Сравнение MANH vs RUM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность RUM (P/E -13,67) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. MANH показывает P/E 56,36. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) MANH дешевле: 10,27 против 29,91. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B RUM — 1,72, у MANH — 74,59. ROE RUM отрицательный (-29,27%), что говорит об убыточности. MANH генерирует прибыль с ROE 85,23%. По этому критерию преимущество однозначно. RUM убыточен — чистая маржа -134,60%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у MANH — 0,34, у RUM — 0,38. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности MANH ниже 1 (0,98), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | MANH | RUM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 56,36 | -13,67 | |
| P/B | 74,59 | 1,72 | |
| P/S | 10,27 | 29,91 | |
| PEG | -18,60 | 0,60 | |
| EV/EBITDA | 39,43 | -39,74 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 85,23% | -29,27% | |
| ROA | 30,09% | -7,46% | |
| Валовая маржа | 54,65% | 21,18% | |
| Операц. маржа | 24,33% | -97,80% | |
| Чистая маржа | 18,67% | -134,60% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,34 | 0,38 | |
| Текущая ликв. | 0,98 | 2,12 | |
| Быстрая ликв. | 0,98 | 2,12 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | $3,55 | -$0,56 | |
| Балансовая стоим. | $2,66 | $5,02 | |
Технический анализ
MANH набирает 80 из 100 по техническому скорингу, RUM — 67 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): MANH — 65,5 (нейтральная зона), RUM — 69,5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. MANH и RUM находятся выше 50-дневной скользящей средней (+22,5% и +23,5% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: MANH — 39,8 (выраженный тренд), RUM — 23,4 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете MANH стабильнее (0,40 vs 3,10). Дневная волатильность (ATR%) RUM составляет 6,5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MANH | RUM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 65,46 | 69,55 | |
| Stochastic %K | 74,71 | 83,99 | |
| CCI (20) | 67,73 | 161,15 | |
| MFI | 46,95 | 82,98 | |
| Williams %R | -25,29 | -16,01 | |
| MACD гистограмма | -0,22 | 0,25 | |
| Momentum (10) | 8,96 | 1,67 | |
| Тренд | |||
| ADX | 39,76 | 23,38 | |
| Цена vs EMA 9 | +1,79% | +10,13% | |
| Цена vs EMA 20 | +6,54% | +18,14% | |
| Цена vs SMA 50 | +22,52% | +23,54% | |
| Цена vs SMA 200 | +27,47% | +25,83% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,04 | -0,01 | |
| Volume Ratio | 66,58 | 97,07 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,40 | 3,10 | |
| ATR % | 4,30% | 6,47% | |
| Sharpe (1г) | -0,07 | 0,33 | |
| RS Rating | 27,00 | 42,00 | |
| 52w от хая | -10,07 | -23,15 | |
| BB ширина | 38,73 | 47,73 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): MANH — 1,08 млрд $, RUM — 100,62 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. RUM растёт быстрее по выручке: +5,40% год к году против +3,70% у MANH. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. По чистой прибыли ситуация полярная: MANH зарабатывает 219,95 млн $, а RUM фиксирует убыток (-81,83 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): MANH — 374,01 млн $, RUM — -74,50 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | MANH | RUM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,08 млрд $ | 100,62 млн $ | |
| Рост выручки (г/г) | +3.70% | +5.40% | |
| Чистая прибыль | 219,95 млн $ | -81,83 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +0.70% | — | — |
| EPS (TTM) | $3,64 | -$0,32 | |
| Операц. Cash Flow | 389,47 млн $ | -70,43 млн $ | |
| Free Cash Flow | 374,01 млн $ | -74,50 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | MANH | RUM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для MANH — апреле (+7,53%), для RUM — январе (+22,12%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: MANH — октябрь (-5,24%), RUM — февраль (-9,90%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, май. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у RUM: +23,94% против +15,35%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Manhattan Associates, Inc. или Rumble Inc.?
У кого выше рентабельность — MANH или RUM?
Какие дивиденды у Manhattan Associates, Inc. и Rumble Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Manhattan Associates, Inc. или Rumble Inc.?
Какая акция лучше по технике — MANH или RUM?
Что лучше купить — MANH или RUM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 19.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией