Сравнение MAS vs STRL

Тикер 1

Тикер 2

MAS23

17STRL

Masco Corporation (MAS) и Sterling Infrastructure, Inc. (STRL) представляют одну индустрию — «Строительные материалы». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации STRL крупнее в 1.7× (22,52 млрд $ vs 13,55 млрд $). MAS торгуется с P/E 16.16, тогда как STRL — с P/E 66.50. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. MAS работает в убыток — ROE -566.50%, тогда как STRL показывает рентабельность 32.77%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. STRL удерживает чистую маржу на уровне 12.02%, опережая MAS (10.90%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. MAS выплачивает дивиденды с доходностью 1.87% годовых, тогда как STRL дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. STRL набирает 74 из 100 по техническому скорингу, MAS — 26 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. MAS побеждает по числу метрик: 23 против 17 у STRL. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Masco Corporation

MASNYSE

67,15 $+0,47 $ (+0,70%)

Промышленность · Строительные материалы

Капитализация: 13,55 млрд $

ETP Rank4.0

Стоимость

6.4

Качество

6.6

Рост

4.1

Техника

3.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

7.5

Сезонность

6.0

Sterling Infrastructure, Inc.

STRLNASDAQ

733,77 $-18,23 $ (-2,42%)

Промышленность · Строительные материалы

Капитализация: 22,52 млрд $

ETP Rank6.3

Стоимость

2.1

Качество

8.4

Рост

8.2

Техника

7.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

5.5

Сезонность

9.0

Динамика цен

MASSTRL

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу MAS — P/E 16.16 vs 66.50 у STRL. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По соотношению цены к выручке (P/S) MAS оценён ниже: 1.75 против 8.00. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. EV/EBITDA MAS — 11.81, у STRL — 38.83. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. MAS работает в убыток — ROE -566.50%, тогда как STRL показывает рентабельность 32.77%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Чистая маржа STRL — 12.02%, у MAS — 10.90%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у MAS — -13.64, у STRL — 0.29. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

MASSTRL

Показатель	MAS	STRL
Мультипликаторы оценки
P/E	16.16	66.50
P/B	-55.89	19.38
P/S	1.75	8.00
PEG	1.70	2.16
EV/EBITDA	11.81	38.83
Рентабельность
ROE	-566.50%	32.77%
ROA	15.99%	12.45%
Валовая маржа	35.41%	22.79%
Операц. маржа	16.79%	16.96%
Чистая маржа	10.90%	12.02%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	-13.64	0.29
Текущая ликв.	1.75	1.10
Быстрая ликв.	1.11	1.10
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	1.87%	0.00%
Коэфф. выплат	31.06%	0.00%
EPS	$4.13	$11.31
Балансовая стоим.	$0.13	$38.99

Технический анализ

Техническая картина в пользу STRL: скоринг 74/100 vs 26/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: MAS — 47.7, STRL — 58.4. Обе акции находятся в одной зоне. MAS и STRL находятся выше 50-дневной скользящей средней (+2.5% и +36.6% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. STRL выше SMA 200 (+86.5%), MAS — ниже (-0.7%). Долгосрочный тренд в пользу STRL. ADX: MAS — 21.4 (слабый тренд), STRL — 38.0 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета MAS — 1.20, STRL — 3.11. STRL значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) STRL составляет 7.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

MASSTRL

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	MAS	STRL
Осцилляторы
RSI (14)	47.70	58.43
Stochastic %K	35.14	63.34
CCI (20)	-88.47	22.17
MFI	41.75	68.85
Williams %R	-64.86	-36.66
MACD гистограмма	-0.76	-7.19
Momentum (10)	-4.78	-134.22
Тренд
ADX	21.42	37.95
Цена vs EMA 9	-0.18%	-6.18%
Цена vs EMA 20	-1.30%	+2.62%
Цена vs SMA 50	+2.53%	+36.65%
Цена vs SMA 200	-0.67%	+86.45%
Объём
CMF	-0.22	0.32
Volume Ratio	73.85	81.41
Волатильность и статистика
Beta	1.20	3.11
ATR %	3.55%	7.12%
Sharpe (1г)	-0.02	2.06
RS Rating	38.00	98.00
52w от хая	-15.20	-17.84
BB ширина	17.00	94.14

Финансовая отчётность

По объёму выручки: MAS генерирует 7,56 млрд $, STRL — 2,49 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: MAS — 810 млн $, STRL — 290,15 млн $. MAS генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): MAS — 866 млн $, STRL — 362,68 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	MAS	STRL
Выручка	7,56 млрд $	2,49 млрд $
Чистая прибыль	810 млн $	290,15 млн $
EPS (TTM)	$3.88	$9.50
Операц. Cash Flow	1,02 млрд $	439,99 млн $
Free Cash Flow	866 млн $	362,68 млн $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: MAS обеспечивает 1.87% годовой доходности, STRL реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Стаж непрерывных выплат: MAS — 13 лет, STRL — 1 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.

Показатель	MAS	STRL
Див. доходность	1.87%	—
Годовые дивиденды	$0.64	$0.00
Коэфф. выплат	31.06%	—
Лет выплат	13.00%	1.00%
CAGR дивидендов (5л)	-5.41%	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет MAS показывает лучшую среднюю доходность в июле (+8.17%), STRL — в мае (+8.83%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: MAS — март (-3.18%), STRL — март (-6.98%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у STRL: +52.46% против +11.87%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

MAS

+2.4

-0.0

-3.2

+3.1

+0.3

+2.1

+8.2

-0.5

-2.7

-1.9

+4.4

-0.3

STRL

-0.3

+6.6

-7.0

+3.5

+8.8

+8.3

+3.0

+8.3

+8.7

+6.8

+3.9

+1.9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Masco Corporation или Sterling Infrastructure, Inc.?

Мультипликатор P/E у Masco Corporation ниже (16.16 vs 66.50), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — MAS или STRL?

Рентабельность собственного капитала (ROE): MAS — -566.50%, STRL — 32.77%. Преимущество у STRL.

Какие дивиденды у Masco Corporation и Sterling Infrastructure, Inc.?

Masco Corporation выплачивает дивиденды с доходностью 1.87%. Sterling Infrastructure, Inc. дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.

Какая компания крупнее по выручке — Masco Corporation или Sterling Infrastructure, Inc.?

Выручка MAS за TTM — 7,56 млрд $, STRL — 2,49 млрд $. MAS генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — MAS или STRL?

Чистая маржа MAS — 10.90%, STRL — 12.02%. STRL оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — MAS или STRL?

Технический скоринг: MAS — 26/100, STRL — 74/100. STRL имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — MAS или STRL?

Однозначного ответа нет. Счёт 23:17 в пользу MAS по 44 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией