Сравнение MARA vs MCO
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у MARA отрицательный (-2.45) — компания генерирует убытки. MCO прибылен, P/E составляет 31.48. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) MARA дешевле: 5.78 против 9.86. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B MARA — 2.24, у MCO — 26.23. EV/EBITDA MARA — 4.87, у MCO — 21.13. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. MARA работает в убыток — ROE -52.07%, тогда как MCO показывает рентабельность 66.74%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа MARA (-234.83%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у MARA — 1.10, у MCO — 2.44. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | MARA | MCO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -2.45 | 31.48 | |
| P/B | 2.24 | 26.23 | |
| P/S | 5.78 | 9.86 | |
| PEG | 0.01 | 1.54 | |
| EV/EBITDA | 4.87 | 21.13 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -52.07% | 66.74% | |
| ROA | -41.18% | 16.94% | |
| Валовая маржа | 0.30% | 69.69% | |
| Операц. маржа | 16.90% | 44.16% | |
| Чистая маржа | -234.83% | 31.69% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.10 | 2.44 | |
| Текущая ликв. | 1.84 | 1.16 | |
| Быстрая ликв. | 1.84 | 1.16 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.89% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 27.70% | |
| EPS | $-5.36 | $14.11 | |
| Балансовая стоим. | $6.14 | $17.78 | |
Технический анализ
MARA набирает 84 из 100 по техническому скорингу, MCO — 26 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): MARA — 63.7 (нейтральная зона), MCO — 48.7 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. MARA и MCO находятся выше 50-дневной скользящей средней (+27.4% и +0.1% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. MARA выше SMA 200 (+5.6%), MCO — ниже (-7.8%). Долгосрочный тренд в пользу MARA. ADX: MARA — 28.9 (выраженный тренд), MCO — 12.2 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете MCO стабильнее (0.85 vs 3.37). Дневная волатильность (ATR%) MARA составляет 6.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MARA | MCO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 63.71 | 48.66 | |
| Stochastic %K | 90.16 | 41.22 | |
| CCI (20) | 126.65 | -91.85 | |
| MFI | 66.25 | 40.64 | |
| Williams %R | -9.84 | -58.78 | |
| MACD гистограмма | -0.03 | -1.63 | |
| Momentum (10) | 0.85 | -4.37 | |
| Тренд | |||
| ADX | 28.85 | 12.15 | |
| Цена vs EMA 9 | +5.62% | +0.54% | |
| Цена vs EMA 20 | +9.99% | -0.29% | |
| Цена vs SMA 50 | +27.38% | +0.12% | |
| Цена vs SMA 200 | +5.56% | -7.77% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.29 | -0.21 | |
| Volume Ratio | 77.72 | 86.31 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 3.37 | 0.85 | |
| ATR % | 6.86% | 2.97% | |
| Sharpe (1г) | 0.10 | -0.40 | |
| RS Rating | 20.00 | 30.00 | |
| 52w от хая | -42.22 | -18.76 | |
| BB ширина | 25.94 | 8.37 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): MARA — 907,09 млн $, MCO — 7,72 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. MARA убыточен (чистая прибыль -1,31 млрд $), тогда как MCO генерирует прибыль (2,46 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): MARA — -312,35 млн $, MCO — 2,58 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | MARA | MCO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 907,09 млн $ | 7,72 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -1,31 млрд $ | 2,46 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $-3.69 | $13.73 | |
| Операц. Cash Flow | 94,72 млн $ | 2,90 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -312,35 млн $ | 2,58 млрд $ |
Дивиденды
MCO выплачивает дивиденды с доходностью 0.89% годовых, тогда как MARA дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. MCO выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как MARA не имеет дивидендной истории.
| Показатель | MARA | MCO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0.89% | |
| Годовые дивиденды | — | $2.06 | |
| Коэфф. выплат | — | 27.70% | |
| Лет выплат | 0.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -3.64% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для MARA — ноябре (+31.31%), для MCO — ноябре (+6.14%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: MARA — март (-12.27%), MCO — сентябрь (-4.34%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у MARA: +61.39% против +16.46%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Marathon Digital Holdings, Inc. или Moody's Corporation?
У кого выше рентабельность — MARA или MCO?
Какие дивиденды у Marathon Digital Holdings, Inc. и Moody's Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Marathon Digital Holdings, Inc. или Moody's Corporation?
Какая акция лучше по технике — MARA или MCO?
Что лучше купить — MARA или MCO?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией