Сравнение MANH vs RUM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность RUM (P/E -17.58) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. MANH показывает P/E 37.76. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) MANH дешевле: 7.37 против 31.27. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B RUM — 7.70, у MANH — 39.88. ROE RUM отрицательный (-38.36%), что говорит об убыточности. MANH генерирует прибыль с ROE 78.22%. По этому критерию преимущество однозначно. RUM убыточен — чистая маржа -106.91%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у MANH — 0.27, у RUM — 0.01. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | MANH | RUM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 37.76 | -17.58 | |
| P/B | 39.88 | 7.70 | |
| P/S | 7.37 | 31.27 | |
| PEG | 22.34 | -0.74 | |
| EV/EBITDA | 27.10 | -52.01 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 78.22% | -38.36% | |
| ROA | 29.26% | -35.17% | |
| Валовая маржа | 55.56% | 14.71% | |
| Операц. маржа | 25.58% | -69.28% | |
| Чистая маржа | 19.68% | -106.91% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.27 | 0.01 | |
| Текущая ликв. | 1.10 | 4.70 | |
| Быстрая ликв. | 1.10 | 4.70 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $3.63 | $-0.42 | |
| Балансовая стоим. | $3.44 | $0.96 | |
Технический анализ
RUM набирает 86 из 100 по техническому скорингу, MANH — 47 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): MANH — 51.1 (нейтральная зона), RUM — 59.0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. MANH и RUM находятся выше 50-дневной скользящей средней (+1.1% и +28.7% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. RUM выше SMA 200 (+21.6%), MANH — ниже (-19.6%). Долгосрочный тренд в пользу RUM. ADX: MANH — 14.2 (нет тренда), RUM — 42.1 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете MANH стабильнее (0.93 vs 2.99). Дневная волатильность (ATR%) RUM составляет 8.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MANH | RUM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 51.09 | 59.02 | |
| Stochastic %K | 59.19 | 67.57 | |
| CCI (20) | -58.41 | 64.58 | |
| MFI | 51.05 | 50.16 | |
| Williams %R | -40.81 | -32.43 | |
| MACD гистограмма | -0.34 | -0.08 | |
| Momentum (10) | -0.72 | 0.59 | |
| Тренд | |||
| ADX | 14.24 | 42.09 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.33% | +5.29% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.85% | +9.11% | |
| Цена vs SMA 50 | +1.13% | +28.67% | |
| Цена vs SMA 200 | -19.63% | +21.62% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.11 | 0.24 | |
| Volume Ratio | 79.47 | 91.04 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.93 | 2.99 | |
| ATR % | 4.74% | 7.95% | |
| Sharpe (1г) | -0.85 | 0.08 | |
| RS Rating | 15.00 | 17.00 | |
| 52w от хая | -44.55 | -26.66 | |
| BB ширина | 13.55 | 27.65 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): MANH — 1,08 млрд $, RUM — 100,62 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: MANH зарабатывает 219,95 млн $, а RUM фиксирует убыток (-81,83 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): MANH — 374,01 млн $, RUM — -74,50 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | MANH | RUM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,08 млрд $ | 100,62 млн $ | |
| Чистая прибыль | 219,95 млн $ | -81,83 млн $ | |
| EPS (TTM) | $3.64 | $-0.32 | |
| Операц. Cash Flow | 389,47 млн $ | -70,43 млн $ | |
| Free Cash Flow | 374,01 млн $ | -74,50 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | MANH | RUM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для MANH — апреле (+7.53%), для RUM — январе (+22.12%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: MANH — октябрь (-5.24%), RUM — февраль (-9.90%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, май. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у RUM: +26.40% против +14.45%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Manhattan Associates, Inc. или Rumble Inc.?
У кого выше рентабельность — MANH или RUM?
Какие дивиденды у Manhattan Associates, Inc. и Rumble Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Manhattan Associates, Inc. или Rumble Inc.?
Какая акция лучше по технике — MANH или RUM?
Что лучше купить — MANH или RUM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией