Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение MAS vs SSD

Тикер 1

Тикер 2

MAS17

27SSD

Инвесторы часто выбирают между MAS и SSD — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Строительные материалы». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации MAS крупнее в 1,8× (14,66 млрд $ vs 7,97 млрд $). MAS торгуется с P/E 17,09, тогда как SSD — с P/E 21,09. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. ROE MAS отрицательный (-406,43%), что говорит об убыточности. SSD генерирует прибыль с ROE 18,44%. По этому критерию преимущество однозначно. По чистой рентабельности SSD впереди: 15,65% против 11,61% у MAS. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. MAS предлагает более высокую дивидендную доходность (1,70% vs 0,60%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу SSD сильнее: 47/100 против 30/100 у MAS. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. SSD побеждает по числу метрик: 27 против 17 у MAS. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Masco Corporation

MASNYSE

$74,33-$0,25 (-0,34%)

Промышленность · Строительные материалы

Капитализация: 14,66 млрд $

ETP Rank4.0

Стоимость

6.3

Качество

6.6

Рост

4.1

Техника

3.0

Дивиденды

7.5

Прогнозы

7.0

Сезонность

5.0

Simpson Manufacturing Co., Inc.

SSDNYSE

$193,78-$1,49 (-0,76%)

Промышленность · Строительные материалы

Капитализация: 7,97 млрд $

ETP Rank6.3

Стоимость

5.5

Качество

7.6

Рост

5.4

Техника

5.0

Дивиденды

6.8

Прогнозы

7.0

Сезонность

6.0

Динамика цен

MASSSD

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу MAS — P/E 17,09 vs 21,09 у SSD. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По P/S (цена/выручка) MAS дешевле: 1,92 против 3,29. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По EV/EBITDA MAS оценён ниже: 11,80 vs 13,18. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE MAS отрицательный (-406,43%), что говорит об убыточности. SSD генерирует прибыль с ROE 18,44%. По этому критерию преимущество однозначно. Маржинальность: SSD — 15,65%, MAS — 11,61%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: MAS — -9,57, SSD — 0,20. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

MASSSD

Показатель	MAS	SSD
Мультипликаторы оценки
P/E	17,09	21,09
P/B	-40,47	3,75
P/S	1,92	3,29
PEG	1,18	1,27
EV/EBITDA	11,80	13,18
Рентабельность
ROE	-406,43%	18,44%
ROA	16,39%	12,07%
Валовая маржа	36,93%	45,77%
Операц. маржа	17,68%	20,55%
Чистая маржа	11,61%	15,65%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	-9,57	0,20
Текущая ликв.	1,86	3,29
Быстрая ликв.	1,22	2,14
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	1,70%	0,60%
Коэфф. выплат	29,15%	12,67%
EPS	$4,45	$9,25
Балансовая стоим.	-$0,59	$51,48

Технический анализ

SSD набирает 47 из 100 по техническому скорингу, MAS — 30 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): MAS — 45,8 (нейтральная зона), SSD — 50,1 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: MAS на -2,5%, SSD на -0,2%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: MAS — 12,3 (нет тренда), SSD — 13,4 (нет тренда). По бете SSD стабильнее (0,90 vs 1,21). Дневная волатильность (ATR%) MAS составляет 3,2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

MASSSD

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	MAS	SSD
Осцилляторы
RSI (14)	45,84	50,09
Stochastic %K	26,76	36,95
CCI (20)	-68,95	15,00
MFI	42,43	46,32
Williams %R	-73,24	-63,05
MACD гистограмма	-0,27	0,32
Momentum (10)	2,85	6,04
Тренд
ADX	12,29	13,38
Цена vs EMA 9	-1,25%	-0,61%
Цена vs EMA 20	-2,09%	-0,13%
Цена vs SMA 50	-2,51%	-0,17%
Цена vs SMA 200	+8,13%	+6,01%
Объём
CMF	-0,10	-0,13
Volume Ratio	50,97	51,85
Волатильность и статистика
Beta	1,21	0,90
ATR %	3,22%	2,75%
Sharpe (1г)	0,25	0,02
RS Rating	44,00	37,00
52w от хая	-11,13	-9,23
BB ширина	13,85	9,19

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): MAS — 7,56 млрд $, SSD — 2,33 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. SSD растёт быстрее по выручке: +4,50% год к году против -3,40% у MAS. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: MAS — 810 млн $, SSD — 345,08 млн $. MAS генерирует больше чистой прибыли. FCF: MAS генерирует 866 млн $, SSD — 297,62 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	MAS	SSD
Выручка	7,56 млрд $	2,33 млрд $
Рост выручки (г/г)	-3.40%	+4.50%
Чистая прибыль	810 млн $	345,08 млн $
Рост прибыли (г/г)	-1.50%	+7.10%
EPS (TTM)	$3,88	$8,27
Операц. Cash Flow	1,02 млрд $	458,66 млн $
Free Cash Flow	866 млн $	297,62 млн $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность MAS — 1,70%, SSD — 0,60%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. MAS платит дивиденды 13 лет подряд, SSD — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Темп роста дивидендов за 5 лет (CAGR): MAS — +2,58%, SSD — +4,21%. Растущие дивиденды — признак уверенности менеджмента в будущих денежных потоках. Коэффициент выплат (Payout Ratio): MAS — 29,15%, SSD — 12,67%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	MAS	SSD
Див. доходность	1,70%	0,60%
Годовые дивиденды	$0,96	$1,18
Коэфф. выплат	29,15%	12,67%
Лет выплат	13	13
CAGR дивидендов (5л)	2,58%	4,21%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для MAS — июле (+6,29%), для SSD — июле (+6,39%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для MAS — март (-3,18%), для SSD — март (-2,78%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь, октябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у SSD: +15,90% против +11,28%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

MAS

+2,4

-0,0

-3,2

+3,1

+0,2

+3,6

+6,3

-0,5

-2,7

-1,9

+4,4

-0,3

SSD

+1,4

-2,8

+3,1

+0,6

+3,4

+6,4

+0,9

-1,8

-0,8

+4,8

-0,7

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Masco Corporation или Simpson Manufacturing Co., Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Masco Corporation: P/E 17,09 против 21,09. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — MAS или SSD?

ROE MAS — -406,43%, SSD — 18,44%. SSD демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Masco Corporation и Simpson Manufacturing Co., Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность MAS — 1,70%, SSD — 0,60%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Masco Corporation или Simpson Manufacturing Co., Inc.?

По объёму выручки: MAS — 7,56 млрд $, SSD — 2,33 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — MAS или SSD?

Чистая маржа MAS — 11,61%, SSD — 15,65%. SSD оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — MAS или SSD?

Технический скоринг: MAS — 30/100, SSD — 47/100. SSD имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — MAS или SSD?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 49 метрик MAS выигрывает 17, SSD — 27. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 15.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией