Сравнение MANH vs MDB
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность MDB (P/E -1159,03) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. MANH показывает P/E 55,59. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) MANH дешевле: 10,13 против 12,88. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) MDB дешевле: 11,41 против 73,58. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA MANH оценён ниже: 38,88 vs 1372,44. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. MDB работает в убыток — ROE -0,99%, тогда как MANH показывает рентабельность 85,23%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа MDB (-1,12%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: MANH — 0,34, MDB — 0,01. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности MANH ниже 1 (0,98), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | MANH | MDB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 55,59 | -1159,03 | |
| P/B | 73,58 | 11,41 | |
| P/S | 10,13 | 12,88 | |
| PEG | -18,35 | -11,68 | |
| EV/EBITDA | 38,88 | 1372,44 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 85,23% | -0,99% | |
| ROA | 30,09% | -0,79% | |
| Валовая маржа | 54,65% | 71,97% | |
| Операц. маржа | 24,33% | -4,16% | |
| Чистая маржа | 18,67% | -1,12% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,34 | 0,01 | |
| Текущая ликв. | 0,98 | 4,95 | |
| Быстрая ликв. | 0,98 | 4,95 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | $3,55 | -$0,36 | |
| Балансовая стоим. | $2,66 | $36,52 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 79/100 и 78/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): MANH — 67,8 (нейтральная зона), MDB — 73,1 (зона перекупленности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: MANH на 24,9%, MDB на 21,4%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: MANH — 36,2 (выраженный тренд), MDB — 20,3 (слабый тренд). По бете MANH стабильнее (0,40 vs 1,65). Дневная волатильность (ATR%) MDB составляет 5,0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MANH | MDB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 67,82 | 73,07 | |
| Stochastic %K | 72,07 | 94,96 | |
| CCI (20) | 84,99 | 189,76 | |
| MFI | 61,20 | 74,80 | |
| Williams %R | -27,93 | -5,04 | |
| MACD гистограмма | 1,72 | 10,27 | |
| Momentum (10) | 36,40 | 106,96 | |
| Тренд | |||
| ADX | 36,16 | 20,28 | |
| Цена vs EMA 9 | +3,91% | +12,08% | |
| Цена vs EMA 20 | +10,36% | +18,33% | |
| Цена vs SMA 50 | +24,95% | +21,39% | |
| Цена vs SMA 200 | +25,92% | +24,27% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,04 | 0,16 | |
| Volume Ratio | 76,71 | 118,76 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,40 | 1,65 | |
| ATR % | 4,71% | 4,98% | |
| Sharpe (1г) | 0,01 | 1,21 | |
| RS Rating | 26,00 | 87,00 | |
| 52w от хая | -11,34 | -6,31 | |
| BB ширина | 41,69 | 39,86 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): MANH — 1,08 млрд $, MDB — 2,46 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. MDB растёт быстрее по выручке: +22,80% год к году против +3,70% у MANH. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. MDB убыточен (чистая прибыль -71,15 млн $), тогда как MANH генерирует прибыль (219,95 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: MANH генерирует 374,01 млн $, MDB — 500,19 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | MANH | MDB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,08 млрд $ | 2,46 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +3.70% | +22.80% | |
| Чистая прибыль | 219,95 млн $ | -71,15 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +0.70% | — | — |
| EPS (TTM) | $3,64 | -$0,88 | |
| Операц. Cash Flow | 389,47 млн $ | 505,15 млн $ | |
| Free Cash Flow | 374,01 млн $ | 500,19 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | MANH | MDB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для MANH — апреле (+7,53%), для MDB — августе (+13,79%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для MANH — октябрь (-5,24%), для MDB — сентябрь (-4,17%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июнь, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у MDB: +49,43% против +15,35%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Manhattan Associates, Inc. или MongoDB, Inc.?
У кого выше рентабельность — MANH или MDB?
Какие дивиденды у Manhattan Associates, Inc. и MongoDB, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Manhattan Associates, Inc. или MongoDB, Inc.?
Какая акция лучше по технике — MANH или MDB?
Что лучше купить — MANH или MDB?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 11.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией