Сравнение MAS vs ROAD
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E MAS оценён рынком дешевле: 16.16 против 49.54 у ROAD (разница составляет 67.4%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По EV/EBITDA MAS оценён ниже: 11.81 vs 18.33. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE MAS отрицательный (-566.50%), что говорит об убыточности. ROAD генерирует прибыль с ROE 13.68%. По этому критерию преимущество однозначно. По чистой рентабельности MAS впереди: 10.90% против 3.90% у ROAD. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: MAS — -13.64, ROAD — 1.88. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | MAS | ROAD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 16.16 | 49.54 | |
| P/B | -55.89 | 6.42 | |
| P/S | 1.75 | 1.95 | |
| PEG | 1.70 | 0.01 | |
| EV/EBITDA | 11.81 | 18.33 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -566.50% | 13.68% | |
| ROA | 15.99% | 3.69% | |
| Валовая маржа | 35.41% | 15.74% | |
| Операц. маржа | 16.79% | 8.58% | |
| Чистая маржа | 10.90% | 3.90% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -13.64 | 1.88 | |
| Текущая ликв. | 1.75 | 1.53 | |
| Быстрая ликв. | 1.11 | 1.21 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.87% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 31.06% | 0.00% | |
| EPS | $4.13 | $2.27 | |
| Балансовая стоим. | $0.13 | $17.51 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 26/100 и 23/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у MAS составляет 47.7 (нейтральная зона), у ROAD — 41.0 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: MAS выше на 2.5%, ROAD — ниже на -5.7%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: MAS — 21.4 (слабый тренд), ROAD — 19.0 (нет тренда). MAS менее волатилен — бета 1.20 против 1.67 у ROAD. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) ROAD составляет 6.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MAS | ROAD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 47.70 | 41.04 | |
| Stochastic %K | 35.14 | 8.38 | |
| CCI (20) | -88.47 | -121.78 | |
| MFI | 41.75 | 50.43 | |
| Williams %R | -64.86 | -91.62 | |
| MACD гистограмма | -0.76 | -2.46 | |
| Momentum (10) | -4.78 | -22.43 | |
| Тренд | |||
| ADX | 21.42 | 19.01 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.18% | -6.80% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.30% | -8.54% | |
| Цена vs SMA 50 | +2.53% | -5.74% | |
| Цена vs SMA 200 | -0.67% | -5.31% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.22 | -0.30 | |
| Volume Ratio | 73.85 | 114.76 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.20 | 1.67 | |
| ATR % | 3.55% | 6.11% | |
| Sharpe (1г) | -0.02 | 0.34 | |
| RS Rating | 38.00 | 51.00 | |
| 52w от хая | -15.20 | -26.22 | |
| BB ширина | 17.00 | 25.63 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): MAS — 7,56 млрд $, ROAD — 2,81 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: MAS — 810 млн $, ROAD — 101,77 млн $. MAS генерирует больше чистой прибыли. FCF: MAS генерирует 866 млн $, ROAD — 153,37 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | MAS | ROAD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 7,56 млрд $ | 2,81 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 810 млн $ | 101,77 млн $ | |
| EPS (TTM) | $3.88 | $1.85 | |
| Операц. Cash Flow | 1,02 млрд $ | 291,30 млн $ | |
| Free Cash Flow | 866 млн $ | 153,37 млн $ |
Дивиденды
MAS выплачивает дивиденды с доходностью 1.87% годовых, тогда как ROAD дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. MAS выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как ROAD не имеет дивидендной истории.
| Показатель | MAS | ROAD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.87% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.64 | — | |
| Коэфф. выплат | 31.06% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -5.41% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность MAS приходится на июле (+8.17%), а ROAD — на августе (+12.64%). Слабые месяцы: для MAS — март (-3.18%), для ROAD — декабрь (-4.50%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ROAD: +36.93% против +11.87%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Masco Corporation или Construction Partners, Inc.?
У кого выше рентабельность — MAS или ROAD?
Какие дивиденды у Masco Corporation и Construction Partners, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Masco Corporation или Construction Partners, Inc.?
У кого выше маржинальность — MAS или ROAD?
Какая акция лучше по технике — MAS или ROAD?
Что лучше купить — MAS или ROAD?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией