Сравнение MAGN vs ROLO
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Обе компании убыточны: P/E MAGN — -16.40, ROLO — -4.98. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. По P/S (цена/выручка) MAGN дешевле: 0.62 против 1.69. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) ROLO дешевле: 19.00 против 424.60. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ROLO несёт высокую долговую нагрузку — D/E 44.54, тогда как MAGN практически без долга (D/E 0.35). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности ROLO ниже 1 (0.28), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | MAGN | ROLO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -16.40 | -4.98 | |
| P/B | 424.60 | 19.00 | |
| P/S | 0.62 | 1.69 | |
| PEG | — | — | |
| EV/EBITDA | 4.62 | -23.75 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -2707.25% | -615.29% | |
| ROA | -2010.59% | -13.51% | |
| Валовая маржа | 16.52% | 5.31% | |
| Операц. маржа | 3.30% | -40.30% | |
| Чистая маржа | -3.99% | -54.76% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.35 | 44.54 | |
| Текущая ликв. | 2.08 | 0.28 | |
| Быстрая ликв. | 1.37 | 0.11 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| EPS | $-1.54 | $-0.10 | |
| Балансовая стоим. | $59.47 | $0.03 | |
Технический анализ
MAGN набирает 44 из 100 по техническому скорингу, ROLO — 25 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): MAGN — 47.1 (нейтральная зона), ROLO — 27.4 (зона перепроданности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: MAGN на -3.9%, ROLO на -17.4%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: MAGN — 20.4 (слабый тренд), ROLO — 31.3 (выраженный тренд). По бете ROLO стабильнее (0.81 vs 0.97). Дневная волатильность (ATR%) ROLO составляет 4.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MAGN | ROLO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 47.11 | 27.44 | |
| Stochastic %K | 67.19 | 11.18 | |
| CCI (20) | 7.85 | -136.65 | |
| MFI | 55.61 | 41.78 | |
| Williams %R | -32.81 | -88.82 | |
| MACD гистограмма | 0.10 | 0.00 | |
| Momentum (10) | 0.68 | -0.02 | |
| Тренд | |||
| ADX | 20.40 | 31.29 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.14% | -4.60% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.48% | -7.92% | |
| Цена vs SMA 50 | -3.88% | -17.37% | |
| Цена vs SMA 200 | -6.97% | -28.08% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.02 | -0.12 | |
| Volume Ratio | 68.31 | 104.45 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.97 | 0.81 | |
| ATR % | 3.27% | 4.33% | |
| Sharpe (1г) | 0.38 | -1.33 | |
| RS Rating | 33.00 | 8.00 | |
| 52w от хая | -30.82 | -52.22 | |
| BB ширина | 9.87 | 15.62 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): MAGN — 609,87 млрд ₽, ROLO — 9,18 млрд ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. ROLO растёт быстрее по выручке: +15.24% год к году против -16.06% у MAGN. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: MAGN — -14,86 млрд ₽, ROLO — -5,03 млрд ₽. ROLO генерирует больше чистой прибыли. FCF: MAGN генерирует -9,45 млрд ₽, ROLO — -8 млрд ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | MAGN | ROLO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 609,87 млрд ₽ | 9,18 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | -16.06% | +15.24% | |
| Чистая прибыль | -14,86 млрд ₽ | -5,03 млрд ₽ | |
| EPS (TTM) | $-1.26 | $-0.10 | |
| Операц. Cash Flow | 80,47 млрд ₽ | -4,84 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | -9,45 млрд ₽ | -8 млрд ₽ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. MAGN выплачивает дивиденды 14 лет подряд, тогда как ROLO не имеет дивидендной истории.
| Показатель | MAGN | ROLO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $5.25 | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 14.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -0.24% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для MAGN — декабре (+7.93%), для ROLO — феврале (+42.33%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для MAGN — сентябрь (-3.22%), для ROLO — март (-5.60%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, май. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июль, август, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ROLO: +60.65% против +7.90%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Магнитогорский металлургический комбинат или Русолово?
У кого выше рентабельность — MAGN или ROLO?
Какие дивиденды у Магнитогорский металлургический комбинат и Русолово?
Какая компания крупнее по выручке — Магнитогорский металлургический комбинат или Русолово?
Какая акция лучше по технике — MAGN или ROLO?
Что лучше купить — MAGN или ROLO?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией