Сравнение MAS vs SSD

Тикер 1

Тикер 2

MAS16

27SSD

Инвесторы часто выбирают между MAS и SSD — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Строительные материалы». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации MAS крупнее в 1.8× (13,55 млрд $ vs 7,60 млрд $). MAS торгуется с P/E 16.16, тогда как SSD — с P/E 21.46. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. ROE MAS отрицательный (-566.50%), что говорит об убыточности. SSD генерирует прибыль с ROE 17.68%. По этому критерию преимущество однозначно. По чистой рентабельности SSD впереди: 14.92% против 10.90% у MAS. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. MAS предлагает более высокую дивидендную доходность (1.87% vs 0.63%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу SSD сильнее: 49/100 против 26/100 у MAS. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. SSD побеждает по числу метрик: 27 против 16 у MAS. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Masco Corporation

MASNYSE

67,15 $+0,47 $ (+0,70%)

Промышленность · Строительные материалы

Капитализация: 13,55 млрд $

ETP Rank4.0

Стоимость

6.4

Качество

6.6

Рост

4.1

Техника

3.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

7.5

Сезонность

6.0

Simpson Manufacturing Co., Inc.

SSDNYSE

184,70 $-0,30 $ (-0,16%)

Промышленность · Строительные материалы

Капитализация: 7,60 млрд $

ETP Rank6.3

Стоимость

5.0

Качество

7.6

Рост

5.4

Техника

5.0

Дивиденды

6.8

Прогнозы

7.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

MASSSD

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу MAS — P/E 16.16 vs 21.46 у SSD. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По P/S (цена/выручка) MAS дешевле: 1.75 против 3.20. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По EV/EBITDA MAS оценён ниже: 11.81 vs 13.67. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE MAS отрицательный (-566.50%), что говорит об убыточности. SSD генерирует прибыль с ROE 17.68%. По этому критерию преимущество однозначно. Маржинальность: SSD — 14.92%, MAS — 10.90%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: MAS — -13.64, SSD — 0.23. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

MASSSD

Показатель	MAS	SSD
Мультипликаторы оценки
P/E	16.16	21.46
P/B	-55.89	3.70
P/S	1.75	3.20
PEG	1.70	1.95
EV/EBITDA	11.81	13.67
Рентабельность
ROE	-566.50%	17.68%
ROA	15.99%	11.68%
Валовая маржа	35.41%	45.54%
Операц. маржа	16.79%	19.68%
Чистая маржа	10.90%	14.92%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	-13.64	0.23
Текущая ликв.	1.75	3.40
Быстрая ликв.	1.11	2.02
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	1.87%	0.63%
Коэфф. выплат	31.06%	13.46%
EPS	$4.13	$8.62
Балансовая стоим.	$0.13	$50.09

Технический анализ

SSD набирает 49 из 100 по техническому скорингу, MAS — 26 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): MAS — 47.7 (нейтральная зона), SSD — 51.5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: MAS на 2.5%, SSD на 3.2%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. SSD выше SMA 200 (+3.1%), MAS — ниже (-0.7%). Долгосрочный тренд в пользу SSD. Сила тренда по ADX: MAS — 21.4 (слабый тренд), SSD — 18.1 (нет тренда). По бете SSD стабильнее (0.91 vs 1.20). Дневная волатильность (ATR%) MAS составляет 3.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

MASSSD

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	MAS	SSD
Осцилляторы
RSI (14)	47.70	51.52
Stochastic %K	35.14	39.99
CCI (20)	-88.47	-80.46
MFI	41.75	58.32
Williams %R	-64.86	-60.01
MACD гистограмма	-0.76	-1.15
Momentum (10)	-4.78	-9.28
Тренд
ADX	21.42	18.08
Цена vs EMA 9	-0.18%	+0.77%
Цена vs EMA 20	-1.30%	+0.51%
Цена vs SMA 50	+2.53%	+3.23%
Цена vs SMA 200	-0.67%	+3.13%
Объём
CMF	-0.22	-0.02
Volume Ratio	73.85	142.88
Волатильность и статистика
Beta	1.20	0.91
ATR %	3.55%	3.07%
Sharpe (1г)	-0.02	0.43
RS Rating	38.00	52.00
52w от хая	-15.20	-12.73
BB ширина	17.00	9.39

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): MAS — 7,56 млрд $, SSD — 2,33 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: MAS — 810 млн $, SSD — 345,08 млн $. MAS генерирует больше чистой прибыли. FCF: MAS генерирует 866 млн $, SSD — 295,63 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	MAS	SSD
Выручка	7,56 млрд $	2,33 млрд $
Чистая прибыль	810 млн $	345,08 млн $
EPS (TTM)	$3.88	$8.27
Операц. Cash Flow	1,02 млрд $	456,67 млн $
Free Cash Flow	866 млн $	295,63 млн $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность MAS — 1.87%, SSD — 0.63%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. MAS платит дивиденды 13 лет подряд, SSD — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): MAS — 31.06%, SSD — 13.46%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	MAS	SSD
Див. доходность	1.87%	0.63%
Годовые дивиденды	$0.64	$0.88
Коэфф. выплат	31.06%	13.46%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-5.41%	-1.73%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для MAS — июле (+8.17%), для SSD — июле (+7.80%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для MAS — март (-3.18%), для SSD — март (-2.78%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь, октябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у SSD: +16.66% против +11.87%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

MAS

+2.4

-0.0

-3.2

+3.1

+0.3

+2.1

+8.2

-0.5

-2.7

-1.9

+4.4

-0.3

SSD

+1.4

-2.8

+3.1

+0.7

+2.6

+7.8

+0.9

-1.8

-0.8

+4.8

-0.7

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Masco Corporation или Simpson Manufacturing Co., Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Masco Corporation: P/E 16.16 против 21.46. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — MAS или SSD?

ROE MAS — -566.50%, SSD — 17.68%. SSD демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Masco Corporation и Simpson Manufacturing Co., Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность MAS — 1.87%, SSD — 0.63%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Masco Corporation или Simpson Manufacturing Co., Inc.?

По объёму выручки: MAS — 7,56 млрд $, SSD — 2,33 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — MAS или SSD?

Чистая маржа MAS — 10.90%, SSD — 14.92%. SSD оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — MAS или SSD?

Технический скоринг: MAS — 26/100, SSD — 49/100. SSD имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — MAS или SSD?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик MAS выигрывает 16, SSD — 27. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией