Сравнение MANH vs SOUN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
SOUN имеет отрицательный P/E (-16.93), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — MANH прибылен с P/E 37.76. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу MANH: 7.37 vs 19.88 у SOUN. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) SOUN дешевле: 6.21 против 39.88. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. SOUN работает в убыток — ROE -40.15%, тогда как MANH показывает рентабельность 78.22%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа SOUN (-91.84%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: MANH — 0.27, SOUN — 0.01. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | MANH | SOUN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 37.76 | -16.93 | |
| P/B | 39.88 | 6.21 | |
| P/S | 7.37 | 19.88 | |
| PEG | 22.34 | 0.01 | |
| EV/EBITDA | 27.10 | -27.70 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 78.22% | -40.15% | |
| ROA | 29.26% | -26.20% | |
| Валовая маржа | 55.56% | 37.96% | |
| Операц. маржа | 25.58% | -115.93% | |
| Чистая маржа | 19.68% | -91.84% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.27 | 0.01 | |
| Текущая ликв. | 1.10 | 3.94 | |
| Быстрая ликв. | 1.10 | 3.94 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $3.63 | $-0.50 | |
| Балансовая стоим. | $3.44 | $1.37 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 47/100 и 46/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у MANH составляет 51.1 (нейтральная зона), у SOUN — 50.7 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: MANH на 1.1%, SOUN на 8.8%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: MANH — 14.2 (нет тренда), SOUN — 23.3 (слабый тренд). MANH менее волатилен — бета 0.93 против 3.16 у SOUN. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) SOUN составляет 6.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MANH | SOUN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 51.09 | 50.72 | |
| Stochastic %K | 59.19 | 21.46 | |
| CCI (20) | -58.41 | -33.01 | |
| MFI | 51.05 | 51.76 | |
| Williams %R | -40.81 | -78.54 | |
| MACD гистограмма | -0.34 | -0.09 | |
| Momentum (10) | -0.72 | -1.31 | |
| Тренд | |||
| ADX | 14.24 | 23.28 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.33% | -1.55% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.85% | -0.56% | |
| Цена vs SMA 50 | +1.13% | +8.83% | |
| Цена vs SMA 200 | -19.63% | -27.53% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.11 | 0.21 | |
| Volume Ratio | 79.47 | 82.73 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.93 | 3.16 | |
| ATR % | 4.74% | 6.47% | |
| Sharpe (1г) | -0.85 | 0.16 | |
| RS Rating | 15.00 | 25.00 | |
| 52w от хая | -44.55 | -62.47 | |
| BB ширина | 13.55 | 23.74 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): MANH — 1,08 млрд $, SOUN — 168,92 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. SOUN убыточен (чистая прибыль -14,01 млн $), тогда как MANH генерирует прибыль (219,95 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: MANH генерирует 374,01 млн $, SOUN — 0 $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | MANH | SOUN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,08 млрд $ | 168,92 млн $ | |
| Чистая прибыль | 219,95 млн $ | -14,01 млн $ | |
| EPS (TTM) | $3.64 | $-0.03 | |
| Операц. Cash Flow | 389,47 млн $ | -98,22 млн $ | |
| Free Cash Flow | 374,01 млн $ | 0 $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | MANH | SOUN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность MANH приходится на апреле (+7.53%), а SOUN — на феврале (+89.30%). Слабые месяцы: для MANH — октябрь (-5.24%), для SOUN — март (-11.54%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: январь, март, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у SOUN: +115.52% против +14.45%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Manhattan Associates, Inc. или SoundHound AI, Inc.?
У кого выше рентабельность — MANH или SOUN?
Какие дивиденды у Manhattan Associates, Inc. и SoundHound AI, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Manhattan Associates, Inc. или SoundHound AI, Inc.?
Какая акция лучше по технике — MANH или SOUN?
Что лучше купить — MANH или SOUN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией