Сравнение MAGN vs UGLD
Динамика цен
Фундаментальный анализ
MAGN имеет отрицательный P/E (-6,58), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — UGLD прибылен с P/E 6,90. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) MAGN оценён ниже: 0,44 против 1,08. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) MAGN дешевле: 0,39 против 2,13. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA MAGN оценён ниже: 2,73 vs 3,75. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE MAGN отрицательный (-6,13%), что говорит об убыточности. UGLD генерирует прибыль с ROE 31,91%. По этому критерию преимущество однозначно. MAGN убыточен — чистая маржа -6,84%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: MAGN — 0,37, UGLD — 1,33. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности UGLD ниже 1 (0,62), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | MAGN | UGLD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -6,58 | 6,90 | |
| P/B | 0,39 | 2,13 | |
| P/S | 0,44 | 1,08 | |
| PEG | — | — | |
| EV/EBITDA | 2,73 | 3,75 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -6,13% | 31,91% | |
| ROA | -4,47% | 13,69% | |
| Валовая маржа | 14,90% | 36,84% | |
| Операц. маржа | 0,93% | 29,67% | |
| Чистая маржа | -6,84% | 16,20% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,37 | 1,33 | |
| Текущая ликв. | 2,02 | 0,62 | |
| Быстрая ликв. | 1,37 | 0,27 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| EPS | -$3,46 | $0,10 | |
| Балансовая стоим. | $59,47 | $0,28 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу MAGN: скоринг 73/100 vs 67/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: MAGN — 54,0, UGLD — 80,6. MAGN в зоне нейтральная зона, а UGLD — зона перекупленности, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Обе акции торгуются выше SMA 50: MAGN на 11,4%, UGLD на 10,2%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. UGLD выше SMA 200 (+9,7%), MAGN — ниже (-10,9%). Долгосрочный тренд в пользу UGLD. Сила тренда по ADX: MAGN — 19,3 (нет тренда), UGLD — 55,5 (выраженный тренд). Волатильность: бета UGLD — 0,30, MAGN — 1,22. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) MAGN составляет 4,8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MAGN | UGLD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 54,01 | 80,56 | |
| Stochastic %K | 58,05 | 94,01 | |
| CCI (20) | 46,64 | 91,84 | |
| MFI | 68,59 | 87,96 | |
| Williams %R | -41,95 | -5,99 | |
| MACD гистограмма | 0,00 | 0,00 | |
| Momentum (10) | 1,71 | 0,01 | |
| Тренд | |||
| ADX | 19,27 | 55,48 | |
| Цена vs EMA 9 | -1,12% | +0,65% | |
| Цена vs EMA 20 | +1,41% | +2,32% | |
| Цена vs SMA 50 | +11,41% | +10,22% | |
| Цена vs SMA 200 | -10,89% | +9,69% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,09 | 0,35 | |
| Volume Ratio | 81,86 | 74,16 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,22 | 0,30 | |
| ATR % | 4,77% | 1,12% | |
| Sharpe (1г) | -0,71 | 0,45 | |
| RS Rating | 39,00 | 92,00 | |
| 52w от хая | -32,81 | -33,49 | |
| BB ширина | 24,04 | 5,06 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: MAGN генерирует 609,87 млрд ₽, UGLD — 108,78 млрд ₽. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: UGLD — +43,40%, MAGN — -20,60%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. По чистой прибыли ситуация полярная: UGLD зарабатывает 16,02 млрд ₽, а MAGN фиксирует убыток (-14,86 млрд ₽). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: MAGN генерирует -9,45 млрд ₽, UGLD — -7,87 млрд ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | MAGN | UGLD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 609,87 млрд ₽ | 108,78 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | -20.60% | +43.40% | |
| Чистая прибыль | -14,86 млрд ₽ | 16,02 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +81.20% | — |
| EPS (TTM) | -$1,26 | $0,07 | |
| Операц. Cash Flow | 80,47 млрд ₽ | 20,39 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | -9,45 млрд ₽ | -7,87 млрд ₽ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок. MAGN выплачивает дивиденды 14 лет подряд, тогда как UGLD не имеет дивидендной истории.
| Показатель | MAGN | UGLD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $5,25 | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 14 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -0,24% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет MAGN показывает лучшую среднюю доходность в декабре (+6,54%), UGLD — в сентябре (+16,25%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для MAGN — сентябрь (-3,25%), для UGLD — август (-11,75%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: май, июнь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у UGLD: +17,44% против +4,59%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ММК или Южуралзолото ?
У кого выше рентабельность — MAGN или UGLD?
Какие дивиденды у ММК и Южуралзолото ?
Какая компания крупнее по выручке — ММК или Южуралзолото ?
Какая акция лучше по технике — MAGN или UGLD?
Что лучше купить — MAGN или UGLD?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 13.09.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией