — март (-3.18%), для TT — декабрь (-1.27%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у TT: +23.52% против +11.87%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

MAS

+2.4

-0.0

-3.2

+3.1

+0.3

+2.1

+8.2

-0.5

-2.7

-1.9

+4.4

-0.3

+1.2

+1.4

-1.1

+6.0

+1.0

+1.5

+6.3

+2.0

+0.3

+1.2

+4.9

-1.3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Masco Corporation или Trane Technologies plc?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Masco Corporation: P/E 16.16 против 34.77. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — MAS или TT?

ROE MAS — -566.50%, TT — 34.71%. TT демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Masco Corporation и Trane Technologies plc?

Обе компании платят дивиденды. Доходность MAS — 1.87%, TT — 0.86%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Masco Corporation или Trane Technologies plc?

По объёму выручки: MAS — 7,56 млрд $, TT — 21,32 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — MAS или TT?

Чистая маржа MAS — 10.90%, TT — 13.42%. TT оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — MAS или TT?

Технический скоринг: MAS — 26/100, TT — 34/100. TT имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — MAS или TT?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик MAS выигрывает 21, TT — 21. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией