Сравнение MAS vs STRL
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу MAS — P/E 17,50 vs 37,84 у STRL. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) MAS оценён ниже: 1,97 против 4,75. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. EV/EBITDA MAS — 12,36, у STRL — 22,54. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. MAS работает в убыток — ROE -406,43%, тогда как STRL показывает рентабельность 36,67%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Чистая маржа STRL — 12,55%, у MAS — 11,61%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у MAS — -9,57, у STRL — 0,25. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | MAS | STRL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 17,50 | 37,84 | |
| P/B | -41,45 | 12,04 | |
| P/S | 1,97 | 4,75 | |
| PEG | 1,21 | 0,74 | |
| EV/EBITDA | 12,36 | 22,54 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -406,43% | 36,67% | |
| ROA | 16,39% | 13,51% | |
| Валовая маржа | 36,93% | 23,59% | |
| Операц. маржа | 17,68% | 18,06% | |
| Чистая маржа | 11,61% | 12,55% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -9,57 | 0,25 | |
| Текущая ликв. | 1,86 | 1,11 | |
| Быстрая ликв. | 1,22 | 1,11 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1,66% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 29,15% | 0,00% | |
| EPS | $4,45 | $14,07 | |
| Балансовая стоим. | -$0,59 | $45,34 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу MAS: скоринг 38/100 vs 26/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: MAS — 49,5, STRL — 37,9. Обе акции находятся в одной зоне. MAS торгуется выше SMA 50 (0,3%), тогда как STRL ниже этой средней (-27,1%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: MAS — 13,3 (нет тренда), STRL — 29,4 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета MAS — 1,21, STRL — 3,36. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) STRL составляет 9,9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MAS | STRL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 49,51 | 37,89 | |
| Stochastic %K | 41,00 | 16,35 | |
| CCI (20) | -38,20 | -76,95 | |
| MFI | 46,72 | 30,19 | |
| Williams %R | -59,00 | -83,65 | |
| MACD гистограмма | -0,19 | -1,88 | |
| Momentum (10) | -5,47 | -5,33 | |
| Тренд | |||
| ADX | 13,28 | 29,41 | |
| Цена vs EMA 9 | +0,13% | -3,98% | |
| Цена vs EMA 20 | -0,38% | -11,11% | |
| Цена vs SMA 50 | +0,26% | -27,10% | |
| Цена vs SMA 200 | +10,85% | +4,36% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,00 | -0,08 | |
| Volume Ratio | 66,78 | 33,04 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,21 | 3,36 | |
| ATR % | 3,32% | 9,93% | |
| Sharpe (1г) | 0,30 | 1,04 | |
| RS Rating | 40,00 | 87,00 | |
| 52w от хая | -8,99 | -47,02 | |
| BB ширина | 14,08 | 44,86 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: MAS генерирует 7,56 млрд $, STRL — 2,49 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: STRL — +17,70%, MAS — -3,40%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: MAS — 810 млн $, STRL — 290,15 млн $. MAS генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): MAS — 866 млн $, STRL — 362,68 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | MAS | STRL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 7,56 млрд $ | 2,49 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | -3.40% | +17.70% | |
| Чистая прибыль | 810 млн $ | 290,15 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -1.50% | +12.70% | |
| EPS (TTM) | $3,88 | $9,50 | |
| Операц. Cash Flow | 1,02 млрд $ | 439,99 млн $ | |
| Free Cash Flow | 866 млн $ | 362,68 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: MAS обеспечивает 1,66% годовой доходности, STRL реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Стаж непрерывных выплат: MAS — 13 лет, STRL — 1 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | MAS | STRL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1,66% | — | |
| Годовые дивиденды | $0,64 | $0,00 | |
| Коэфф. выплат | 29,15% | — | |
| Лет выплат | 13 | 1 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -5,41% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет MAS показывает лучшую среднюю доходность в июле (+6,29%), STRL — в мае (+13,62%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: MAS — март (-3,18%), STRL — март (-6,98%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, июнь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у STRL: +54,06% против +11,28%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Masco Corporation или Sterling Infrastructure, Inc.?
У кого выше рентабельность — MAS или STRL?
Какие дивиденды у Masco Corporation и Sterling Infrastructure, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Masco Corporation или Sterling Infrastructure, Inc.?
У кого выше маржинальность — MAS или STRL?
Какая акция лучше по технике — MAS или STRL?
Что лучше купить — MAS или STRL?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 13.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией