Сравнение MAS vs PWR

Тикер 1

Тикер 2

MAS23

20PWR

Masco Corporation (MAS) и Quanta Services, Inc. (PWR) — прямые конкуренты в индустрии «Строительные материалы», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации PWR крупнее в 7.9× (107,58 млрд $ vs 13,55 млрд $). MAS торгуется с P/E 16.16, тогда как PWR — с P/E 95.31. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. MAS работает в убыток — ROE -566.50%, тогда как PWR показывает рентабельность 13.03%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Чистая маржа MAS — 10.90%, у PWR — 3.72%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. MAS предлагает более высокую дивидендную доходность (1.87% vs 0.06%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу PWR сильнее: 60/100 против 26/100 у MAS. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Общий счёт 23:20 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между MAS и PWR зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.

Masco Corporation

MASNYSE

67,15 $+0,47 $ (+0,70%)

Промышленность · Строительные материалы

Капитализация: 13,55 млрд $

ETP Rank4.0

Стоимость

6.4

Качество

6.6

Рост

4.1

Техника

3.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

7.5

Сезонность

6.0

Quanta Services, Inc.

PWRNYSE

716,91 $+6,98 $ (+0,98%)

Промышленность · Строительные материалы

Капитализация: 107,58 млрд $

ETP Rank5.5

Стоимость

2.0

Качество

5.4

Рост

7.9

Техника

7.0

Дивиденды

5.8

Прогнозы

6.0

Сезонность

6.0

Динамика цен

MASPWR

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу MAS — P/E 16.16 vs 95.31 у PWR. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По P/S (цена/выручка) MAS дешевле: 1.75 против 3.55. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. EV/EBITDA MAS — 11.81, у PWR — 44.62. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. MAS работает в убыток — ROE -566.50%, тогда как PWR показывает рентабельность 13.03%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. MAS удерживает чистую маржу на уровне 10.90%, опережая PWR (3.72%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у MAS — -13.64, у PWR — 0.12. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

MASPWR

Показатель	MAS	PWR
Мультипликаторы оценки
P/E	16.16	95.31
P/B	-55.89	11.76
P/S	1.75	3.55
PEG	1.70	5.61
EV/EBITDA	11.81	44.62
Рентабельность
ROE	-566.50%	13.03%
ROA	15.99%	4.33%
Валовая маржа	35.41%	13.59%
Операц. маржа	16.79%	5.76%
Чистая маржа	10.90%	3.72%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	-13.64	0.12
Текущая ликв.	1.75	1.14
Быстрая ликв.	1.11	1.09
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	1.87%	0.06%
Коэфф. выплат	31.06%	5.57%
EPS	$4.13	$7.45
Балансовая стоим.	$0.13	$61.04

Технический анализ

PWR набирает 60 из 100 по техническому скорингу, MAS — 26 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): MAS — 47.7 (нейтральная зона), PWR — 52.7 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. MAS и PWR находятся выше 50-дневной скользящей средней (+2.5% и +12.1% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. PWR выше SMA 200 (+45.2%), MAS — ниже (-0.7%). Долгосрочный тренд в пользу PWR. ADX: MAS — 21.4 (слабый тренд), PWR — 40.9 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете MAS стабильнее (1.20 vs 1.36). Дневная волатильность (ATR%) PWR составляет 4.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

MASPWR

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	MAS	PWR
Осцилляторы
RSI (14)	47.70	52.71
Stochastic %K	35.14	19.54
CCI (20)	-88.47	-7.18
MFI	41.75	53.66
Williams %R	-64.86	-80.46
MACD гистограмма	-0.76	-9.37
Momentum (10)	-4.78	-75.31
Тренд
ADX	21.42	40.85
Цена vs EMA 9	-0.18%	-3.70%
Цена vs EMA 20	-1.30%	-0.89%
Цена vs SMA 50	+2.53%	+12.10%
Цена vs SMA 200	-0.67%	+45.19%
Объём
CMF	-0.22	0.22
Volume Ratio	73.85	105.76
Волатильность и статистика
Beta	1.20	1.36
ATR %	3.55%	3.97%
Sharpe (1г)	-0.02	2.08
RS Rating	38.00	91.00
52w от хая	-15.20	-9.99
BB ширина	17.00	31.55

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): MAS — 7,56 млрд $, PWR — 28,35 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: MAS — 810 млн $, PWR — 1,03 млрд $. PWR генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): MAS — 866 млн $, PWR — 1,62 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	MAS	PWR
Выручка	7,56 млрд $	28,35 млрд $
Чистая прибыль	810 млн $	1,03 млрд $
EPS (TTM)	$3.88	$6.87
Операц. Cash Flow	1,02 млрд $	2,23 млрд $
Free Cash Flow	866 млн $	1,62 млрд $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность MAS — 1.87%, PWR — 0.06%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: MAS — 13 лет, PWR — 9 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): MAS — 31.06%, PWR — 5.57%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	MAS	PWR
Див. доходность	1.87%	0.06%
Годовые дивиденды	$0.64	$0.22
Коэфф. выплат	31.06%	5.57%
Лет выплат	13.00%	9.00%
CAGR дивидендов (5л)	-5.41%	4.10%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для MAS — июле (+8.17%), для PWR — апреле (+5.89%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: MAS — март (-3.18%), PWR — декабрь (-1.12%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у PWR: +39.44% против +11.87%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

MAS

+2.4

-0.0

-3.2

+3.1

+0.3

+2.1

+8.2

-0.5

-2.7

-1.9

+4.4

-0.3

PWR

+0.7

+4.7

+2.4

+5.9

+0.8

+1.9

+4.5

+5.1

+4.4

+5.9

-1.1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Masco Corporation или Quanta Services, Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Masco Corporation: P/E 16.16 против 95.31. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — MAS или PWR?

Рентабельность собственного капитала (ROE): MAS — -566.50%, PWR — 13.03%. Преимущество у PWR.

Какие дивиденды у Masco Corporation и Quanta Services, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность MAS — 1.87%, PWR — 0.06%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Masco Corporation или Quanta Services, Inc.?

Выручка MAS за TTM — 7,56 млрд $, PWR — 28,35 млрд $. PWR генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — MAS или PWR?

Чистая маржа MAS — 10.90%, PWR — 3.72%. MAS оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — MAS или PWR?

Технический скоринг: MAS — 26/100, PWR — 60/100. PWR имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — MAS или PWR?

Однозначного ответа нет. Счёт 23:20 в пользу MAS по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией