Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Сравнение MAGN vs PRFN

Тикер 1

Тикер 2

MAGN14

24PRFN

ММК (MAGN) из индустрии «Металлургия и добыча» и ТЕПЛАНТ восток (PRFN) из индустрии «Строительные материалы» — обе компании относятся к сектору «Материалы», но работают в разных нишах. MAGN имеет отрицательный P/E (-5,86), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — PRFN прибылен с P/E 6,90. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. ROE MAGN отрицательный (-6,13%), что говорит об убыточности. PRFN генерирует прибыль с ROE 16,69%. По этому критерию преимущество однозначно. MAGN убыточен — чистая маржа -6,84%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По технике ситуация паритетная: 42/100 и 46/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. PRFN побеждает по числу метрик: 24 против 14 у MAGN. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

ММК

MAGNRU

₽19,90

Материалы · Металлургия и добыча

Капитализация:

ETP Rank3.8

Стоимость

10.0

Качество

4.4

Рост

2.0

Техника

3.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

8.5

Сезонность

7.0

ТЕПЛАНТ восток

PRFNRU

₽3,08

Материалы · Строительные материалы

Капитализация:

ETP Rank4.9

Стоимость

8.2

Качество

6.6

Рост

5.4

Техника

5.0

Дивиденды

—

Прогнозы

—

Сезонность

5.0

Динамика цен

MAGNPRFN

Фундаментальный анализ

P/E у MAGN отрицательный (-5,86) — компания генерирует убытки. PRFN прибылен, P/E составляет 6,90. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) PRFN дешевле: 0,22 против 0,39. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) MAGN дешевле: 0,35 против 1,15. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA MAGN оценён ниже: 2,29 vs 4,12. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE MAGN отрицательный (-6,13%), что говорит об убыточности. PRFN генерирует прибыль с ROE 16,69%. По этому критерию преимущество однозначно. MAGN убыточен — чистая маржа -6,84%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: MAGN — 0,37, PRFN — 2,00. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

MAGNPRFN

Показатель	MAGN	PRFN
Мультипликаторы оценки
P/E	-5,86	6,90
P/B	0,35	1,15
P/S	0,39	0,22
PEG	—	0,05
EV/EBITDA	2,29	4,12
Рентабельность
ROE	-6,13%	16,69%
ROA	-4,47%	5,56%
Валовая маржа	14,90%	6,65%
Операц. маржа	0,93%	2,71%
Чистая маржа	-6,84%	3,17%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0,37	2,00
Текущая ликв.	2,02	1,14
Быстрая ликв.	1,37	0,84
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	—	—
Коэфф. выплат	—	—
EPS	-$3,46	$0,57
Балансовая стоим.	$59,47	$3,41

Технический анализ

По технике ситуация паритетная: 42/100 и 46/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): MAGN — 43,6 (нейтральная зона), PRFN — 46,8 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. PRFN торгуется выше SMA 50 (4,4%), тогда как MAGN ниже этой средней (-1,0%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: MAGN — 32,1 (выраженный тренд), PRFN — 35,1 (выраженный тренд). По бете PRFN стабильнее (0,83 vs 1,14). Дневная волатильность (ATR%) PRFN составляет 7,9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

MAGNPRFN

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	MAGN	PRFN
Осцилляторы
RSI (14)	43,57	46,76
Stochastic %K	2,00	4,71
CCI (20)	-41,24	-18,60
MFI	59,81	58,65
Williams %R	-98,00	-95,29
MACD гистограмма	-0,16	-0,04
Momentum (10)	-3,32	-0,33
Тренд
ADX	32,12	35,12
Цена vs EMA 9	-8,57%	-6,85%
Цена vs EMA 20	-6,61%	-4,54%
Цена vs SMA 50	-0,97%	+4,39%
Цена vs SMA 200	-24,99%	-21,53%
Объём
CMF	0,14	0,07
Volume Ratio	122,02	203,78
Волатильность и статистика
Beta	1,14	0,83
ATR %	5,48%	7,87%
Sharpe (1г)	-1,45	-0,72
RS Rating	22,00	48,00
52w от хая	-44,81	-39,20
BB ширина	35,29	39,20

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): MAGN — 609,87 млрд ₽, PRFN — 15,06 млрд ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. PRFN растёт быстрее по выручке: -10,00% год к году против -20,60% у MAGN. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. По чистой прибыли ситуация полярная: PRFN зарабатывает 477,65 млн ₽, а MAGN фиксирует убыток (-14,86 млрд ₽). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: MAGN генерирует -9,45 млрд ₽, PRFN — -218,73 млн ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	MAGN	PRFN	Лидер
Выручка	609,87 млрд ₽	15,06 млрд ₽
Рост выручки (г/г)	-20.60%	-10.00%
Чистая прибыль	-14,86 млрд ₽	477,65 млн ₽
Рост прибыли (г/г)	—	+13.20%	—
EPS (TTM)	-$1,26	$0,57
Операц. Cash Flow	80,47 млрд ₽	-198,58 млн ₽
Free Cash Flow	-9,45 млрд ₽	-218,73 млн ₽

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. MAGN выплачивает дивиденды 14 лет подряд, тогда как PRFN не имеет дивидендной истории.

Показатель	MAGN	PRFN
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	$5,25	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	14	0
CAGR дивидендов (5л)	-0,24%	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для MAGN — декабре (+6,54%), для PRFN — июле (+23,76%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для MAGN — сентябрь (-3,25%), для PRFN — апрель (-13,11%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, май, июнь, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июль, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у PRFN: +25,08% против +4,80%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

MAGN

+2,8

-1,7

-1,1

+0,1

-1,8

+3,8

+2,1

-3,3

-2,1

+1,1

+6,5

PRFN

+16,3

-2,0

+4,9

-13,1

-3,6

-3,1

+23,8

+6,4

-0,2

+1,7

-4,7

-1,2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — ММК или ТЕПЛАНТ восток?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — MAGN или PRFN?

ROE MAGN — -6,13%, PRFN — 16,69%. PRFN демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у ММК и ТЕПЛАНТ восток?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — ММК или ТЕПЛАНТ восток?

По объёму выручки: MAGN — 609,87 млрд ₽, PRFN — 15,06 млрд ₽. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — MAGN или PRFN?

Технический скоринг: MAGN — 42/100, PRFN — 46/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — MAGN или PRFN?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 41 метрик MAGN выигрывает 14, PRFN — 24. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 18.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией