Сравнение MAS vs PRIM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, MAS выглядит привлекательнее: 16.16 против 23.26. Премия к оценке PRIM может быть оправдана, если компания растёт быстрее. Мультипликатор P/S также в пользу PRIM: 0.77 vs 1.75 у MAS. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По EV/EBITDA MAS оценён ниже: 11.81 vs 13.64. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE MAS отрицательный (-566.50%), что говорит об убыточности. PRIM генерирует прибыль с ROE 15.21%. По этому критерию преимущество однозначно. Маржинальность: MAS — 10.90%, PRIM — 3.31%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: MAS — -13.64, PRIM — 0.55. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | MAS | PRIM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 16.16 | 23.26 | |
| P/B | -55.89 | 3.43 | |
| P/S | 1.75 | 0.77 | |
| PEG | 1.70 | 1.17 | |
| EV/EBITDA | 11.81 | 13.64 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -566.50% | 15.21% | |
| ROA | 15.99% | 5.89% | |
| Валовая маржа | 35.41% | 10.38% | |
| Операц. маржа | 16.79% | 4.96% | |
| Чистая маржа | 10.90% | 3.31% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -13.64 | 0.55 | |
| Текущая ликв. | 1.75 | 1.28 | |
| Быстрая ликв. | 1.11 | 1.28 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.87% | 0.30% | |
| Коэфф. выплат | 31.06% | 6.97% | |
| EPS | $4.13 | $4.59 | |
| Балансовая стоим. | $0.13 | $31.13 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 24/100 и 29/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у MAS составляет 46.3 (нейтральная зона), у PRIM — 35.5 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: MAS выше на 2.0%, PRIM — ниже на -24.6%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: MAS — 22.0 (слабый тренд), PRIM — 31.0 (выраженный тренд). MAS менее волатилен — бета 1.18 против 1.40 у PRIM. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) PRIM составляет 9.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MAS | PRIM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 46.32 | 35.47 | |
| Stochastic %K | 30.90 | 8.00 | |
| CCI (20) | -114.69 | -66.65 | |
| MFI | 41.08 | 40.87 | |
| Williams %R | -69.10 | -92.00 | |
| MACD гистограмма | -0.92 | -3.99 | |
| Momentum (10) | -5.27 | 5.46 | |
| Тренд | |||
| ADX | 22.02 | 30.99 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.92% | -4.56% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.13% | -15.32% | |
| Цена vs SMA 50 | +1.96% | -24.62% | |
| Цена vs SMA 200 | -1.37% | -19.22% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.26 | -0.19 | |
| Volume Ratio | 63.69 | 37.74 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.18 | 1.40 | |
| ATR % | 3.55% | 9.51% | |
| Sharpe (1г) | -0.02 | 0.89 | |
| RS Rating | 38.00 | 76.00 | |
| 52w от хая | -15.80 | -46.45 | |
| BB ширина | 17.85 | 99.87 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): MAS — 7,56 млрд $, PRIM — 7,57 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: MAS — 810 млн $, PRIM — 274,90 млн $. MAS генерирует больше чистой прибыли. FCF: MAS генерирует 866 млн $, PRIM — 340,50 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | MAS | PRIM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 7,56 млрд $ | 7,57 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 810 млн $ | 274,90 млн $ | |
| EPS (TTM) | $3.88 | $5.09 | |
| Операц. Cash Flow | 1,02 млрд $ | 470,40 млн $ | |
| Free Cash Flow | 866 млн $ | 340,50 млн $ |
Дивиденды
MAS и PRIM — дивидендные акции. Доходность: MAS — 1.87%, PRIM — 0.30%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. MAS платит дивиденды 13 лет подряд, PRIM — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): MAS — 31.06%, PRIM — 6.97%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | MAS | PRIM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.87% | 0.30% | |
| Годовые дивиденды | $0.64 | $0.16 | |
| Коэфф. выплат | 31.06% | 6.97% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -5.41% | -7.79% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность MAS приходится на июле (+8.17%), а PRIM — на ноябре (+6.32%). Слабые месяцы: для MAS — март (-3.18%), для PRIM — март (-5.23%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у PRIM: +23.12% против +11.87%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Masco Corporation или Primoris Services Corporation?
У кого выше рентабельность — MAS или PRIM?
Какие дивиденды у Masco Corporation и Primoris Services Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Masco Corporation или Primoris Services Corporation?
У кого выше маржинальность — MAS или PRIM?
Какая акция лучше по технике — MAS или PRIM?
Что лучше купить — MAS или PRIM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией