Сравнение MANH vs MDB
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность MDB (P/E -376.00) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. MANH показывает P/E 37.76. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) MANH дешевле: 7.37 против 10.74. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) MDB дешевле: 9.06 против 39.88. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. MDB работает в убыток — ROE -2.41%, тогда как MANH показывает рентабельность 78.22%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа MDB (-2.89%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: MANH — 0.27, MDB — 0.01. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | MANH | MDB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 37.76 | -376.00 | |
| P/B | 39.88 | 9.06 | |
| P/S | 7.37 | 10.74 | |
| PEG | 22.34 | -5.29 | |
| EV/EBITDA | 27.10 | -1389.16 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 78.22% | -2.41% | |
| ROA | 29.26% | -1.89% | |
| Валовая маржа | 55.56% | 71.75% | |
| Операц. маржа | 25.58% | -5.56% | |
| Чистая маржа | 19.68% | -2.89% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.27 | 0.01 | |
| Текущая ликв. | 1.10 | 4.65 | |
| Быстрая ликв. | 1.10 | 4.65 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $3.63 | $-0.88 | |
| Балансовая стоим. | $3.44 | $36.32 | |
Технический анализ
MDB набирает 74 из 100 по техническому скорингу, MANH — 32 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): MANH — 48.3 (нейтральная зона), MDB — 71.2 (зона перекупленности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. MDB торгуется выше SMA 50 (23.6%), тогда как MANH ниже этой средней (-0.6%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. MDB выше SMA 200 (+2.4%), MANH — ниже (-20.9%). Долгосрочный тренд в пользу MDB. Сила тренда по ADX: MANH — 14.0 (нет тренда), MDB — 21.9 (слабый тренд). По бете MANH стабильнее (0.93 vs 1.54). Дневная волатильность (ATR%) MDB составляет 5.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MANH | MDB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 48.28 | 71.17 | |
| Stochastic %K | 47.54 | 78.56 | |
| CCI (20) | -75.28 | 116.60 | |
| MFI | 43.49 | 70.41 | |
| Williams %R | -52.46 | -21.44 | |
| MACD гистограмма | -0.30 | 5.76 | |
| Momentum (10) | -9.09 | 63.88 | |
| Тренд | |||
| ADX | 13.96 | 21.85 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.42% | +5.17% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.90% | +11.83% | |
| Цена vs SMA 50 | -0.59% | +23.58% | |
| Цена vs SMA 200 | -20.92% | +2.37% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.06 | 0.09 | |
| Volume Ratio | 61.66 | 89.94 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.93 | 1.54 | |
| ATR % | 4.82% | 5.08% | |
| Sharpe (1г) | -0.85 | 1.06 | |
| RS Rating | 15.00 | 87.00 | |
| 52w от хая | -45.57 | -25.99 | |
| BB ширина | 13.71 | 38.54 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): MANH — 1,08 млрд $, MDB — 2,46 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. MDB убыточен (чистая прибыль -71,15 млн $), тогда как MANH генерирует прибыль (219,95 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: MANH генерирует 374,01 млн $, MDB — 500,19 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | MANH | MDB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,08 млрд $ | 2,46 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 219,95 млн $ | -71,15 млн $ | |
| EPS (TTM) | $3.64 | $-0.88 | |
| Операц. Cash Flow | 389,47 млн $ | 505,15 млн $ | |
| Free Cash Flow | 374,01 млн $ | 500,19 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | MANH | MDB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для MANH — апреле (+7.53%), для MDB — августе (+13.79%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для MANH — октябрь (-5.24%), для MDB — сентябрь (-4.17%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июнь, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у MDB: +51.63% против +14.45%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Manhattan Associates, Inc. или MongoDB, Inc.?
У кого выше рентабельность — MANH или MDB?
Какие дивиденды у Manhattan Associates, Inc. и MongoDB, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Manhattan Associates, Inc. или MongoDB, Inc.?
Какая акция лучше по технике — MANH или MDB?
Что лучше купить — MANH или MDB?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией