Сравнение MAGN vs PRFN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у MAGN отрицательный (-16.40) — компания генерирует убытки. PRFN прибылен, P/E составляет 6.90. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) PRFN дешевле: 0.22 против 0.62. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) PRFN дешевле: 1.15 против 424.60. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA PRFN оценён ниже: 4.12 vs 4.62. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE MAGN отрицательный (-2707.25%), что говорит об убыточности. PRFN генерирует прибыль с ROE 16.69%. По этому критерию преимущество однозначно. MAGN убыточен — чистая маржа -3.99%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: MAGN — 0.35, PRFN — 2.00. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | MAGN | PRFN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -16.40 | 6.90 | |
| P/B | 424.60 | 1.15 | |
| P/S | 0.62 | 0.22 | |
| PEG | — | 0.06 | |
| EV/EBITDA | 4.62 | 4.12 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -2707.25% | 16.69% | |
| ROA | -2010.59% | 5.56% | |
| Валовая маржа | 16.52% | 6.65% | |
| Операц. маржа | 3.30% | 2.71% | |
| Чистая маржа | -3.99% | 3.17% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.35 | 2.00 | |
| Текущая ликв. | 2.08 | 1.14 | |
| Быстрая ликв. | 1.37 | 0.84 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| EPS | $-1.54 | $0.57 | |
| Балансовая стоим. | $59.47 | $3.41 | |
Технический анализ
MAGN набирает 44 из 100 по техническому скорингу, PRFN — 19 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): MAGN — 47.1 (нейтральная зона), PRFN — 32.6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: MAGN на -3.9%, PRFN на -11.4%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: MAGN — 20.4 (слабый тренд), PRFN — 31.9 (выраженный тренд). По бете PRFN стабильнее (0.58 vs 0.97). Значение ниже 0.8 делает PRFN защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) PRFN составляет 3.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MAGN | PRFN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 47.11 | 32.60 | |
| Stochastic %K | 67.19 | 25.00 | |
| CCI (20) | 7.85 | -95.80 | |
| MFI | 55.61 | 23.28 | |
| Williams %R | -32.81 | -75.00 | |
| MACD гистограмма | 0.10 | 0.01 | |
| Momentum (10) | 0.68 | -0.03 | |
| Тренд | |||
| ADX | 20.40 | 31.92 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.14% | -2.09% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.48% | -4.50% | |
| Цена vs SMA 50 | -3.88% | -11.44% | |
| Цена vs SMA 200 | -6.97% | -10.17% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.02 | -0.23 | |
| Volume Ratio | 68.31 | 214.08 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.97 | 0.58 | |
| ATR % | 3.27% | 3.36% | |
| Sharpe (1г) | 0.38 | -0.32 | |
| RS Rating | 33.00 | 55.00 | |
| 52w от хая | -30.82 | -25.17 | |
| BB ширина | 9.87 | 16.03 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): MAGN — 609,87 млрд ₽, PRFN — 15,06 млрд ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. PRFN растёт быстрее по выручке: +16.35% год к году против -16.06% у MAGN. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. По чистой прибыли ситуация полярная: PRFN зарабатывает 477,65 млн ₽, а MAGN фиксирует убыток (-14,86 млрд ₽). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: MAGN генерирует -9,45 млрд ₽, PRFN — -218,73 млн ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | MAGN | PRFN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 609,87 млрд ₽ | 15,06 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | -16.06% | +16.35% | |
| Чистая прибыль | -14,86 млрд ₽ | 477,65 млн ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +33.10% | — |
| EPS (TTM) | $-1.26 | $0.57 | |
| Операц. Cash Flow | 80,47 млрд ₽ | -198,58 млн ₽ | |
| Free Cash Flow | -9,45 млрд ₽ | -218,73 млн ₽ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. MAGN выплачивает дивиденды 14 лет подряд, тогда как PRFN не имеет дивидендной истории.
| Показатель | MAGN | PRFN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $5.25 | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 14.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -0.24% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для MAGN — декабре (+7.93%), для PRFN — июле (+24.92%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для MAGN — сентябрь (-3.22%), для PRFN — апрель (-13.11%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июль, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у PRFN: +34.52% против +7.90%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Магнитогорский металлургический комбинат или ЧЗПСН-Профнастил?
У кого выше рентабельность — MAGN или PRFN?
Какие дивиденды у Магнитогорский металлургический комбинат и ЧЗПСН-Профнастил?
Какая компания крупнее по выручке — Магнитогорский металлургический комбинат или ЧЗПСН-Профнастил?
Какая акция лучше по технике — MAGN или PRFN?
Что лучше купить — MAGN или PRFN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией