Сравнение MAS vs MP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у MP отрицательный (-158,31) — компания генерирует убытки. MAS прибылен, P/E составляет 17,16. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) MAS оценён ниже: 1,93 против 31,54. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. EV/EBITDA MAS — 11,84, у MP — 164,13. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. MP убыточен — чистая маржа -19,85%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у MAS — -9,57, у MP — 0,48. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | MAS | MP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 17,16 | -158,31 | |
| P/B | -40,64 | 4,93 | |
| P/S | 1,93 | 31,54 | |
| PEG | 1,19 | -2,77 | |
| EV/EBITDA | 11,84 | 164,13 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -406,43% | -2,66% | |
| ROA | 16,39% | -1,63% | |
| Валовая маржа | 36,93% | -4,56% | |
| Операц. маржа | 17,68% | -33,10% | |
| Чистая маржа | 11,61% | -19,85% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -9,57 | 0,48 | |
| Текущая ликв. | 1,86 | 9,51 | |
| Быстрая ликв. | 1,22 | 8,56 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1,69% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 29,15% | 0,00% | |
| EPS | $4,45 | -$0,34 | |
| Балансовая стоим. | -$0,59 | $10,98 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу MP: скоринг 65/100 vs 31/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: MAS — 46,5, MP — 60,3. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: MP выше на 3,3%, MAS — ниже на -1,9%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. MAS выше SMA 200 (+8,6%), MP — ниже (-6,7%). Долгосрочный тренд в пользу MAS. ADX: MAS — 12,8 (нет тренда), MP — 27,9 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета MAS — 1,21, MP — 2,23. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) MP составляет 6,0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MAS | MP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 46,50 | 60,27 | |
| Stochastic %K | 29,20 | 89,71 | |
| CCI (20) | -53,41 | 160,73 | |
| MFI | 46,82 | 73,35 | |
| Williams %R | -70,80 | -10,29 | |
| MACD гистограмма | -0,24 | 1,86 | |
| Momentum (10) | 2,08 | 16,01 | |
| Тренд | |||
| ADX | 12,80 | 27,94 | |
| Цена vs EMA 9 | -1,47% | +7,36% | |
| Цена vs EMA 20 | -2,11% | +10,86% | |
| Цена vs SMA 50 | -1,85% | +3,34% | |
| Цена vs SMA 200 | +8,64% | -6,67% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,05 | -0,02 | |
| Volume Ratio | 60,03 | 80,27 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,21 | 2,23 | |
| ATR % | 3,40% | 5,95% | |
| Sharpe (1г) | 0,24 | -0,13 | |
| RS Rating | 45,00 | 13,00 | |
| 52w от хая | -10,77 | -46,03 | |
| BB ширина | 14,26 | 39,92 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: MAS генерирует 7,56 млрд $, MP — 224,44 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: MP — +10,10%, MAS — -3,40%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. По чистой прибыли ситуация полярная: MAS зарабатывает 810 млн $, а MP фиксирует убыток (-85,87 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): MAS — 866 млн $, MP — -328,13 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | MAS | MP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 7,56 млрд $ | 224,44 млн $ | |
| Рост выручки (г/г) | -3.40% | +10.10% | |
| Чистая прибыль | 810 млн $ | -85,87 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -1.50% | — | — |
| EPS (TTM) | $3,88 | -$0,50 | |
| Операц. Cash Flow | 1,02 млрд $ | -155,75 млн $ | |
| Free Cash Flow | 866 млн $ | -328,13 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: MAS обеспечивает 1,69% годовой доходности, MP реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. MAS выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как MP не имеет дивидендной истории.
| Показатель | MAS | MP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1,69% | — | |
| Годовые дивиденды | $0,64 | — | |
| Коэфф. выплат | 29,15% | — | |
| Лет выплат | 13 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -5,41% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет MAS показывает лучшую среднюю доходность в июле (+6,29%), MP — в ноябре (+25,14%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: MAS — март (-3,18%), MP — апрель (-5,05%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у MP: +50,51% против +11,28%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Masco Corporation или MP Materials Corp.?
У кого выше рентабельность — MAS или MP?
Какие дивиденды у Masco Corporation и MP Materials Corp.?
Какая компания крупнее по выручке — Masco Corporation или MP Materials Corp.?
Какая акция лучше по технике — MAS или MP?
Что лучше купить — MAS или MP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 13.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией