Сравнение MAS vs MLM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
MLM торгуется с P/E 12.90, тогда как MAS — с P/E 16.16. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По соотношению цены к выручке (P/S) MAS оценён ниже: 1.75 против 4.97. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По EV/EBITDA MAS оценён ниже: 11.81 vs 17.86. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE MAS отрицательный (-566.50%), что говорит об убыточности. MLM генерирует прибыль с ROE 25.07%. По этому критерию преимущество однозначно. По чистой рентабельности MLM впереди: 38.67% против 10.90% у MAS. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: MAS — -13.64, MLM — 0.50. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | MAS | MLM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 16.16 | 12.90 | |
| P/B | -55.89 | 2.89 | |
| P/S | 1.75 | 4.97 | |
| PEG | 1.70 | 0.09 | |
| EV/EBITDA | 11.81 | 17.86 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -566.50% | 25.07% | |
| ROA | 15.99% | 12.36% | |
| Валовая маржа | 35.41% | 29.56% | |
| Операц. маржа | 16.79% | 22.74% | |
| Чистая маржа | 10.90% | 38.67% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -13.64 | 0.50 | |
| Текущая ликв. | 1.75 | 2.19 | |
| Быстрая ликв. | 1.11 | 1.02 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.87% | 0.61% | |
| Коэфф. выплат | 31.06% | 7.85% | |
| EPS | $4.13 | $42.02 | |
| Балансовая стоим. | $0.13 | $187.35 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 26/100 и 27/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: MAS — 47.7, MLM — 29.0. MAS в зоне нейтральная зона, а MLM — зона перепроданности, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Относительно SMA 50 ситуация различается: MAS выше на 2.5%, MLM — ниже на -8.9%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: MAS — 21.4 (слабый тренд), MLM — 31.4 (выраженный тренд). Волатильность: бета MLM — 0.98, MAS — 1.20. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) MAS составляет 3.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MAS | MLM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 47.70 | 28.97 | |
| Stochastic %K | 35.14 | 16.63 | |
| CCI (20) | -88.47 | -167.79 | |
| MFI | 41.75 | 30.95 | |
| Williams %R | -64.86 | -83.37 | |
| MACD гистограмма | -0.76 | -6.83 | |
| Momentum (10) | -4.78 | -73.50 | |
| Тренд | |||
| ADX | 21.42 | 31.36 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.18% | -3.84% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.30% | -6.86% | |
| Цена vs SMA 50 | +2.53% | -8.93% | |
| Цена vs SMA 200 | -0.67% | -12.63% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.22 | -0.21 | |
| Volume Ratio | 73.85 | 134.73 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.20 | 0.98 | |
| ATR % | 3.55% | 2.91% | |
| Sharpe (1г) | -0.02 | -0.17 | |
| RS Rating | 38.00 | 40.00 | |
| 52w от хая | -15.20 | -23.77 | |
| BB ширина | 17.00 | 17.77 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: MAS генерирует 7,56 млрд $, MLM — 6,54 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: MAS — 810 млн $, MLM — 1,14 млрд $. MLM генерирует больше чистой прибыли. FCF: MAS генерирует 866 млн $, MLM — 978 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | MAS | MLM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 7,56 млрд $ | 6,54 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 810 млн $ | 1,14 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $3.88 | $18.85 | |
| Операц. Cash Flow | 1,02 млрд $ | 1,78 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 866 млн $ | 978 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: MAS платит 1.87%, MLM — 0.61%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. MAS платит дивиденды 13 лет подряд, MLM — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): MAS — 31.06%, MLM — 7.85%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | MAS | MLM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.87% | 0.61% | |
| Годовые дивиденды | $0.64 | $1.66 | |
| Коэфф. выплат | 31.06% | 7.85% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -5.41% | -6.79% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет MAS показывает лучшую среднюю доходность в июле (+8.17%), MLM — в ноябре (+4.12%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для MAS — март (-3.18%), для MLM — сентябрь (-1.59%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, август, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у MLM: +15.66% против +11.87%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Masco Corporation или Martin Marietta Materials, Inc.?
У кого выше рентабельность — MAS или MLM?
Какие дивиденды у Masco Corporation и Martin Marietta Materials, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Masco Corporation или Martin Marietta Materials, Inc.?
У кого выше маржинальность — MAS или MLM?
Какая акция лучше по технике — MAS или MLM?
Что лучше купить — MAS или MLM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией