Сравнение MAS vs OC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
OC имеет отрицательный P/E (-17.07), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — MAS прибылен с P/E 16.16. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу OC: 0.93 vs 1.75 у MAS. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По EV/EBITDA MAS оценён ниже: 11.81 vs 18.29. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Отрицательная чистая маржа OC (-5.42%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: MAS — -13.64, OC — 1.65. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | MAS | OC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 16.16 | -17.07 | |
| P/B | -55.89 | 2.50 | |
| P/S | 1.75 | 0.93 | |
| PEG | 1.70 | 0.06 | |
| EV/EBITDA | 11.81 | 18.29 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -566.50% | -12.50% | |
| ROA | 15.99% | -4.07% | |
| Валовая маржа | 35.41% | 26.98% | |
| Операц. маржа | 16.79% | 7.07% | |
| Чистая маржа | 10.90% | -5.42% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -13.64 | 1.65 | |
| Текущая ликв. | 1.75 | 1.24 | |
| Быстрая ликв. | 1.11 | 0.74 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.87% | 2.61% | |
| Коэфф. выплат | 31.06% | -44.28% | |
| EPS | $4.13 | $-6.65 | |
| Балансовая стоим. | $0.13 | $45.92 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 26/100 и 21/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у MAS составляет 47.7 (нейтральная зона), у OC — 43.8 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: MAS выше на 2.5%, OC — ниже на -0.9%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: MAS — 21.4 (слабый тренд), OC — 20.2 (слабый тренд). MAS менее волатилен — бета 1.20 против 1.45 у OC. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) OC составляет 4.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MAS | OC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 47.70 | 43.84 | |
| Stochastic %K | 35.14 | 29.00 | |
| CCI (20) | -88.47 | -163.80 | |
| MFI | 41.75 | 36.58 | |
| Williams %R | -64.86 | -71.00 | |
| MACD гистограмма | -0.76 | -1.57 | |
| Momentum (10) | -4.78 | -9.60 | |
| Тренд | |||
| ADX | 21.42 | 20.23 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.18% | -1.75% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.30% | -3.45% | |
| Цена vs SMA 50 | +2.53% | -0.89% | |
| Цена vs SMA 200 | -0.67% | -8.79% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.22 | -0.28 | |
| Volume Ratio | 73.85 | 105.59 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.20 | 1.45 | |
| ATR % | 3.55% | 4.13% | |
| Sharpe (1г) | -0.02 | -0.56 | |
| RS Rating | 38.00 | 19.00 | |
| 52w от хая | -15.20 | -28.85 | |
| BB ширина | 17.00 | 15.81 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): MAS — 7,56 млрд $, OC — 10,10 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. OC убыточен (чистая прибыль -522 млн $), тогда как MAS генерирует прибыль (810 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: MAS генерирует 866 млн $, OC — 962 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | MAS | OC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 7,56 млрд $ | 10,10 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 810 млн $ | -522 млн $ | |
| EPS (TTM) | $3.88 | $-6.26 | |
| Операц. Cash Flow | 1,02 млрд $ | 1,79 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 866 млн $ | 962 млн $ |
Дивиденды
MAS и OC — дивидендные акции. Доходность: MAS — 1.87%, OC — 2.61%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. MAS платит дивиденды 13 лет подряд, OC — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | MAS | OC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.87% | 2.61% | |
| Годовые дивиденды | $0.64 | $1.58 | |
| Коэфф. выплат | 31.06% | -44.28% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -5.41% | 8.72% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность MAS приходится на июле (+8.17%), а OC — на ноябре (+5.07%). Слабые месяцы: для MAS — март (-3.18%), для OC — февраль (-3.43%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, сентябрь, октябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у OC: +12.44% против +11.87%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Masco Corporation или Owens Corning?
У кого выше рентабельность — MAS или OC?
Какие дивиденды у Masco Corporation и Owens Corning?
Какая компания крупнее по выручке — Masco Corporation или Owens Corning?
Какая акция лучше по технике — MAS или OC?
Что лучше купить — MAS или OC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией