Сравнение MAS vs PWR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу MAS — P/E 17,17 vs 74,76 у PWR. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По P/S (цена/выручка) MAS дешевле: 1,93 против 3,03. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. EV/EBITDA MAS — 12,17, у PWR — 34,74. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. MAS работает в убыток — ROE -406,43%, тогда как PWR показывает рентабельность 14,86%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. MAS удерживает чистую маржу на уровне 11,61%, опережая PWR (4,08%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у MAS — -9,57, у PWR — 0,69. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | MAS | PWR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 17,17 | 74,76 | |
| P/B | -40,68 | 10,30 | |
| P/S | 1,93 | 3,03 | |
| PEG | 1,19 | 2,15 | |
| EV/EBITDA | 12,17 | 34,74 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -406,43% | 14,86% | |
| ROA | 16,39% | 4,73% | |
| Валовая маржа | 36,93% | 14,42% | |
| Операц. маржа | 17,68% | 6,20% | |
| Чистая маржа | 11,61% | 4,08% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -9,57 | 0,69 | |
| Текущая ликв. | 1,86 | 1,10 | |
| Быстрая ликв. | 1,22 | 1,05 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1,69% | 0,07% | |
| Коэфф. выплат | 29,15% | 4,77% | |
| EPS | $4,45 | $8,91 | |
| Балансовая стоим. | -$0,59 | $64,86 | |
Технический анализ
PWR набирает 52 из 100 по техническому скорингу, MAS — 23 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): MAS — 46,5 (нейтральная зона), PWR — 50,2 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: MAS на -1,4%, PWR на -2,1%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: MAS — 14,2 (нет тренда), PWR — 18,2 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете MAS стабильнее (1,20 vs 1,60). Дневная волатильность (ATR%) PWR составляет 4,8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MAS | PWR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 46,46 | 50,23 | |
| Stochastic %K | 29,82 | 69,41 | |
| CCI (20) | -43,81 | 55,37 | |
| MFI | 46,29 | 36,22 | |
| Williams %R | -70,18 | -30,59 | |
| MACD гистограмма | -0,26 | 6,42 | |
| Momentum (10) | -6,44 | 40,58 | |
| Тренд | |||
| ADX | 14,18 | 18,21 | |
| Цена vs EMA 9 | -1,69% | -0,21% | |
| Цена vs EMA 20 | -2,26% | +0,46% | |
| Цена vs SMA 50 | -1,45% | -2,11% | |
| Цена vs SMA 200 | +8,86% | +16,51% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,05 | -0,14 | |
| Volume Ratio | 83,28 | 75,46 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,20 | 1,60 | |
| ATR % | 3,49% | 4,77% | |
| Sharpe (1г) | 0,22 | 1,33 | |
| RS Rating | 47,00 | 86,00 | |
| 52w от хая | -10,68 | -16,21 | |
| BB ширина | 14,07 | 19,29 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): MAS — 7,56 млрд $, PWR — 28,35 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. PWR растёт быстрее по выручке: +19,80% год к году против -3,40% у MAS. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: MAS — 810 млн $, PWR — 1,03 млрд $. PWR генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): MAS — 866 млн $, PWR — 1,62 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | MAS | PWR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 7,56 млрд $ | 28,35 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | -3.40% | +19.80% | |
| Чистая прибыль | 810 млн $ | 1,03 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -1.50% | +13.70% | |
| EPS (TTM) | $3,88 | $6,87 | |
| Операц. Cash Flow | 1,02 млрд $ | 2,23 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 866 млн $ | 1,62 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность MAS — 1,69%, PWR — 0,07%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: MAS — 13 лет, PWR — 9 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): MAS — 29,15%, PWR — 4,77%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | MAS | PWR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1,69% | 0,07% | |
| Годовые дивиденды | $0,64 | $0,33 | |
| Коэфф. выплат | 29,15% | 4,77% | |
| Лет выплат | 13 | 9 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -5,41% | 12,89% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для MAS — июле (+6,29%), для PWR — апреле (+5,89%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: MAS — март (-3,18%), PWR — декабрь (-1,12%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у PWR: +38,56% против +11,28%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Masco Corporation или Quanta Services, Inc.?
У кого выше рентабельность — MAS или PWR?
Какие дивиденды у Masco Corporation и Quanta Services, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Masco Corporation или Quanta Services, Inc.?
У кого выше маржинальность — MAS или PWR?
Какая акция лучше по технике — MAS или PWR?
Что лучше купить — MAS или PWR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 11.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией