Сравнение MANH vs PLTR

Тикер 1

Тикер 2

MANH12

25PLTR

Сравнение Manhattan Associates, Inc. (MANH) и Palantir Technologies Inc. (PLTR) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Программное обеспечение». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По капитализации PLTR крупнее в 39.6× (315,51 млрд $ vs 7,96 млрд $). Если ориентироваться на P/E, MANH выглядит привлекательнее: 37.76 против 143.90. Премия к оценке PLTR может быть оправдана, если компания растёт быстрее. ROE MANH — 78.22%, у PLTR — 32.18%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. PLTR удерживает чистую маржу на уровне 43.67%, опережая MANH (19.68%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Техническая картина в пользу PLTR: скоринг 43/100 vs 32/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. Счёт 25:12 — убедительное преимущество PLTR. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

Manhattan Associates, Inc.

MANHNASDAQ

134,57 $-2,51 $ (-1,83%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 7,96 млрд $

ETP Rank6.3

Стоимость

6.1

Качество

9.0

Рост

5.3

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.5

Сезонность

8.0

Palantir Technologies Inc.

PLTRNASDAQ

137,42 $+0,27 $ (+0,19%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 315,51 млрд $

ETP Rank6.2

Стоимость

2.7

Качество

9.4

Рост

10.0

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.5

Сезонность

7.0

Динамика цен

MANHPLTR

Фундаментальный анализ

MANH торгуется с P/E 37.76, тогда как PLTR — с P/E 143.90. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. Мультипликатор P/S также в пользу MANH: 7.37 vs 60.28 у PLTR. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. EV/EBITDA MANH — 27.10, у PLTR — 155.52. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует MANH (78.22% vs 32.18%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа PLTR — 43.67%, у MANH — 19.68%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у MANH — 0.27, у PLTR — 0.03. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

MANHPLTR

Показатель	MANH	PLTR
Мультипликаторы оценки
P/E	37.76	143.90
P/B	39.88	38.86
P/S	7.37	60.28
PEG	22.34	0.51
EV/EBITDA	27.10	155.52
Рентабельность
ROE	78.22%	32.18%
ROA	29.26%	22.37%
Валовая маржа	55.56%	84.07%
Операц. маржа	25.58%	38.13%
Чистая маржа	19.68%	43.67%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.27	0.03
Текущая ликв.	1.10	6.91
Быстрая ликв.	1.10	6.91
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$3.63	$0.95
Балансовая стоим.	$3.44	$3.57

Технический анализ

По техническому скорингу PLTR сильнее: 43/100 против 32/100 у MANH. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у MANH составляет 48.3 (нейтральная зона), у PLTR — 48.3 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: MANH на -0.6%, PLTR на -4.2%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: MANH — 14.0 (нет тренда), PLTR — 12.7 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. MANH менее волатилен — бета 0.93 против 1.74 у PLTR. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) MANH составляет 4.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

MANHPLTR

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	MANH	PLTR
Осцилляторы
RSI (14)	48.28	48.29
Stochastic %K	47.54	40.25
CCI (20)	-75.28	-41.14
MFI	43.49	57.24
Williams %R	-52.46	-59.75
MACD гистограмма	-0.30	0.12
Momentum (10)	-9.09	3.36
Тренд
ADX	13.96	12.66
Цена vs EMA 9	-0.42%	+1.16%
Цена vs EMA 20	-0.90%	-0.17%
Цена vs SMA 50	-0.59%	-4.21%
Цена vs SMA 200	-20.92%	-15.86%
Объём
CMF	-0.06	0.03
Volume Ratio	61.66	74.99
Волатильность и статистика
Beta	0.93	1.74
ATR %	4.82%	4.19%
Sharpe (1г)	-0.85	0.33
RS Rating	15.00	50.00
52w от хая	-45.57	-33.91
BB ширина	13.71	12.05

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): MANH — 1,08 млрд $, PLTR — 4,48 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: MANH — 219,95 млн $, PLTR — 1,63 млрд $. PLTR генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): MANH — 374,01 млн $, PLTR — 2,10 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	MANH	PLTR
Выручка	1,08 млрд $	4,48 млрд $
Чистая прибыль	219,95 млн $	1,63 млрд $
EPS (TTM)	$3.64	$0.69
Операц. Cash Flow	389,47 млн $	2,13 млрд $
Free Cash Flow	374,01 млн $	2,10 млрд $

Дивиденды

Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.

Показатель	MANH	PLTR
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность MANH приходится на апреле (+7.53%), а PLTR — на ноябре (+32.90%). Наименее удачные месяцы: MANH — октябрь (-5.24%), PLTR — декабрь (-4.64%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у PLTR: +84.46% против +14.45%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

MANH

-0.0

-3.5

-3.0

+7.5

+4.6

+4.5

+5.0

+3.3

-2.4

-5.2

+5.4

-1.7

PLTR

+6.7

-0.5

+1.8

-0.3

+16.8

+9.8

+10.5

-2.0

+7.3

+6.0

+32.9

-4.6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Manhattan Associates, Inc. или Palantir Technologies Inc.?

По P/E Manhattan Associates, Inc. оценена ниже: 37.76 против 143.90. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — MANH или PLTR?

Рентабельность собственного капитала (ROE): MANH — 78.22%, PLTR — 32.18%. Преимущество у MANH.

Какие дивиденды у Manhattan Associates, Inc. и Palantir Technologies Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Manhattan Associates, Inc. или Palantir Technologies Inc.?

Выручка MANH за TTM — 1,08 млрд $, PLTR — 4,48 млрд $. PLTR генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — MANH или PLTR?

Чистая маржа MANH — 19.68%, PLTR — 43.67%. PLTR оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — MANH или PLTR?

Технический скоринг: MANH — 32/100, PLTR — 43/100. PLTR имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — MANH или PLTR?

Однозначного ответа нет. Счёт 12:25 в пользу PLTR по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией