Сравнение MAS vs MP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у MP отрицательный (-141.00) — компания генерирует убытки. MAS прибылен, P/E составляет 16.16. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) MAS оценён ниже: 1.75 против 28.94. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. EV/EBITDA MAS — 11.81, у MP — 544.58. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. MP убыточен — чистая маржа -20.48%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у MAS — -13.64, у MP — 0.44. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | MAS | MP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 16.16 | -141.00 | |
| P/B | -55.89 | 4.22 | |
| P/S | 1.75 | 28.94 | |
| PEG | 1.70 | -3.92 | |
| EV/EBITDA | 11.81 | 544.58 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -566.50% | -3.49% | |
| ROA | 15.99% | -1.85% | |
| Валовая маржа | 35.41% | 24.16% | |
| Операц. маржа | 16.79% | -39.42% | |
| Чистая маржа | 10.90% | -20.48% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -13.64 | 0.44 | |
| Текущая ликв. | 1.75 | 7.18 | |
| Быстрая ликв. | 1.11 | 6.58 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.87% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 31.06% | 0.00% | |
| EPS | $4.13 | $-0.40 | |
| Балансовая стоим. | $0.13 | $13.40 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 26/100 и 29/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: MAS — 47.7, MP — 41.3. Обе акции находятся в одной зоне. MAS и MP находятся выше 50-дневной скользящей средней (+2.5% и +4.6% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: MAS — 21.4 (слабый тренд), MP — 21.7 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета MAS — 1.20, MP — 1.63. MP значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) MP составляет 7.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MAS | MP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 47.70 | 41.34 | |
| Stochastic %K | 35.14 | 12.58 | |
| CCI (20) | -88.47 | -155.51 | |
| MFI | 41.75 | 37.68 | |
| Williams %R | -64.86 | -87.42 | |
| MACD гистограмма | -0.76 | -1.65 | |
| Momentum (10) | -4.78 | -16.15 | |
| Тренд | |||
| ADX | 21.42 | 21.66 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.18% | +2.48% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.30% | -0.10% | |
| Цена vs SMA 50 | +2.53% | +4.61% | |
| Цена vs SMA 200 | -0.67% | -2.15% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.22 | -0.04 | |
| Volume Ratio | 73.85 | 123.09 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.20 | 1.63 | |
| ATR % | 3.55% | 6.98% | |
| Sharpe (1г) | -0.02 | 1.46 | |
| RS Rating | 38.00 | 95.00 | |
| 52w от хая | -15.20 | -38.41 | |
| BB ширина | 17.00 | 27.75 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: MAS генерирует 7,56 млрд $, MP — 275,46 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: MAS зарабатывает 810 млн $, а MP фиксирует убыток (-85,87 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): MAS — 866 млн $, MP — -328,13 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | MAS | MP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 7,56 млрд $ | 275,46 млн $ | |
| Чистая прибыль | 810 млн $ | -85,87 млн $ | |
| EPS (TTM) | $3.88 | $-0.50 | |
| Операц. Cash Flow | 1,02 млрд $ | -155,75 млн $ | |
| Free Cash Flow | 866 млн $ | -328,13 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: MAS обеспечивает 1.87% годовой доходности, MP реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. MAS выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как MP не имеет дивидендной истории.
| Показатель | MAS | MP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.87% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.64 | — | |
| Коэфф. выплат | 31.06% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -5.41% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет MAS показывает лучшую среднюю доходность в июле (+8.17%), MP — в ноябре (+25.14%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: MAS — март (-3.18%), MP — апрель (-5.05%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у MP: +61.06% против +11.87%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Masco Corporation или MP Materials Corp.?
У кого выше рентабельность — MAS или MP?
Какие дивиденды у Masco Corporation и MP Materials Corp.?
Какая компания крупнее по выручке — Masco Corporation или MP Materials Corp.?
Какая акция лучше по технике — MAS или MP?
Что лучше купить — MAS или MP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией