Сравнение MAGN vs NKNCP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у MAGN отрицательный (-16.40) — компания генерирует убытки. NKNCP прибылен, P/E составляет 5.17. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/B (цена/балансовая стоимость) NKNCP дешевле: 0.37 против 424.60. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA MAGN оценён ниже: 4.62 vs 4.93. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE MAGN отрицательный (-2707.25%), что говорит об убыточности. NKNCP генерирует прибыль с ROE 7.12%. По этому критерию преимущество однозначно. MAGN убыточен — чистая маржа -3.99%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: MAGN — 0.35, NKNCP — 0.94. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности NKNCP ниже 1 (0.52), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | MAGN | NKNCP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -16.40 | 5.17 | |
| P/B | 424.60 | 0.37 | |
| P/S | 0.62 | 0.55 | |
| PEG | — | 0.18 | |
| EV/EBITDA | 4.62 | 4.93 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -2707.25% | 7.12% | |
| ROA | -2010.59% | 3.68% | |
| Валовая маржа | 16.52% | — | |
| Операц. маржа | 3.30% | 8.30% | |
| Чистая маржа | -3.99% | 10.63% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.35 | 0.94 | |
| Текущая ликв. | 2.08 | 0.52 | |
| Быстрая ликв. | 1.37 | 0.42 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | 4.07% | |
| Коэфф. выплат | — | 5.61% | |
| EPS | $-1.54 | $14.80 | |
| Балансовая стоим. | $59.47 | $207.55 | |
Технический анализ
MAGN набирает 44 из 100 по техническому скорингу, NKNCP — 23 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): MAGN — 47.1 (нейтральная зона), NKNCP — 36.7 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: MAGN на -3.9%, NKNCP на -9.0%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: MAGN — 20.4 (слабый тренд), NKNCP — 35.5 (выраженный тренд). По бете NKNCP стабильнее (0.61 vs 0.97). Значение ниже 0.8 делает NKNCP защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) MAGN составляет 3.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MAGN | NKNCP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 47.11 | 36.70 | |
| Stochastic %K | 67.19 | 10.87 | |
| CCI (20) | 7.85 | -75.02 | |
| MFI | 55.61 | 47.81 | |
| Williams %R | -32.81 | -89.13 | |
| MACD гистограмма | 0.10 | 0.10 | |
| Momentum (10) | 0.68 | 0.04 | |
| Тренд | |||
| ADX | 20.40 | 35.46 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.14% | -2.79% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.48% | -3.94% | |
| Цена vs SMA 50 | -3.88% | -8.99% | |
| Цена vs SMA 200 | -6.97% | -17.76% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.02 | -0.30 | |
| Volume Ratio | 68.31 | 83.61 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.97 | 0.61 | |
| ATR % | 3.27% | 3.02% | |
| Sharpe (1г) | 0.38 | -1.38 | |
| RS Rating | 33.00 | 18.00 | |
| 52w от хая | -30.82 | -37.79 | |
| BB ширина | 9.87 | 11.03 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): MAGN — 609,87 млрд ₽, NKNCP — 254,75 млн ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: NKNCP зарабатывает 27,08 млн ₽, а MAGN фиксирует убыток (-14,86 млрд ₽). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: MAGN генерирует -9,45 млрд ₽, NKNCP — 3,69 млн ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | MAGN | NKNCP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 609,87 млрд ₽ | 254,75 млн ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | -16.06% | — | — |
| Чистая прибыль | -14,86 млрд ₽ | 27,08 млн ₽ | |
| EPS (TTM) | $-1.26 | $14.80 | |
| Операц. Cash Flow | 80,47 млрд ₽ | 117,48 млн ₽ | |
| Free Cash Flow | -9,45 млрд ₽ | 3,69 млн ₽ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: NKNCP обеспечивает 4.07% годовой доходности, MAGN реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. MAGN платит дивиденды 14 лет подряд, NKNCP — 17. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | MAGN | NKNCP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 4.07% | |
| Годовые дивиденды | $5.25 | $0.83 | |
| Коэфф. выплат | — | 5.61% | |
| Лет выплат | 14.00% | 17.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -0.24% | -39.53% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для MAGN — декабре (+7.93%), для NKNCP — марте (+12.26%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для MAGN — сентябрь (-3.22%), для NKNCP — апрель (-7.58%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, май, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, август, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у NKNCP: +20.47% против +7.90%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Магнитогорский металлургический комбинат или Нижнекамскнефтехим (привилегированные)?
У кого выше рентабельность — MAGN или NKNCP?
Какие дивиденды у Магнитогорский металлургический комбинат и Нижнекамскнефтехим (привилегированные)?
Какая компания крупнее по выручке — Магнитогорский металлургический комбинат или Нижнекамскнефтехим (привилегированные)?
Какая акция лучше по технике — MAGN или NKNCP?
Что лучше купить — MAGN или NKNCP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией