Сравнение MAGN vs NKNCP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у MAGN отрицательный (-6,16) — компания генерирует убытки. NKNCP прибылен, P/E составляет 5,17. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) MAGN дешевле: 0,41 против 0,55. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По EV/EBITDA MAGN оценён ниже: 2,47 vs 4,93. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE MAGN отрицательный (-6,13%), что говорит об убыточности. NKNCP генерирует прибыль с ROE 7,12%. По этому критерию преимущество однозначно. MAGN убыточен — чистая маржа -6,84%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: MAGN — 0,37, NKNCP — 0,94. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности NKNCP ниже 1 (0,52), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | MAGN | NKNCP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -6,16 | 5,17 | |
| P/B | 0,37 | 0,37 | |
| P/S | 0,41 | 0,55 | |
| PEG | — | 0,13 | |
| EV/EBITDA | 2,47 | 4,93 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -6,13% | 7,12% | |
| ROA | -4,47% | 3,68% | |
| Валовая маржа | 14,90% | — | |
| Операц. маржа | 0,93% | 8,30% | |
| Чистая маржа | -6,84% | 10,63% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,37 | 0,94 | |
| Текущая ликв. | 2,02 | 0,52 | |
| Быстрая ликв. | 1,37 | 0,42 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | 2,08% | |
| Коэфф. выплат | — | 5,61% | |
| EPS | -$3,46 | $14,80 | |
| Балансовая стоим. | $59,47 | $207,55 | |
Технический анализ
MAGN набирает 73 из 100 по техническому скорингу, NKNCP — 39 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): MAGN — 65,7 (нейтральная зона), NKNCP — 49,8 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: MAGN выше на 16,2%, NKNCP — ниже на -2,4%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: MAGN — 37,9 (выраженный тренд), NKNCP — 22,7 (слабый тренд). По бете NKNCP стабильнее (0,61 vs 1,14). Дневная волатильность (ATR%) NKNCP составляет 4,5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MAGN | NKNCP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 65,67 | 49,81 | |
| Stochastic %K | 96,92 | 42,61 | |
| CCI (20) | 91,41 | 39,40 | |
| MFI | 82,49 | 53,22 | |
| Williams %R | -3,08 | -57,39 | |
| MACD гистограмма | 0,40 | 0,25 | |
| Momentum (10) | 2,89 | 0,40 | |
| Тренд | |||
| ADX | 37,94 | 22,74 | |
| Цена vs EMA 9 | +4,54% | +0,07% | |
| Цена vs EMA 20 | +10,63% | +0,52% | |
| Цена vs SMA 50 | +16,21% | -2,37% | |
| Цена vs SMA 200 | -11,63% | -28,20% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,28 | -0,19 | |
| Volume Ratio | 64,04 | 119,07 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,14 | 0,61 | |
| ATR % | 4,53% | 4,53% | |
| Sharpe (1г) | -1,18 | -2,88 | |
| RS Rating | 22,00 | 9,00 | |
| 52w от хая | -37,50 | -47,95 | |
| BB ширина | 50,19 | 19,54 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): MAGN — 609,87 млрд ₽, NKNCP — 254,75 млн ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. NKNCP растёт быстрее по выручке: -5,60% год к году против -20,60% у MAGN. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. По чистой прибыли ситуация полярная: NKNCP зарабатывает 27,08 млн ₽, а MAGN фиксирует убыток (-14,86 млрд ₽). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: MAGN генерирует -9,45 млрд ₽, NKNCP — 3,69 млн ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | MAGN | NKNCP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 609,87 млрд ₽ | 254,75 млн ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | -20.60% | -5.60% | |
| Чистая прибыль | -14,86 млрд ₽ | 27,08 млн ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | -11.90% | — |
| EPS (TTM) | -$1,26 | $14,80 | |
| Операц. Cash Flow | 80,47 млрд ₽ | 117,48 млн ₽ | |
| Free Cash Flow | -9,45 млрд ₽ | 3,69 млн ₽ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: NKNCP обеспечивает 2,08% годовой доходности, MAGN реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. MAGN платит дивиденды 14 лет подряд, NKNCP — 17. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | MAGN | NKNCP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 2,08% | |
| Годовые дивиденды | $5,25 | $0,83 | |
| Коэфф. выплат | — | 5,61% | |
| Лет выплат | 14 | 17 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -0,24% | -39,53% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для MAGN — декабре (+6,54%), для NKNCP — марте (+9,35%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для MAGN — сентябрь (-3,25%), для NKNCP — апрель (-7,44%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, май, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июль, август, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у NKNCP: +10,52% против +4,80%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ММК или Нижнекамскнефтехим привилегированные?
У кого выше рентабельность — MAGN или NKNCP?
Какие дивиденды у ММК и Нижнекамскнефтехим привилегированные?
Какая компания крупнее по выручке — ММК или Нижнекамскнефтехим привилегированные?
Какая акция лучше по технике — MAGN или NKNCP?
Что лучше купить — MAGN или NKNCP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 12.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией