Сравнение MAGN vs URKZ
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность MAGN (P/E -16.40) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. URKZ показывает P/E 2.19. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу MAGN: 0.62 vs 0.76 у URKZ. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) URKZ дешевле: 0.24 против 424.60. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA MAGN оценён ниже: 4.62 vs 4.91. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE MAGN отрицательный (-2707.25%), что говорит об убыточности. URKZ генерирует прибыль с ROE 10.90%. По этому критерию преимущество однозначно. MAGN убыточен — чистая маржа -3.99%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: MAGN — 0.35, URKZ — 0.14. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | MAGN | URKZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -16.40 | 2.19 | |
| P/B | 424.60 | 0.24 | |
| P/S | 0.62 | 0.76 | |
| PEG | — | 0.11 | |
| EV/EBITDA | 4.62 | 4.91 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -2707.25% | 10.90% | |
| ROA | -2010.59% | 9.60% | |
| Валовая маржа | 16.52% | 28.18% | |
| Операц. маржа | 3.30% | 18.04% | |
| Чистая маржа | -3.99% | 34.81% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.35 | 0.14 | |
| Текущая ликв. | 2.08 | 3.45 | |
| Быстрая ликв. | 1.37 | 2.47 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| EPS | $-1.54 | $120.00 | |
| Балансовая стоим. | $59.47 | $1100.43 | |
Технический анализ
По техническому скорингу MAGN сильнее: 44/100 против 32/100 у URKZ. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у MAGN составляет 47.1 (нейтральная зона), у URKZ — 34.6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: MAGN на -3.9%, URKZ на -5.4%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: MAGN — 20.4 (слабый тренд), URKZ — 42.3 (выраженный тренд). URKZ менее волатилен — бета 0.29 против 0.97 у MAGN. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) MAGN составляет 3.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MAGN | URKZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 47.11 | 34.64 | |
| Stochastic %K | 67.19 | 11.63 | |
| CCI (20) | 7.85 | -136.11 | |
| MFI | 55.61 | 31.55 | |
| Williams %R | -32.81 | -88.37 | |
| MACD гистограмма | 0.10 | 0.12 | |
| Momentum (10) | 0.68 | -1.60 | |
| Тренд | |||
| ADX | 20.40 | 42.26 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.14% | -0.92% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.48% | -1.97% | |
| Цена vs SMA 50 | -3.88% | -5.41% | |
| Цена vs SMA 200 | -6.97% | -3.49% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.02 | -0.24 | |
| Volume Ratio | 68.31 | 406.75 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.97 | 0.29 | |
| ATR % | 3.27% | 1.64% | |
| Sharpe (1г) | 0.38 | -0.26 | |
| RS Rating | 33.00 | 34.00 | |
| 52w от хая | -30.82 | -35.91 | |
| BB ширина | 9.87 | 3.20 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): MAGN — 609,87 млрд ₽, URKZ — 18,88 млрд ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу URKZ: -4.00% г/г vs -16.06%. MAGN показывает снижение, что может быть тревожным сигналом. По чистой прибыли ситуация полярная: URKZ зарабатывает 6,57 млрд ₽, а MAGN фиксирует убыток (-14,86 млрд ₽). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: MAGN генерирует -9,45 млрд ₽, URKZ — -3,88 млрд ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | MAGN | URKZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 609,87 млрд ₽ | 18,88 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | -16.06% | -4.00% | |
| Чистая прибыль | -14,86 млрд ₽ | 6,57 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +10.67% | — |
| EPS (TTM) | $-1.26 | $120.00 | |
| Операц. Cash Flow | 80,47 млрд ₽ | -3,53 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | -9,45 млрд ₽ | -3,88 млрд ₽ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. MAGN выплачивает дивиденды 14 лет подряд, тогда как URKZ не имеет дивидендной истории.
| Показатель | MAGN | URKZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $5.25 | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 14.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -0.24% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность MAGN приходится на декабре (+7.93%), а URKZ — на декабре (+6.39%). Слабые месяцы: для MAGN — сентябрь (-3.22%), для URKZ — сентябрь (-4.77%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, май, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июль, август, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у URKZ: +14.89% против +7.90%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Магнитогорский металлургический комбинат или Уральская кузница?
У кого выше рентабельность — MAGN или URKZ?
Какие дивиденды у Магнитогорский металлургический комбинат и Уральская кузница?
Какая компания крупнее по выручке — Магнитогорский металлургический комбинат или Уральская кузница?
Какая акция лучше по технике — MAGN или URKZ?
Что лучше купить — MAGN или URKZ?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией