Сравнение MANH vs S

Тикер 1

Тикер 2

MANH13

28S

Инвесторы часто выбирают между MANH и S — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Программное обеспечение». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. P/E у S отрицательный (-13.35) — компания генерирует убытки. MANH прибылен, P/E составляет 37.76. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. S работает в убыток — ROE -29.84%, тогда как MANH показывает рентабельность 78.22%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа S (-45.02%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По техническому скорингу S сильнее: 72/100 против 32/100 у MANH. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. S побеждает по числу метрик: 28 против 13 у MANH. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Manhattan Associates, Inc.

MANHNASDAQ

134,57 $-2,51 $ (-1,83%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 7,96 млрд $

ETP Rank6.3

Стоимость

6.1

Качество

9.0

Рост

5.3

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.5

Сезонность

8.0

SentinelOne, Inc.

SNYSE

18,11 $+0,14 $ (+0,78%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 6,07 млрд $

ETP Rank3.4

Стоимость

9.3

Качество

4.7

Рост

4.8

Техника

4.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

6.5

Сезонность

3.0

Динамика цен

MANHS

Фундаментальный анализ

Убыточность S (P/E -13.35) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. MANH показывает P/E 37.76. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) S дешевле: 6.02 против 7.37. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) S дешевле: 4.19 против 39.88. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. S работает в убыток — ROE -29.84%, тогда как MANH показывает рентабельность 78.22%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа S (-45.02%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: MANH — 0.27, S — 0.01. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

MANHS

Показатель	MANH	S
Мультипликаторы оценки
P/E	37.76	-13.35
P/B	39.88	4.19
P/S	7.37	6.02
PEG	22.34	0.29
EV/EBITDA	27.10	-21.71
Рентабельность
ROE	78.22%	-29.84%
ROA	29.26%	-18.49%
Валовая маржа	55.56%	74.94%
Операц. маржа	25.58%	-32.09%
Чистая маржа	19.68%	-45.02%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.27	0.01
Текущая ликв.	1.10	1.39
Быстрая ликв.	1.10	1.39
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$3.63	$-1.35
Балансовая стоим.	$3.44	$4.29

Технический анализ

S набирает 72 из 100 по техническому скорингу, MANH — 32 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): MANH — 48.3 (нейтральная зона), S — 72.3 (зона перекупленности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. S торгуется выше SMA 50 (24.2%), тогда как MANH ниже этой средней (-0.6%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. S выше SMA 200 (+15.3%), MANH — ниже (-20.9%). Долгосрочный тренд в пользу S. Сила тренда по ADX: MANH — 14.0 (нет тренда), S — 28.1 (выраженный тренд). S демонстрирует выраженный тренд, а MANH — нет. По бете MANH стабильнее (0.93 vs 1.22). Дневная волатильность (ATR%) MANH составляет 4.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

MANHS

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	MANH	S
Осцилляторы
RSI (14)	48.28	72.26
Stochastic %K	47.54	95.89
CCI (20)	-75.28	148.07
MFI	43.49	85.61
Williams %R	-52.46	-4.11
MACD гистограмма	-0.30	0.20
Momentum (10)	-9.09	2.64
Тренд
ADX	13.96	28.07
Цена vs EMA 9	-0.42%	+6.33%
Цена vs EMA 20	-0.90%	+12.26%
Цена vs SMA 50	-0.59%	+24.16%
Цена vs SMA 200	-20.92%	+15.31%
Объём
CMF	-0.06	0.34
Volume Ratio	61.66	113.68
Волатильность и статистика
Beta	0.93	1.22
ATR %	4.82%	4.32%
Sharpe (1г)	-0.85	-0.10
RS Rating	15.00	31.00
52w от хая	-45.57	-16.03
BB ширина	13.71	29.72

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): MANH — 1,08 млрд $, S — 1 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. S убыточен (чистая прибыль -450,74 млн $), тогда как MANH генерирует прибыль (219,95 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: MANH генерирует 374,01 млн $, S — 75,90 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	MANH	S
Выручка	1,08 млрд $	1 млрд $
Чистая прибыль	219,95 млн $	-450,74 млн $
EPS (TTM)	$3.64	$-1.37
Операц. Cash Flow	389,47 млн $	76,62 млн $
Free Cash Flow	374,01 млн $	75,90 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. S выплачивает дивиденды 12 лет подряд, тогда как MANH не имеет дивидендной истории.

Показатель	MANH	S
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	$0.10
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	12.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	-27.52%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для MANH — апреле (+7.53%), для S — июле (+10.50%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для MANH — октябрь (-5.24%), для S — май (-6.49%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июль, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

MANH

-0.0

-3.5

-3.0

+7.5

+4.6

+4.5

+5.0

+3.3

-2.4

-5.2

+5.4

-1.7

+0.6

-5.8

-3.9

-6.5

-0.8

+10.5

+9.1

-3.8

+3.1

-6.5

+2.7

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Manhattan Associates, Inc. или SentinelOne, Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — MANH или S?

ROE MANH — 78.22%, S — -29.84%. MANH демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Manhattan Associates, Inc. и SentinelOne, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Manhattan Associates, Inc. или SentinelOne, Inc.?

По объёму выручки: MANH — 1,08 млрд $, S — 1 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — MANH или S?

Технический скоринг: MANH — 32/100, S — 72/100. S имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — MANH или S?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик MANH выигрывает 13, S — 28. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией