Сравнение MAS vs TPC

Тикер 1

Тикер 2

MAS32

12TPC

Masco Corporation (MAS) и Tutor Perini Corporation (TPC) — прямые конкуренты в индустрии «Строительные материалы», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации MAS крупнее в 3.4× (13,55 млрд $ vs 3,95 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует MAS с P/E 16.16 (у TPC — 51.96). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. MAS работает в убыток — ROE -566.50%, тогда как TPC показывает рентабельность 6.50%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Чистая маржа MAS — 10.90%, у TPC — 1.37%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. MAS предлагает более высокую дивидендную доходность (1.87% vs 0.16%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу TPC сильнее: 38/100 против 26/100 у MAS. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. В общем зачёте MAS уверенно лидирует со счётом 32:12. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

Masco Corporation

MASNYSE

67,15 $+0,47 $ (+0,70%)

Промышленность · Строительные материалы

Капитализация: 13,55 млрд $

ETP Rank4.0

Стоимость

6.4

Качество

6.6

Рост

4.1

Техника

3.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

7.5

Сезонность

6.0

Tutor Perini Corporation

TPCNYSE

74,88 $-2,11 $ (-2,73%)

Промышленность · Строительные материалы

Капитализация: 3,95 млрд $

ETP Rank6.3

Стоимость

6.0

Качество

5.4

Рост

8.4

Техника

7.0

Дивиденды

5.8

Прогнозы

5.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

MASTPC

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, MAS выглядит привлекательнее: 16.16 против 51.96. Премия к оценке TPC может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По P/S (цена/выручка) TPC дешевле: 0.71 против 1.75. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. EV/EBITDA MAS — 11.81, у TPC — 12.46. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. MAS работает в убыток — ROE -566.50%, тогда как TPC показывает рентабельность 6.50%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. MAS удерживает чистую маржу на уровне 10.90%, опережая TPC (1.37%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у MAS — -13.64, у TPC — 0.38. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

MASTPC

Показатель	MAS	TPC
Мультипликаторы оценки
P/E	16.16	51.96
P/B	-55.89	3.34
P/S	1.75	0.71
PEG	1.70	0.06
EV/EBITDA	11.81	12.46
Рентабельность
ROE	-566.50%	6.50%
ROA	15.99%	1.52%
Валовая маржа	35.41%	11.74%
Операц. маржа	16.79%	3.97%
Чистая маржа	10.90%	1.37%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	-13.64	0.38
Текущая ликв.	1.75	1.28
Быстрая ликв.	1.11	1.28
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	1.87%	0.16%
Коэфф. выплат	31.06%	8.26%
EPS	$4.13	$1.48
Балансовая стоим.	$0.13	$23.99

Технический анализ

TPC набирает 38 из 100 по техническому скорингу, MAS — 26 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): MAS — 47.7 (нейтральная зона), TPC — 37.5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. MAS торгуется выше SMA 50 (2.5%), тогда как TPC ниже этой средней (-7.3%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. TPC выше SMA 200 (+5.1%), MAS — ниже (-0.7%). Долгосрочный тренд в пользу TPC. ADX: MAS — 21.4 (слабый тренд), TPC — 27.6 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете MAS стабильнее (1.20 vs 1.66). Дневная волатильность (ATR%) TPC составляет 5.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

MASTPC

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	MAS	TPC
Осцилляторы
RSI (14)	47.70	37.48
Stochastic %K	35.14	8.34
CCI (20)	-88.47	-109.69
MFI	41.75	44.61
Williams %R	-64.86	-91.66
MACD гистограмма	-0.76	-1.72
Momentum (10)	-4.78	-7.08
Тренд
ADX	21.42	27.65
Цена vs EMA 9	-0.18%	-5.13%
Цена vs EMA 20	-1.30%	-8.46%
Цена vs SMA 50	+2.53%	-7.31%
Цена vs SMA 200	-0.67%	+5.13%
Объём
CMF	-0.22	0.09
Volume Ratio	73.85	97.89
Волатильность и статистика
Beta	1.20	1.66
ATR %	3.55%	5.21%
Sharpe (1г)	-0.02	1.75
RS Rating	38.00	91.00
52w от хая	-15.20	-25.04
BB ширина	17.00	32.40

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): MAS — 7,56 млрд $, TPC — 5,54 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: MAS — 810 млн $, TPC — 80,44 млн $. MAS генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): MAS — 866 млн $, TPC — 567,21 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	MAS	TPC
Выручка	7,56 млрд $	5,54 млрд $
Чистая прибыль	810 млн $	80,44 млн $
EPS (TTM)	$3.88	$1.53
Операц. Cash Flow	1,02 млрд $	748,07 млн $
Free Cash Flow	866 млн $	567,21 млн $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность MAS — 1.87%, TPC — 0.16%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: MAS — 13 лет, TPC — 4 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): MAS — 31.06%, TPC — 8.26%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	MAS	TPC
Див. доходность	1.87%	0.16%
Годовые дивиденды	$0.64	$0.12
Коэфф. выплат	31.06%	8.26%
Лет выплат	13.00%	4.00%
CAGR дивидендов (5л)	-5.41%	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для MAS — июле (+8.17%), для TPC — мае (+14.68%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: MAS — март (-3.18%), TPC — март (-3.18%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, август, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у TPC: +31.83% против +11.87%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

MAS

+2.4

-0.0

-3.2

+3.1

+0.3

+2.1

+8.2

-0.5

-2.7

-1.9

+4.4

-0.3

TPC

+2.5

+5.7

-3.2

-0.1

+14.7

+3.1

-1.4

+3.2

+2.4

+4.4

-2.5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Masco Corporation или Tutor Perini Corporation?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Masco Corporation: P/E 16.16 против 51.96. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — MAS или TPC?

Рентабельность собственного капитала (ROE): MAS — -566.50%, TPC — 6.50%. Преимущество у TPC.

Какие дивиденды у Masco Corporation и Tutor Perini Corporation?

Обе компании платят дивиденды. Доходность MAS — 1.87%, TPC — 0.16%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Masco Corporation или Tutor Perini Corporation?

Выручка MAS за TTM — 7,56 млрд $, TPC — 5,54 млрд $. MAS генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — MAS или TPC?

Чистая маржа MAS — 10.90%, TPC — 1.37%. MAS оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — MAS или TPC?

Технический скоринг: MAS — 26/100, TPC — 38/100. TPC имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — MAS или TPC?

Однозначного ответа нет. Счёт 32:12 в пользу MAS по 46 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией