Сравнение MANH vs PCOR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность PCOR (P/E -93.33) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. MANH показывает P/E 37.76. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) PCOR дешевле: 5.23 против 7.37. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B PCOR — 5.98, у MANH — 39.88. EV/EBITDA MANH — 27.10, у PCOR — 158.84. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE PCOR отрицательный (-6.27%), что говорит об убыточности. MANH генерирует прибыль с ROE 78.22%. По этому критерию преимущество однозначно. PCOR убыточен — чистая маржа -5.61%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у MANH — 0.27, у PCOR — 0.08. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | MANH | PCOR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 37.76 | -93.33 | |
| P/B | 39.88 | 5.98 | |
| P/S | 7.37 | 5.23 | |
| PEG | 22.34 | -1.94 | |
| EV/EBITDA | 27.10 | 158.84 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 78.22% | -6.27% | |
| ROA | 29.26% | -3.65% | |
| Валовая маржа | 55.56% | 79.60% | |
| Операц. маржа | 25.58% | -6.64% | |
| Чистая маржа | 19.68% | -5.61% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.27 | 0.08 | |
| Текущая ликв. | 1.10 | 1.12 | |
| Быстрая ликв. | 1.10 | 1.12 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $3.63 | $-0.51 | |
| Балансовая стоим. | $3.44 | $7.95 | |
Технический анализ
MANH набирает 47 из 100 по техническому скорингу, PCOR — 29 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): MANH — 51.1 (нейтральная зона), PCOR — 38.7 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. MANH торгуется выше SMA 50 (1.1%), тогда как PCOR ниже этой средней (-12.5%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: MANH — 14.2 (нет тренда), PCOR — 17.1 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете MANH стабильнее (0.93 vs 1.09). Дневная волатильность (ATR%) PCOR составляет 5.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MANH | PCOR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 51.09 | 38.68 | |
| Stochastic %K | 59.19 | 14.64 | |
| CCI (20) | -58.41 | -99.83 | |
| MFI | 51.05 | 38.68 | |
| Williams %R | -40.81 | -85.36 | |
| MACD гистограмма | -0.34 | -0.65 | |
| Momentum (10) | -0.72 | -5.42 | |
| Тренд | |||
| ADX | 14.24 | 17.12 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.33% | -2.30% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.85% | -6.68% | |
| Цена vs SMA 50 | +1.13% | -12.50% | |
| Цена vs SMA 200 | -19.63% | -26.51% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.11 | 0.10 | |
| Volume Ratio | 79.47 | 52.57 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.93 | 1.09 | |
| ATR % | 4.74% | 5.86% | |
| Sharpe (1г) | -0.85 | -0.70 | |
| RS Rating | 15.00 | 14.00 | |
| 52w от хая | -44.55 | -42.25 | |
| BB ширина | 13.55 | 34.78 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): MANH — 1,08 млрд $, PCOR — 1,32 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: MANH зарабатывает 219,95 млн $, а PCOR фиксирует убыток (-100,78 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): MANH — 374,01 млн $, PCOR — 215,11 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | MANH | PCOR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,08 млрд $ | 1,32 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 219,95 млн $ | -100,78 млн $ | |
| EPS (TTM) | $3.64 | $-0.67 | |
| Операц. Cash Flow | 389,47 млн $ | 298,87 млн $ | |
| Free Cash Flow | 374,01 млн $ | 215,11 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | MANH | PCOR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для MANH — апреле (+7.53%), для PCOR — июле (+10.02%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: MANH — октябрь (-5.24%), PCOR — апрель (-8.35%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: январь, март, сентябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июнь, июль. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у MANH: +14.45% против +1.47%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Manhattan Associates, Inc. или Procore Technologies, Inc.?
У кого выше рентабельность — MANH или PCOR?
Какие дивиденды у Manhattan Associates, Inc. и Procore Technologies, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Manhattan Associates, Inc. или Procore Technologies, Inc.?
Какая акция лучше по технике — MANH или PCOR?
Что лучше купить — MANH или PCOR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией