Сравнение MARA vs MCO
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у MARA отрицательный (-1,03) — компания генерирует убытки. MCO прибылен, P/E составляет 30,18. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) MARA дешевле: 4,61 против 10,13. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B MARA — 2,23, у MCO — 27,68. MARA работает в убыток — ROE -110,39%, тогда как MCO показывает рентабельность 79,69%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа MARA (-429,71%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у MARA — 1,49, у MCO — 2,49. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности MARA ниже 1 (0,89), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | MARA | MCO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -1,03 | 30,18 | |
| P/B | 2,23 | 27,68 | |
| P/S | 4,61 | 10,13 | |
| PEG | 0,01 | 0,89 | |
| EV/EBITDA | -4,14 | 22,18 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -110,39% | 79,69% | |
| ROA | -79,46% | 19,05% | |
| Валовая маржа | -42,12% | 71,94% | |
| Операц. маржа | -97,69% | 45,10% | |
| Чистая маржа | -429,71% | 34,25% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1,49 | 2,49 | |
| Текущая ликв. | 0,89 | 1,19 | |
| Быстрая ликв. | 0,89 | 1,19 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,84% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 25,04% | |
| EPS | -$9,06 | $15,93 | |
| Балансовая стоим. | $4,61 | $18,04 | |
Технический анализ
MCO набирает 42 из 100 по техническому скорингу, MARA — 16 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): MARA — 39,4 (нейтральная зона), MCO — 47,5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: MCO выше на 0,6%, MARA — ниже на -20,9%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. MCO выше SMA 200 (+0,8%), MARA — ниже (-15,0%). Долгосрочный тренд в пользу MCO. ADX: MARA — 18,6 (нет тренда), MCO — 9,1 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете MCO стабильнее (0,59 vs 3,35). Дневная волатильность (ATR%) MARA составляет 9,2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MARA | MCO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 39,43 | 47,53 | |
| Stochastic %K | 23,29 | 32,96 | |
| CCI (20) | -95,94 | -29,70 | |
| MFI | 50,99 | 53,30 | |
| Williams %R | -76,71 | -67,04 | |
| MACD гистограмма | -0,12 | -0,84 | |
| Momentum (10) | -2,03 | -6,19 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18,58 | 9,10 | |
| Цена vs EMA 9 | -2,01% | -0,78% | |
| Цена vs EMA 20 | -8,84% | -0,89% | |
| Цена vs SMA 50 | -20,91% | +0,58% | |
| Цена vs SMA 200 | -15,01% | +0,82% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,14 | -0,04 | |
| Volume Ratio | 120,61 | 82,00 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 3,35 | 0,59 | |
| ATR % | 9,21% | 2,30% | |
| Sharpe (1г) | -0,24 | -0,32 | |
| RS Rating | 5,00 | 27,00 | |
| 52w от хая | -58,57 | -12,75 | |
| BB ширина | 41,80 | 4,57 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): MARA — 907,09 млн $, MCO — 7,72 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. MARA растёт быстрее по выручке: +38,20% год к году против +8,90% у MCO. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. MARA убыточен (чистая прибыль -1,31 млрд $), тогда как MCO генерирует прибыль (2,46 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): MARA — -312,35 млн $, MCO — 2,58 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | MARA | MCO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 907,09 млн $ | 7,72 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +38.20% | +8.90% | |
| Чистая прибыль | -1,31 млрд $ | 2,46 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +19.50% | — |
| EPS (TTM) | -$3,69 | $13,73 | |
| Операц. Cash Flow | 94,72 млн $ | 2,90 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -312,35 млн $ | 2,58 млрд $ |
Дивиденды
MCO выплачивает дивиденды с доходностью 0,84% годовых, тогда как MARA дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. MCO выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как MARA не имеет дивидендной истории.
| Показатель | MARA | MCO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0,84% | |
| Годовые дивиденды | — | $3,09 | |
| Коэфф. выплат | — | 25,04% | |
| Лет выплат | 0 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 4,50% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для MARA — ноябре (+31,31%), для MCO — ноябре (+6,14%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: MARA — март (-12,27%), MCO — сентябрь (-4,34%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у MARA: +58,67% против +15,38%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Marathon Digital Holdings, Inc. или Moody's Corporation?
У кого выше рентабельность — MARA или MCO?
Какие дивиденды у Marathon Digital Holdings, Inc. и Moody's Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Marathon Digital Holdings, Inc. или Moody's Corporation?
Какая акция лучше по технике — MARA или MCO?
Что лучше купить — MARA или MCO?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 18.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией