Сравнение MANH vs OS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
OS имеет отрицательный P/E (-90.01), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — MANH прибылен с P/E 37.76. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу OS: 3.98 vs 7.37 у MANH. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B OS — 8.97, у MANH — 39.88. ROE OS отрицательный (-10.89%), что говорит об убыточности. MANH генерирует прибыль с ROE 78.22%. По этому критерию преимущество однозначно. OS убыточен — чистая маржа -8.36%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у MANH — 0.27, у OS — 0.03. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | MANH | OS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 37.76 | -90.01 | |
| P/B | 39.88 | 8.97 | |
| P/S | 7.37 | 3.98 | |
| PEG | 22.34 | -0.84 | |
| EV/EBITDA | 27.10 | -22.20 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 78.22% | -10.89% | |
| ROA | 29.26% | -4.90% | |
| Валовая маржа | 55.56% | 68.66% | |
| Операц. маржа | 25.58% | -15.75% | |
| Чистая маржа | 19.68% | -8.36% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.27 | 0.03 | |
| Текущая ликв. | 1.10 | 2.31 | |
| Быстрая ликв. | 1.10 | 2.31 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $3.63 | $-0.27 | |
| Балансовая стоим. | $3.44 | $3.18 | |
Технический анализ
По техническому скорингу OS сильнее: 68/100 против 32/100 у MANH. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у MANH составляет 48.3 (нейтральная зона), у OS — 72.2 (зона перекупленности). Значение выше 70 сигнализирует о возможной коррекции. Относительно SMA 50 ситуация различается: OS выше на 1.5%, MANH — ниже на -0.6%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. OS выше SMA 200 (+10.2%), MANH — ниже (-20.9%). Долгосрочный тренд в пользу OS. ADX: MANH — 14.0 (нет тренда), OS — 19.2 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. MANH менее волатилен — бета 0.93 против 1.36 у OS. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) MANH составляет 4.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MANH | OS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 48.28 | 72.15 | |
| Stochastic %K | 47.54 | 92.63 | |
| CCI (20) | -75.28 | 160.73 | |
| MFI | 43.49 | 88.70 | |
| Williams %R | -52.46 | -7.37 | |
| MACD гистограмма | -0.30 | 0.01 | |
| Momentum (10) | -9.09 | 0.25 | |
| Тренд | |||
| ADX | 13.96 | 19.22 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.42% | +0.42% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.90% | +0.88% | |
| Цена vs SMA 50 | -0.59% | +1.49% | |
| Цена vs SMA 200 | -20.92% | +10.19% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.06 | 0.21 | |
| Volume Ratio | 61.66 | 0.00 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.93 | 1.36 | |
| ATR % | 4.82% | 0.46% | |
| Sharpe (1г) | -0.85 | 0.28 | |
| RS Rating | 15.00 | 56.00 | |
| 52w от хая | -45.57 | -19.08 | |
| BB ширина | 13.71 | 2.21 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): MANH — 1,08 млрд $, OS — 601,93 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: MANH зарабатывает 219,95 млн $, а OS фиксирует убыток (-50,30 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): MANH — 374,01 млн $, OS — 95,63 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | MANH | OS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,08 млрд $ | 601,93 млн $ | |
| Чистая прибыль | 219,95 млн $ | -50,30 млн $ | |
| EPS (TTM) | $3.64 | $-0.28 | |
| Операц. Cash Flow | 389,47 млн $ | 96,67 млн $ | |
| Free Cash Flow | 374,01 млн $ | 95,63 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | MANH | OS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность MANH приходится на апреле (+7.53%), а OS — на мае (+27.20%). Наименее удачные месяцы: MANH — октябрь (-5.24%), OS — февраль (-9.21%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, октябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у OS: +25.10% против +14.45%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Manhattan Associates, Inc. или OneStream, Inc. Class A Common Stock?
У кого выше рентабельность — MANH или OS?
Какие дивиденды у Manhattan Associates, Inc. и OneStream, Inc. Class A Common Stock?
Какая компания крупнее по выручке — Manhattan Associates, Inc. или OneStream, Inc. Class A Common Stock?
Какая акция лучше по технике — MANH или OS?
Что лучше купить — MANH или OS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией