Сравнение MANH vs RNG
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует RNG с P/E 49,99 (у MANH — 56,08). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) RNG оценён ниже: 2,15 против 10,22. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По EV/EBITDA RNG оценён ниже: 20,13 vs 39,23. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. RNG работает в убыток — ROE -20,59%, тогда как MANH показывает рентабельность 85,23%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. По чистой рентабельности MANH впереди: 18,67% против 4,27% у RNG. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: MANH — 0,34, RNG — -2,20. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности MANH ниже 1 (0,98), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | MANH | RNG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 56,08 | 49,99 | |
| P/B | 74,22 | -8,91 | |
| P/S | 10,22 | 2,15 | |
| PEG | -18,51 | 0,02 | |
| EV/EBITDA | 39,23 | 20,13 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 85,23% | -20,59% | |
| ROA | 30,09% | 7,98% | |
| Валовая маржа | 54,65% | 71,80% | |
| Операц. маржа | 24,33% | 6,94% | |
| Чистая маржа | 18,67% | 4,27% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,34 | -2,20 | |
| Текущая ликв. | 0,98 | 1,11 | |
| Быстрая ликв. | 0,98 | 1,11 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,43% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 11,59% | |
| EPS | $3,55 | $1,31 | |
| Балансовая стоим. | $2,66 | -$7,24 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу RNG: скоринг 85/100 vs 76/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: MANH — 65,3, RNG — 69,2. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: MANH на 23,4%, RNG на 41,2%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: MANH — 40,0 (выраженный тренд), RNG — 35,9 (выраженный тренд). Волатильность: бета MANH — 0,40, RNG — 1,07. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) RNG составляет 5,0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MANH | RNG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 65,28 | 69,18 | |
| Stochastic %K | 66,42 | 75,00 | |
| CCI (20) | 71,83 | 89,23 | |
| MFI | 60,42 | 73,20 | |
| Williams %R | -33,58 | -25,00 | |
| MACD гистограмма | 0,41 | 0,60 | |
| Momentum (10) | 6,03 | 8,87 | |
| Тренд | |||
| ADX | 40,00 | 35,94 | |
| Цена vs EMA 9 | +2,06% | +3,14% | |
| Цена vs EMA 20 | +7,44% | +12,90% | |
| Цена vs SMA 50 | +23,38% | +41,19% | |
| Цена vs SMA 200 | +26,95% | +75,22% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,04 | 0,24 | |
| Volume Ratio | 75,39 | 52,63 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,40 | 1,07 | |
| ATR % | 4,49% | 5,04% | |
| Sharpe (1г) | -0,07 | 1,33 | |
| RS Rating | 27,00 | 94,00 | |
| 52w от хая | -10,52 | -5,79 | |
| BB ширина | 40,84 | 67,00 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: MANH генерирует 1,08 млрд $, RNG — 2,52 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: RNG — +4,80%, MANH — +3,70%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: MANH — 219,95 млн $, RNG — 43,39 млн $. MANH генерирует больше чистой прибыли. FCF: MANH генерирует 374,01 млн $, RNG — 587,32 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | MANH | RNG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,08 млрд $ | 2,52 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +3.70% | +4.80% | |
| Чистая прибыль | 219,95 млн $ | 43,39 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +0.70% | — | — |
| EPS (TTM) | $3,64 | $0,50 | |
| Операц. Cash Flow | 389,47 млн $ | 617,43 млн $ | |
| Free Cash Flow | 374,01 млн $ | 587,32 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: RNG обеспечивает 0,43% годовой доходности, MANH реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. RNG выплачивает дивиденды 1 лет подряд, тогда как MANH не имеет дивидендной истории.
| Показатель | MANH | RNG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0,43% | |
| Годовые дивиденды | — | $0,28 | |
| Коэфф. выплат | — | 11,59% | |
| Лет выплат | 0 | 1 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет MANH показывает лучшую среднюю доходность в апреле (+7,53%), RNG — в июле (+7,95%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для MANH — октябрь (-5,24%), для RNG — сентябрь (-5,90%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, май, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у MANH: +15,35% против +11,07%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Manhattan Associates, Inc. или RingCentral, Inc.?
У кого выше рентабельность — MANH или RNG?
Какие дивиденды у Manhattan Associates, Inc. и RingCentral, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Manhattan Associates, Inc. или RingCentral, Inc.?
У кого выше маржинальность — MANH или RNG?
Какая акция лучше по технике — MANH или RNG?
Что лучше купить — MANH или RNG?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 15.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией