Сравнение MAS vs TREX
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует MAS с P/E 16.16 (у TREX — 21.00). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) MAS дешевле: 1.75 против 3.37. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. EV/EBITDA MAS — 11.81, у TREX — 13.48. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. MAS работает в убыток — ROE -566.50%, тогда как TREX показывает рентабельность 18.85%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. TREX удерживает чистую маржу на уровне 16.25%, опережая MAS (10.90%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у MAS — -13.64, у TREX — 0.44. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | MAS | TREX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 16.16 | 21.00 | |
| P/B | -55.89 | 4.04 | |
| P/S | 1.75 | 3.37 | |
| PEG | 1.70 | -12.74 | |
| EV/EBITDA | 11.81 | 13.48 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -566.50% | 18.85% | |
| ROA | 15.99% | 11.06% | |
| Валовая маржа | 35.41% | 39.17% | |
| Операц. маржа | 16.79% | 22.06% | |
| Чистая маржа | 10.90% | 16.25% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -13.64 | 0.44 | |
| Текущая ликв. | 1.75 | 1.02 | |
| Быстрая ликв. | 1.11 | 0.62 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.87% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 31.06% | 0.00% | |
| EPS | $4.13 | $1.82 | |
| Балансовая стоим. | $0.13 | $9.48 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 26/100 и 25/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): MAS — 47.7 (нейтральная зона), TREX — 47.6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. MAS торгуется выше SMA 50 (2.5%), тогда как TREX ниже этой средней (-1.0%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: MAS — 21.4 (слабый тренд), TREX — 17.9 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете MAS стабильнее (1.20 vs 1.49). Дневная волатильность (ATR%) TREX составляет 5.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MAS | TREX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 47.70 | 47.58 | |
| Stochastic %K | 35.14 | 29.22 | |
| CCI (20) | -88.47 | -89.78 | |
| MFI | 41.75 | 41.90 | |
| Williams %R | -64.86 | -70.78 | |
| MACD гистограмма | -0.76 | -0.26 | |
| Momentum (10) | -4.78 | -1.66 | |
| Тренд | |||
| ADX | 21.42 | 17.89 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.18% | +0.25% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.30% | -1.31% | |
| Цена vs SMA 50 | +2.53% | -0.97% | |
| Цена vs SMA 200 | -0.67% | -13.10% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.22 | -0.22 | |
| Volume Ratio | 73.85 | 111.79 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.20 | 1.49 | |
| ATR % | 3.55% | 4.95% | |
| Sharpe (1г) | -0.02 | -0.73 | |
| RS Rating | 38.00 | 10.00 | |
| 52w от хая | -15.20 | -44.39 | |
| BB ширина | 17.00 | 17.37 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): MAS — 7,56 млрд $, TREX — 1,17 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: MAS — 810 млн $, TREX — 190,41 млн $. MAS генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): MAS — 866 млн $, TREX — 134,52 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | MAS | TREX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 7,56 млрд $ | 1,17 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 810 млн $ | 190,41 млн $ | |
| EPS (TTM) | $3.88 | $1.78 | |
| Операц. Cash Flow | 1,02 млрд $ | 358,11 млн $ | |
| Free Cash Flow | 866 млн $ | 134,52 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: MAS обеспечивает 1.87% годовой доходности, TREX реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. MAS выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как TREX не имеет дивидендной истории.
| Показатель | MAS | TREX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.87% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.64 | — | |
| Коэфф. выплат | 31.06% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -5.41% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для MAS — июле (+8.17%), для TREX — июле (+10.72%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: MAS — март (-3.18%), TREX — март (-5.69%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, сентябрь, октябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у TREX: +19.63% против +11.87%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Masco Corporation или Trex Company, Inc.?
У кого выше рентабельность — MAS или TREX?
Какие дивиденды у Masco Corporation и Trex Company, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Masco Corporation или Trex Company, Inc.?
У кого выше маржинальность — MAS или TREX?
Какая акция лучше по технике — MAS или TREX?
Что лучше купить — MAS или TREX?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией