Сравнение MAGN vs UGLD
Динамика цен
Фундаментальный анализ
MAGN имеет отрицательный P/E (-16.40), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — UGLD прибылен с P/E 7.97. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) MAGN оценён ниже: 0.62 против 1.11. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) UGLD дешевле: 1.92 против 424.60. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA UGLD оценён ниже: 4.81 vs 4.62. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE MAGN отрицательный (-2707.25%), что говорит об убыточности. UGLD генерирует прибыль с ROE 25.38%. По этому критерию преимущество однозначно. MAGN убыточен — чистая маржа -3.99%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: MAGN — 0.35, UGLD — 1.81. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности UGLD ниже 1 (0.67), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | MAGN | UGLD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -16.40 | 7.97 | |
| P/B | 424.60 | 1.92 | |
| P/S | 0.62 | 1.11 | |
| PEG | — | — | |
| EV/EBITDA | 4.62 | 4.81 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -2707.25% | 25.38% | |
| ROA | -2010.59% | 9.04% | |
| Валовая маржа | 16.52% | 30.19% | |
| Операц. маржа | 3.30% | 20.42% | |
| Чистая маржа | -3.99% | 14.73% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.35 | 1.81 | |
| Текущая ликв. | 2.08 | 0.67 | |
| Быстрая ликв. | 1.37 | 0.27 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| EPS | $-1.54 | $0.07 | |
| Балансовая стоим. | $59.47 | $0.28 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу MAGN: скоринг 44/100 vs 23/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: MAGN — 47.1, UGLD — 33.7. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: MAGN на -3.9%, UGLD на -6.6%. Это медвежий краткосрочный сигнал. UGLD выше SMA 200 (+4.6%), MAGN — ниже (-7.0%). Долгосрочный тренд в пользу UGLD. Сила тренда по ADX: MAGN — 20.4 (слабый тренд), UGLD — 23.9 (слабый тренд). Волатильность: бета UGLD — 0.29, MAGN — 0.97. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) UGLD составляет 4.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MAGN | UGLD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 47.11 | 33.68 | |
| Stochastic %K | 67.19 | 24.58 | |
| CCI (20) | 7.85 | -145.95 | |
| MFI | 55.61 | 34.81 | |
| Williams %R | -32.81 | -75.42 | |
| MACD гистограмма | 0.10 | -0.01 | |
| Momentum (10) | 0.68 | -0.07 | |
| Тренд | |||
| ADX | 20.40 | 23.93 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.14% | -3.44% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.48% | -6.08% | |
| Цена vs SMA 50 | -3.88% | -6.58% | |
| Цена vs SMA 200 | -6.97% | +4.60% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.02 | -0.24 | |
| Volume Ratio | 68.31 | 76.08 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.97 | 0.29 | |
| ATR % | 3.27% | 4.38% | |
| Sharpe (1г) | 0.38 | 0.31 | |
| RS Rating | 33.00 | 75.00 | |
| 52w от хая | -30.82 | -38.84 | |
| BB ширина | 9.87 | 17.72 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: MAGN генерирует 609,87 млрд ₽, UGLD — 108,78 млрд ₽. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: UGLD — +24.01%, MAGN — -16.06%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. По чистой прибыли ситуация полярная: UGLD зарабатывает 16,02 млрд ₽, а MAGN фиксирует убыток (-14,86 млрд ₽). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: MAGN генерирует -9,45 млрд ₽, UGLD — -7,87 млрд ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | MAGN | UGLD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 609,87 млрд ₽ | 108,78 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | -16.06% | +24.01% | |
| Чистая прибыль | -14,86 млрд ₽ | 16,02 млрд ₽ | |
| EPS (TTM) | $-1.26 | $0.07 | |
| Операц. Cash Flow | 80,47 млрд ₽ | 20,39 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | -9,45 млрд ₽ | -7,87 млрд ₽ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок. MAGN выплачивает дивиденды 14 лет подряд, тогда как UGLD не имеет дивидендной истории.
| Показатель | MAGN | UGLD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $5.25 | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 14.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -0.24% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет MAGN показывает лучшую среднюю доходность в декабре (+7.93%), UGLD — в январе (+16.89%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для MAGN — сентябрь (-3.22%), для UGLD — август (-11.63%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у UGLD: +18.06% против +7.90%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Магнитогорский металлургический комбинат или Южуралзолото ГК?
У кого выше рентабельность — MAGN или UGLD?
Какие дивиденды у Магнитогорский металлургический комбинат и Южуралзолото ГК?
Какая компания крупнее по выручке — Магнитогорский металлургический комбинат или Южуралзолото ГК?
Какая акция лучше по технике — MAGN или UGLD?
Что лучше купить — MAGN или UGLD?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией