Сравнение MAS vs MTZ

Тикер 1

Тикер 2

MAS25

17MTZ

Masco Corporation (MAS) и MasTec, Inc. (MTZ) представляют одну индустрию — «Строительные материалы». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации MTZ крупнее в 2.3× (30,72 млрд $ vs 13,55 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует MAS с P/E 16.16 (у MTZ — 65.28). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. MAS работает в убыток — ROE -566.50%, тогда как MTZ показывает рентабельность 14.53%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Чистая маржа MAS — 10.90%, у MTZ — 3.00%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. MAS выплачивает дивиденды с доходностью 1.87% годовых, тогда как MTZ дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. MTZ набирает 46 из 100 по техническому скорингу, MAS — 26 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. В общем зачёте MAS уверенно лидирует со счётом 25:17. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

Masco Corporation

MASNYSE

67,15 $+0,47 $ (+0,70%)

Промышленность · Строительные материалы

Капитализация: 13,55 млрд $

ETP Rank4.0

Стоимость

6.4

Качество

6.6

Рост

4.1

Техника

3.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

7.5

Сезонность

6.0

MasTec, Inc.

MTZNYSE

388,77 $+4,56 $ (+1,19%)

Промышленность · Строительные материалы

Капитализация: 30,72 млрд $

ETP Rank5.7

Стоимость

3.0

Качество

5.7

Рост

9.2

Техника

5.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

7.0

Сезонность

8.0

Динамика цен

MASMTZ

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, MAS выглядит привлекательнее: 16.16 против 65.28. Премия к оценке MTZ может быть оправдана, если компания растёт быстрее. EV/EBITDA MAS — 11.81, у MTZ — 29.12. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. MAS работает в убыток — ROE -566.50%, тогда как MTZ показывает рентабельность 14.53%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. MAS удерживает чистую маржу на уровне 10.90%, опережая MTZ (3.00%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у MAS — -13.64, у MTZ — 0.91. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

MASMTZ

Показатель	MAS	MTZ
Мультипликаторы оценки
P/E	16.16	65.28
P/B	-55.89	9.05
P/S	1.75	1.99
PEG	1.70	0.59
EV/EBITDA	11.81	29.12
Рентабельность
ROE	-566.50%	14.53%
ROA	15.99%	4.39%
Валовая маржа	35.41%	11.30%
Операц. маржа	16.79%	5.65%
Чистая маржа	10.90%	3.00%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	-13.64	0.91
Текущая ликв.	1.75	1.32
Быстрая ликв.	1.11	1.28
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	1.87%	0.00%
Коэфф. выплат	31.06%	0.00%
EPS	$4.13	$5.89
Балансовая стоим.	$0.13	$44.00

Технический анализ

Техническая картина в пользу MTZ: скоринг 46/100 vs 26/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: MAS — 47.7, MTZ — 47.0. Обе акции находятся в одной зоне. MAS и MTZ находятся выше 50-дневной скользящей средней (+2.5% и +6.3% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. MTZ выше SMA 200 (+51.0%), MAS — ниже (-0.7%). Долгосрочный тренд в пользу MTZ. ADX: MAS — 21.4 (слабый тренд), MTZ — 31.3 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета MAS — 1.20, MTZ — 1.71. MTZ значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) MTZ составляет 4.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

MASMTZ

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	MAS	MTZ
Осцилляторы
RSI (14)	47.70	46.95
Stochastic %K	35.14	20.95
CCI (20)	-88.47	-59.09
MFI	41.75	47.22
Williams %R	-64.86	-79.05
MACD гистограмма	-0.76	-6.97
Momentum (10)	-4.78	-49.07
Тренд
ADX	21.42	31.31
Цена vs EMA 9	-0.18%	-4.47%
Цена vs EMA 20	-1.30%	-3.58%
Цена vs SMA 50	+2.53%	+6.31%
Цена vs SMA 200	-0.67%	+51.03%
Объём
CMF	-0.22	0.08
Volume Ratio	73.85	71.56
Волатильность и статистика
Beta	1.20	1.71
ATR %	3.55%	4.49%
Sharpe (1г)	-0.02	2.40
RS Rating	38.00	94.00
52w от хая	-15.20	-12.96
BB ширина	17.00	21.54

Финансовая отчётность

По объёму выручки: MAS генерирует 7,56 млрд $, MTZ — 14,30 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: MAS — 810 млн $, MTZ — 399,04 млн $. MAS генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): MAS — 866 млн $, MTZ — 285,73 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	MAS	MTZ
Выручка	7,56 млрд $	14,30 млрд $
Чистая прибыль	810 млн $	399,04 млн $
EPS (TTM)	$3.88	$5.12
Операц. Cash Flow	1,02 млрд $	545,71 млн $
Free Cash Flow	866 млн $	285,73 млн $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: MAS обеспечивает 1.87% годовой доходности, MTZ реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Стаж непрерывных выплат: MAS — 13 лет, MTZ — 6 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.

Показатель	MAS	MTZ
Див. доходность	1.87%	—
Годовые дивиденды	$0.64	$0.20
Коэфф. выплат	31.06%	—
Лет выплат	13.00%	6.00%
CAGR дивидендов (5л)	-5.41%	10.76%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет MAS показывает лучшую среднюю доходность в июле (+8.17%), MTZ — в ноябре (+10.77%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: MAS — март (-3.18%), MTZ — март (-0.58%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у MTZ: +35.04% против +11.87%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

MAS

+2.4

-0.0

-3.2

+3.1

+0.3

+2.1

+8.2

-0.5

-2.7

-1.9

+4.4

-0.3

MTZ

+1.3

-0.6

+5.0

+7.8

+2.4

+1.5

+2.2

-0.6

+0.5

+10.8

+3.5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Masco Corporation или MasTec, Inc.?

Мультипликатор P/E у Masco Corporation ниже (16.16 vs 65.28), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — MAS или MTZ?

Рентабельность собственного капитала (ROE): MAS — -566.50%, MTZ — 14.53%. Преимущество у MTZ.

Какие дивиденды у Masco Corporation и MasTec, Inc.?

Masco Corporation выплачивает дивиденды с доходностью 1.87%. MasTec, Inc. дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.

Какая компания крупнее по выручке — Masco Corporation или MasTec, Inc.?

Выручка MAS за TTM — 7,56 млрд $, MTZ — 14,30 млрд $. MTZ генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — MAS или MTZ?

Чистая маржа MAS — 10.90%, MTZ — 3.00%. MAS оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — MAS или MTZ?

Технический скоринг: MAS — 26/100, MTZ — 46/100. MTZ имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — MAS или MTZ?

Однозначного ответа нет. Счёт 25:17 в пользу MAS по 45 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией