Сравнение MAS vs ROAD
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E MAS оценён рынком дешевле: 17,00 против 47,05 у ROAD. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По EV/EBITDA MAS оценён ниже: 11,75 vs 20,38. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE MAS отрицательный (-406,43%), что говорит об убыточности. ROAD генерирует прибыль с ROE 14,61%. По этому критерию преимущество однозначно. По чистой рентабельности MAS впереди: 11,61% против 4,10% у ROAD. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: MAS — -9,57, ROAD — 1,82. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | MAS | ROAD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 17,00 | 47,05 | |
| P/B | -40,26 | 6,47 | |
| P/S | 1,91 | 1,96 | |
| PEG | 1,17 | 0,01 | |
| EV/EBITDA | 11,75 | 20,38 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -406,43% | 14,61% | |
| ROA | 16,39% | 3,95% | |
| Валовая маржа | 36,93% | 15,80% | |
| Операц. маржа | 17,68% | 8,86% | |
| Чистая маржа | 11,61% | 4,10% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -9,57 | 1,82 | |
| Текущая ликв. | 1,86 | 1,57 | |
| Быстрая ликв. | 1,22 | 1,26 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1,70% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 29,15% | 0,00% | |
| EPS | $4,45 | $2,55 | |
| Балансовая стоим. | -$0,59 | $18,62 | |
Технический анализ
По техническому скорингу ROAD сильнее: 62/100 против 30/100 у MAS. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у MAS составляет 45,0 (нейтральная зона), у ROAD — 61,0 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. ROAD торгуется выше SMA 50 (9,1%), тогда как MAS ниже этой средней (-3,1%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: MAS — 12,6 (нет тренда), ROAD — 15,1 (нет тренда). MAS менее волатилен — бета 1,21 против 1,58 у ROAD. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) ROAD составляет 4,8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MAS | ROAD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 44,95 | 60,95 | |
| Stochastic %K | 43,57 | 87,76 | |
| CCI (20) | -81,85 | 106,07 | |
| MFI | 31,48 | 54,03 | |
| Williams %R | -56,43 | -12,24 | |
| MACD гистограмма | -0,28 | 1,93 | |
| Momentum (10) | -0,80 | 12,34 | |
| Тренд | |||
| ADX | 12,61 | 15,06 | |
| Цена vs EMA 9 | -1,42% | +3,05% | |
| Цена vs EMA 20 | -2,36% | +7,01% | |
| Цена vs SMA 50 | -3,12% | +9,11% | |
| Цена vs SMA 200 | +7,52% | +4,84% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,05 | -0,01 | |
| Volume Ratio | 62,23 | 42,97 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,21 | 1,58 | |
| ATR % | 3,18% | 4,75% | |
| Sharpe (1г) | 0,14 | 0,37 | |
| RS Rating | 43,00 | 45,00 | |
| 52w от хая | -11,59 | -20,23 | |
| BB ширина | 14,03 | 28,29 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): MAS — 7,56 млрд $, ROAD — 2,81 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу ROAD: +54,20% г/г vs -3,40%. MAS показывает снижение, что может быть тревожным сигналом. Чистая прибыль: MAS — 810 млн $, ROAD — 101,77 млн $. MAS генерирует больше чистой прибыли. FCF: MAS генерирует 866 млн $, ROAD — 153,37 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | MAS | ROAD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 7,56 млрд $ | 2,81 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | -3.40% | +54.20% | |
| Чистая прибыль | 810 млн $ | 101,77 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -1.50% | +47.60% | |
| EPS (TTM) | $3,88 | $1,85 | |
| Операц. Cash Flow | 1,02 млрд $ | 291,30 млн $ | |
| Free Cash Flow | 866 млн $ | 153,37 млн $ |
Дивиденды
MAS выплачивает дивиденды с доходностью 1,70% годовых, тогда как ROAD дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. MAS выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как ROAD не имеет дивидендной истории.
| Показатель | MAS | ROAD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1,70% | — | |
| Годовые дивиденды | $0,96 | — | |
| Коэфф. выплат | 29,15% | — | |
| Лет выплат | 13 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 2,58% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность MAS приходится на июле (+6,29%), а ROAD — на августе (+12,64%). Слабые месяцы: для MAS — март (-3,18%), для ROAD — декабрь (-4,50%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ROAD: +34,85% против +11,28%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Masco Corporation или Construction Partners, Inc.?
У кого выше рентабельность — MAS или ROAD?
Какие дивиденды у Masco Corporation и Construction Partners, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Masco Corporation или Construction Partners, Inc.?
У кого выше маржинальность — MAS или ROAD?
Какая акция лучше по технике — MAS или ROAD?
Что лучше купить — MAS или ROAD?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 18.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией