Сравнение MANH vs SAIL
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у SAIL отрицательный (-31.17) — компания генерирует убытки. MANH прибылен, P/E составляет 37.76. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/B (цена/балансовая стоимость) SAIL дешевле: 1.23 против 39.88. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. SAIL работает в убыток — ROE -3.96%, тогда как MANH показывает рентабельность 78.22%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа SAIL (-25.21%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: MANH — 0.27, SAIL — 0.00. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | MANH | SAIL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 37.76 | -31.17 | |
| P/B | 39.88 | 1.23 | |
| P/S | 7.37 | 7.93 | |
| PEG | 22.34 | -0.19 | |
| EV/EBITDA | 27.10 | -90.04 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 78.22% | -3.96% | |
| ROA | 29.26% | -3.55% | |
| Валовая маржа | 55.56% | 64.47% | |
| Операц. маржа | 25.58% | -28.70% | |
| Чистая маржа | 19.68% | -25.21% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.27 | 0.00 | |
| Текущая ликв. | 1.10 | 1.32 | |
| Быстрая ликв. | 1.10 | 1.32 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $3.63 | $-0.48 | |
| Балансовая стоим. | $3.44 | $12.18 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу SAIL: скоринг 67/100 vs 47/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: MANH — 51.1, SAIL — 71.3. MANH в зоне нейтральная зона, а SAIL — зона перекупленности, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Обе акции торгуются выше SMA 50: MANH на 1.1%, SAIL на 19.1%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: MANH — 14.2 (нет тренда), SAIL — 18.2 (нет тренда). Волатильность: бета MANH — 0.93, SAIL — 1.64. SAIL значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) SAIL составляет 5.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MANH | SAIL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 51.09 | 71.30 | |
| Stochastic %K | 59.19 | 97.08 | |
| CCI (20) | -58.41 | 191.10 | |
| MFI | 51.05 | 62.97 | |
| Williams %R | -40.81 | -2.92 | |
| MACD гистограмма | -0.34 | 0.40 | |
| Momentum (10) | -0.72 | 3.36 | |
| Тренд | |||
| ADX | 14.24 | 18.21 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.33% | +10.57% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.85% | +16.51% | |
| Цена vs SMA 50 | +1.13% | +19.05% | |
| Цена vs SMA 200 | -19.63% | -15.58% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.11 | 0.21 | |
| Volume Ratio | 79.47 | 72.97 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.93 | 1.64 | |
| ATR % | 4.74% | 5.64% | |
| Sharpe (1г) | -0.85 | -0.10 | |
| RS Rating | 15.00 | 22.00 | |
| 52w от хая | -44.55 | -39.96 | |
| BB ширина | 13.55 | 35.22 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: MANH генерирует 1,08 млрд $, SAIL — 1,07 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. SAIL убыточен (чистая прибыль -270,05 млн $), тогда как MANH генерирует прибыль (219,95 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: MANH генерирует 374,01 млн $, SAIL — 51,75 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | MANH | SAIL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,08 млрд $ | 1,07 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 219,95 млн $ | -270,05 млн $ | |
| EPS (TTM) | $3.64 | $-0.52 | |
| Операц. Cash Flow | 389,47 млн $ | 70,58 млн $ | |
| Free Cash Flow | 374,01 млн $ | 51,75 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | MANH | SAIL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет MANH показывает лучшую среднюю доходность в апреле (+7.53%), SAIL — в июне (+31.83%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для MANH — октябрь (-5.24%), для SAIL — январь (-17.20%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: январь, февраль, март, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июнь, июль. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Manhattan Associates, Inc. или SailPoint, Inc.?
У кого выше рентабельность — MANH или SAIL?
Какие дивиденды у Manhattan Associates, Inc. и SailPoint, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Manhattan Associates, Inc. или SailPoint, Inc.?
Какая акция лучше по технике — MANH или SAIL?
Что лучше купить — MANH или SAIL?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией